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A pandemia do coronavírus impactou significativamente os restaurantes, fazendo com que eles se adaptassem em favor do e-commerce e do delivery. No entanto, devido à natureza das pizzarias de serviço rápido, como a Domino's, elas não foram tão afetadas quanto a maioria. Para a Domino's, exceto pelo lançamento da empresa de transporte sem contato no carro, muito pouco mudou. As empresas já tinham um serviço de entrega online desenvolvido que as beneficiou durante a recessão.
O mercado global de fast-food foi avaliado em cerca de $ 703 bilhões em 2021 e deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4% até 2030. O desejo por lanches para viagem, alimentos de conveniência e refeições prontas é impulsionando o crescimento da indústria de fast-food. O consumo de fast-food foi influenciado pelo estilo de vida agitado da geração do milênio e pela ascensão global dos trabalhadores.
A entrega tem sido uma das principais tendências do fast food nos últimos anos. Ou seja, serviços de terceiros, como Uber Eats, Grubhub
No geral, as pizzarias se mostraram resistentes às dificuldades da pandemia. Estilos de vida cada vez mais agitados e forte potencial de vendas são os principais impulsionadores do setor. Nos próximos anos, será importante monitorar o crescimento de consumidores preocupados com a saúde.
Classificando estoques de pizza com notas de estoque A+ da AAII
Ao analisar uma empresa, é útil ter uma estrutura objetiva que permita comparar empresas da mesma maneira. É por isso que a AAII criou o Notas de Ações do Investidor A+, que avalia as empresas em cinco fatores que foram indicados por pesquisas e resultados de investimentos do mundo real para identificar ações que batem o mercado no longo prazo: valor, crescimento, impulso, revisões de estimativas de lucros (e surpresas) e qualidade.
Usando as notas de ações A+ da AAII, a tabela a seguir resume a atratividade de três ações de pizza — Domino's, Papa John's e Yum China — com base em seus fundamentos.
Resumo da classificação A+ da AAII para três estoques de pizza
Associação Americana de Investidores Individuais
O que as notas de ações A + revelam
Pizza do Domino (DPZ) é uma empresa de restaurantes de serviço rápido. Atua em três segmentos: lojas nos EUA, cadeia de suprimentos e franquia internacional. O segmento de lojas nos EUA inclui operações com relação a todas as lojas franqueadas e próprias nos EUA. Seu segmento de lojas nos EUA consiste em mais de 6,185 lojas franqueadas e também opera uma rede de aproximadamente 375 lojas próprias nos EUA. O segmento da cadeia de suprimentos inclui principalmente a distribuição de alimentos, equipamentos e suprimentos para as lojas das operações do centro de cadeia de suprimentos da empresa nos EUA e no Canadá. O segmento de franchising internacional inclui principalmente as operações relacionadas com o negócio de franchising da empresa em mercados estrangeiros. Opera em dois modelos distintos de atendimento em suas lojas, que incluem delivery e take away. A empresa opera pizzarias em aproximadamente 18,800 locais em mais de 90 mercados.
Um estoque de alta qualidade possui características associadas ao potencial de alta e redução do risco de queda. O backtesting do Quality Grade mostra que as ações com notas mais altas, em média, superaram as ações com notas mais baixas no período de 1998 a 2019.
A Domino's tem um Grau de Qualidade A com uma pontuação de 92. O Grau de Qualidade A+ é a classificação percentil da média das classificações percentuais de retorno sobre ativos (ROA), retorno sobre o capital investido (ROIC), lucro bruto para ativos, recompra rendimento, alteração no total de passivos para ativos, provisões para ativos, pontuação de risco de falência (Z) Z duplo principal e F-Score. O F-Score é um número entre zero e nove que avalia a força da posição financeira de uma empresa. Ele considera a rentabilidade, alavancagem, liquidez e eficiência operacional de uma empresa. A pontuação é variável, ou seja, pode considerar todas as oito medidas ou, caso alguma das oito medidas não seja válida, as restantes medidas válidas. Para receber um Índice de qualidade, no entanto, as ações devem ter uma medida válida (não nula) e classificação correspondente para pelo menos quatro das oito medidas de qualidade.
A empresa se classifica fortemente em termos de retorno sobre os ativos, receita bruta dos ativos e retorno sobre o capital investido. A Domino's tem um retorno sobre os ativos de 27.0%, um rendimento bruto sobre os ativos de 99.8% e um retorno sobre o capital investido de 74.6%. O retorno médio do setor sobre os ativos e a receita bruta dos ativos são de 2.4% e 30.1%, respectivamente. No entanto, a Domino's classifica-se mal em termos de Z-Score, no 15º percentil.
A Domino's tem um Grau de Momentum de C, com base em sua Pontuação de Momentum de 45. Isso significa que está na média em termos de força relativa ponderada nos últimos quatro trimestres. Essa pontuação é derivada de uma força de preço relativa acima da média de 2.0% no trimestre mais recente e 19.8% no terceiro trimestre mais recente, compensada por uma força de preço relativa abaixo da média de -14.8% no segundo trimestre mais recente. -trimestre recente e -27.0% no quarto trimestre mais recente. As pontuações são 70, 25, 82 e 18 sequencialmente do trimestre mais recente. A força de preço relativa ponderada de quatro trimestres é de -3.6%, o que se traduz em uma pontuação de 45. A classificação de força relativa ponderada de quatro trimestres é a mudança de preço relativa para cada um dos últimos quatro trimestres, com a mudança de preço trimestral mais recente dada um peso de 40% e cada um dos três trimestres anteriores com um peso de 20%.
