Oracle (ORCL) deve divulgar os resultados na próxima semana, juntamente com um punhado de outras empresas, enquanto os touros do mercado de ações mantêm a esperança de uma alta do Papai Noel. Desde o final de setembro, as ações da Oracle subiram cerca de 31%, superando um ganho de cerca de 3% para o composto Nasdaq.
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As condições do mercado de ações permanecem voláteis antes de um aumento esperado de 50 pontos-base pelo Federal Reserve na quarta-feira. É um ambiente em que muitas configurações técnicas de alta não funcionaram muito bem, já que os investidores institucionais geralmente ficam à margem. O que parece força em um dia é seguido de fraqueza no dia seguinte.
Oracle Stock mostra força
A Oracle recuou perto de sua média móvel exponencial de 21 dias com um linha de força relativa perto de altos.
Quando a gigante do software divulgou lucros em setembro, os investidores inicialmente responderam positivamente ao relatório. As ações da Oracle saltaram 3%, mas no final do dia reverteram em baixa com o amplo mercado.
As ações da Oracle perderam pouco mais de 1% em 13 de setembro, depois de divulgar os ganhos, mas as ações da Oracle se mantiveram muito melhores do que o composto Nasdaq, que marcou uma queda dia de distribuição, caindo 5.1% em maior volume.
A Oracle registrou um aumento de 18% na receita, ajudada por sua aquisição de US$ 28 bilhões da empresa de registros eletrônicos de saúde Cerner, que fechou em junho. O segmento de serviços em nuvem e suporte a licenças da Oracle contribuiu com US$ 8.42 bilhões em receita, um aumento de 14%. O segmento representou cerca de 75% da receita total no trimestre.
Em outubro, a Oracle expandiu sua aliança com Nvidia (NVDA), anunciando uma parceria de vários anos para ajudar os clientes a enfrentar os desafios de negócios com computação acelerada e inteligência artificial.
Os resultados da Oracle devem ser entregues na segunda-feira após o fechamento. A estimativa de consenso da Zacks é de lucro ajustado de US$ 1.17 por ação, uma queda de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita deve aumentar 16%, para US$ 12.04 bilhões.
Observação de ganhos: Lennar, DRI, NDSN
Além das ações da Oracle, várias outras empresas têm mostrado força relativa antes dos próximos relatórios de ganhos, incluindo construtoras Lennar (LEN), Restaurantes Darden (DRI) e Nordson (NDSN). Lennar e Nordson relatam na quarta-feira após o fechamento. Darden se apresenta na sexta-feira cedo.
As construtoras estão se recuperando em meio à queda das taxas de juros. Na sequência de um forte relatório de ganhos do construtor high-end Toll Brothers (TOL) Na terça-feira, a Lennar deve divulgar um lucro ajustado de US$ 4.92 por ação, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita deve subir 21.5%, para US$ 10.24 bilhões.
As ações da LEN estão perto de uma entrada de 90.10 em uma base de fundo.
Darden Restaurants - a empresa controladora do Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen e Yard House - está formando uma grande base de copo com alça com uma entrada de 149.90.
A Nordson, que fabrica equipamentos de distribuição para adesivos, selantes e revestimentos industriais e de consumo, é pouco negociada. Seu volume médio diário é de pouco mais de 200,000 compartilhamentos. Mas é uma ação de alto preço, tornando-a um nome de qualidade institucional com um volume médio diário de dólares ao norte de US$ 50 milhões.
Nordson está se mantendo acima das médias móveis de curto prazo, pois está logo abaixo de uma entrada de alça de 242.53.
Enquanto isso, os fabricantes contratados de eletrônicos estão em chamas, incluindo Jabil (JBL). A ação continua próxima das máximas depois de recuperar uma entrada de 65.98 em 11 de novembro.
No início da quinta-feira, a Jabil deve registrar lucro ajustado de US$ 2.21 por ação, alta de 15% ano a ano, com receita de 8%, para US$ 9.28 bilhões.