A empresa tem uma nota de valor D, com base em sua pontuação de valor de 26, que é considerada cara. Isso é derivado de uma alta proporção de valor da empresa para ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 19.4 e uma relação preço-fluxo de caixa livre (P/FCF) de 48.7, que classificam na 81ª posição percentis 80 e 94, respectivamente. A Domino's tem um Grau de Crescimento A com base em uma pontuação de XNUMX. A empresa teve fortes aumentos de vendas ano a ano nos últimos cinco anos.
Papa John's International Inc. (PZZA) opera e franqueia restaurantes de entrega e entrega de pizza e, em certos mercados internacionais, restaurantes de entrega e entrega sob a marca comercial Papa John's. A empresa opera em quatro segmentos: O segmento de restaurantes próprios nacionais consiste nas operações de todos os restaurantes próprios nacionais; o segmento de comissários da América do Norte compreende aproximadamente 11 centros regionais de controle de qualidade de produção e distribuição de massa nos Estados Unidos; o segmento de franquias da América do Norte consiste em vendas de franquias e atividades de suporte; e o segmento de operações internacionais consiste principalmente em vendas de distribuição para restaurantes franqueados Papa John's localizados no Reino Unido. A empresa opera aproximadamente 5,650 restaurantes Papa John's em operação, consistindo de 600 restaurantes próprios e 5,050 restaurantes franqueados operando em 50 países e territórios.
A empresa possui uma nota de valor C, com base em sua pontuação de valor de 43, que é considerada média. Pontuações mais altas indicam uma ação mais atraente para investidores de valor e, portanto, uma nota melhor.
A classificação do Value Score do Papa John é baseada em várias métricas de avaliação tradicionais. A empresa tem uma classificação de 16 para o rendimento do acionista, 43 para a relação preço/venda (P/S) e 86 para a relação preço/lucro (P/L) (com a classificação mais alta, melhor para o valor). A empresa tem um rendimento para o acionista de 5.1%, uma relação preço/venda de 1.38 e uma relação preço/lucro de 43.6. A empresa tem uma relação valor da empresa/EBITDA de 14.3, o que se traduz em uma classificação de 70.
A classificação de valor é baseada na classificação percentil da média das classificações percentuais das métricas de avaliação mencionadas acima, juntamente com a relação preço/fluxo de caixa livre e relação preço/valor contábil (P/B). A classificação é dimensionada para atribuir pontuações mais altas a ações com avaliações mais atraentes e pontuações mais baixas a ações com avaliações menos atraentes.
As revisões das estimativas de lucros oferecem uma indicação de como os analistas veem as perspectivas de curto prazo de uma empresa. Por exemplo, a Papa John's tem uma nota D de revisões de estimativa de ganhos, que é negativa. A nota é baseada na significância estatística de suas duas últimas surpresas de ganhos trimestrais e na variação percentual em sua estimativa de consenso para o ano fiscal atual no último mês e nos últimos três meses.
A Papa John's relatou uma surpresa nos lucros para o terceiro trimestre de 2022 de -11.0%, e no trimestre anterior relatou uma surpresa nos lucros de -0.8%. No último mês, a estimativa consensual de ganhos para o quarto trimestre de 2022 permaneceu a mesma em US$ 0.807 por ação, apesar de 10 revisões para baixo. Nos últimos três meses, a estimativa consensual de ganhos para o ano de 2022 diminuiu 0.1%, de US$ 2.891 para US$ 2.889 por ação, devido a duas revisões para baixo.
A Papa John's tem um Grau de Qualidade A com uma pontuação de 86. A empresa está bem classificada em termos de receita bruta para ativos e rendimento de recompra. A empresa tem uma relação entre receita bruta e ativos de 76.5% e um rendimento de recompra de 3.1%. O rendimento médio de recompra do setor é de -0.1%, bem abaixo do Papa John's. A empresa está abaixo da mediana do setor para retorno sobre o capital investido.
Participações Yum China
A Yum China tem um Grau de Qualidade A com uma pontuação de 90. A empresa se classifica fortemente em termos de retorno sobre ativos, Z-Score e rendimento de recompra. A Yum China tem um retorno sobre ativos de 7.0%, um Z-Score de 7.32 e um rendimento de recompra de 0.5%.
A Yum China tem um Grau de Momentum A, com base em sua Pontuação de Momentum de 84. Isso significa que está bem acima da média em termos de força relativa ponderada nos últimos quatro trimestres. A força de preço relativa ponderada de quatro trimestres é de 8.4%.
A Yum China relatou uma surpresa positiva nos lucros para o terceiro trimestre de 2022 de 59.6% e, no trimestre anterior, relatou uma surpresa nos lucros superior a 100%. No último mês, a estimativa consensual de ganhos para o quarto trimestre de 2022 caiu de US$ 0.487 para US$ 0.477 por ação devido a uma revisão para baixo. No último mês, a estimativa consensual de ganhos para o ano de 2022 diminuiu de US$ 1.105 para US$ 1.095 por ação, com base em duas revisões para baixo.
A empresa tem um Value Grade de D, com base em sua Value Score de 24. Isso é derivado de uma relação preço-lucro acima da média de 27.1 e um rendimento do acionista de 1.4%, que se classificam no 72º e 32º percentis, respectivamente. A Yum China tem um Grau de Crescimento A com base em uma pontuação de 90. A empresa teve um forte crescimento de vendas nos últimos cinco anos.
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As ações que atendem aos critérios da abordagem não representam uma lista "recomendada" ou "comprada". É importante realizar a devida diligência.
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Fonte: https://www.forbes.com/sites/investor/2023/01/05/order-out-with-dominos-and-these-two-other-quick-service-pizza-stocks/