O grupo industrial da Jabil foi apresentado em um Visão geral da indústria no mês passado.
Estratégia de Negociação de Opções
Uma estratégia básica de negociação de opções em torno de ganhos - usando opções de compra - permite que você compre uma ação a um preço predeterminado sem correr muito risco. Veja como funciona a estratégia de negociação de opções e como foi uma recente negociação de opções de ações da Oracle.
Primeiro, identifique as ações com melhor classificação com um gráfico de alta. Alguns podem estar se estabelecendo em bases sólidas em estágio inicial. Outros podem já ter surgido e estão recebendo suporte em seus Média móvel de 10 semanas pela primeira vez. E alguns podem estar negociando firmemente perto de máximos e se recusando a desistir de muito terreno. Evite estoques estendidos que estão muito além dos pontos de entrada adequados.
As ações da Oracle podem ser candidatas a uma negociação de opção de compra, pois ela testa novamente uma área de compra anterior próxima a 80.
Na negociação de opções, uma opção de compra é uma aposta de alta em uma ação. As opções de venda são apostas de baixa. Um contrato de opção de compra dá ao titular o direito de comprar 100 ações de uma ação a um preço especificado, conhecido como preço de exercício.
As opções de venda são para executores fracos com gráficos de baixa. A única diferença é que um preço de exercício fora do dinheiro está logo abaixo do preço das ações subjacentes. Uma opção de venda dá ao titular o direito de vender 100 ações de uma ação a um preço especificado.
Você obtém lucros quando a ação cai abaixo do preço de exercício com uma opção de venda.
Confira os preços de exercício
Depois de identificar uma configuração de ganhos para uma opção de compra, verifique os preços de exercício com sua plataforma de negociação on-line ou em cboe. com. Certifique-se de que a opção seja líquida, com um spread relativamente apertado entre o lance e o pedido.
Procure um preço de exercício logo acima do preço da ação subjacente (fora do dinheiro) e verifique o prêmio. Idealmente, o prêmio não deve exceder 4% do preço da ação subjacente no momento. Em alguns casos, um preço de exercício dentro do dinheiro é aceitável, desde que o prêmio não seja muito caro.
Escolha uma data de vencimento que se ajuste ao seu objetivo de risco, mas lembre-se de que tempo é dinheiro no mercado de opções. As datas de vencimento de curto prazo terão prêmios mais baratos do que os mais distantes. Comprar tempo no mercado de opções tem um custo mais alto.
Veja quais ações estão no portfólio de classificação
Essa estratégia de negociação de opções permite capitalizar em um relatório de ganhos de alta sem correr muito risco. O risco é igual ao custo da opção. Se a ação cair em relação aos ganhos, o máximo que você pode perder é o valor pago pelo contrato.
Negociação de Opções de Ações da Oracle
Veja como foi uma recente negociação de opção de compra para a Oracle.
Quando as ações da Oracle eram negociadas em torno de 80, uma opção de compra semanal dentro do dinheiro com um preço de exercício de 80 (vencimento em 30 de dezembro) vinha com um prêmio de cerca de US$ 3.50 por ação por contrato, ou 4.4% do preço da ação subjacente na época. . Foi uma negociação com preços razoáveis, considerando que era uma opção dentro do dinheiro e a data de vencimento ainda estava fora de questão.
Um contrato dava ao detentor o direito de comprar 100 ações da Oracle a 80 cada. O máximo que poderia ser perdido era $ 350 - o valor pago pelo contrato de 100 ações.
Ao levar em consideração o prêmio pago, a Oracle teria que passar de 83.50 para que a negociação começasse a ganhar dinheiro (80 preço de exercício mais $ 3.50 de prêmio por contrato).
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/oracle-stock-lennar-surge-off-lows-earnings-due-soon-darden-restaurants-sets-up/?src=A00220&yptr=yahoo