Uma bomba-relógio na economia dos EUA está perigosamente perto da detonação.
Há muito considerado um prenúncio de má sorte, a sexta-feira, 13 de janeiro, veio com um aviso ao Congresso de que o país poderia deixar de pagar sua dívida já em junho.
Com os EUA atingindo seu limite de dívida de US$ 31.4 trilhões em 19 de janeiro, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, instou os legisladores a aumentar ou suspender o teto da dívida.
Seu apelo foi considerado por Peter Schiff, famoso investidor e comentarista do mercado, como uma “admissão oficial de que os EUA estão administrando o maior esquema Ponzi do mundo”.
Não perca
Um impasse político sobre o teto da dívida está em alta desde que os republicanos recuperaram o controle da Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato de 2022.
O presidente Joe Biden implorou ao Congresso que não mantivesse o item como refém, sugerindo que uma inadimplência poderia ser “calamitosa”.
Seus alertas foram ouvidos moucos no caso dos republicanos de oposição, que estão usando seus votos em uma prorrogação como alavanca para buscar cortes de gastos.
O Tesouro pode usar “medidas extraordinárias” nos próximos meses para cobrir suas muitas obrigações financeiras, incluindo desembolsos de Previdência Social e Medicare, mas esses fundos de emergência são limitados.
No final das contas, os EUA simplesmente precisam pedir mais dinheiro emprestado, como já fizeram muitas vezes antes.
O Congresso estabeleceu o limite para empréstimos federais desde 1917, elevando-o ao longo do tempo à medida que os gastos do governo e as necessidades de empréstimos aumentaram.
“O Tesouro dos EUA. Seg. admitiu que a única maneira de evitar a inadimplência da dívida nacional é aumentar o #DebtCeiling para que o governo. pode tomar emprestado de novos credores para reembolsar os credores existentes”, twittou Schiff, CEO e estrategista-chefe global da Euro Pacific Capital, em 16 de janeiro. “Isso equivale a uma admissão oficial de que os EUA estão administrando o maior esquema Ponzi do mundo”.
Em seu podcast, Schiff afirmou que o governo dos EUA está em uma espiral de destruição, onde não pode pagar seus credores atuais, então toma emprestado de novos credores repetidamente.
“Por que as pessoas participam voluntariamente? É porque eles não percebem que é um esquema Ponzi”, diz Schiff. “Eles acham que vão receber de volta. Quando perceberem que serão pagos em dinheiro de monopólio, não vão querer emprestar.
“Na verdade, eles não vão querer manter esses títulos do Tesouro e o único comprador será o Federal Reserve. E é aí que a imprensa vai acelerar e o dólar vai cair no chão.”
Enquanto o Congresso luta pela extensão do teto da dívida, a classificação de crédito dos EUA e os mercados financeiros estão em risco – mas aqui estão três ativos que Schiff gosta como hedge contra a volatilidade econômica.
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Dourado
Schiff é fã do metal amarelo há muito tempo.
“O problema com o dólar é que ele não tem valor intrínseco”, disse ele uma vez. “O ouro armazenará seu valor e você sempre poderá comprar mais alimentos com o seu ouro.”
Como sempre, ele está colocando seu dinheiro onde está sua boca.
O último registro 13F da Euro Pacific Asset Management mostra que, em 30 de setembro, a empresa de Schiff detinha 1.655 milhão de ações da Barrick Gold (GOLD), 431,952 ações da Agnico Eagle Mines (AEM) e 317,495 ações da Newmont (NEM).
Na verdade, a Barrick era a maior participação da empresa, representando 6.8% de sua carteira. A Agnico e a Newmont foram a terceira e a sexta maiores participações, respectivamente.
O ouro não pode ser impresso do nada, como o dinheiro fiduciário, e seu status de porto seguro significa que a demanda normalmente aumenta em tempos de incerteza.
Ações de renda à prova de recessão
As ações de dividendos oferecem aos investidores uma ótima maneira de obter um fluxo de renda passiva, mas algumas também podem ser usadas como proteção contra recessões.
Caso em questão: a segunda maior participação na Euro Pacific é a gigante de cigarros British American Tobacco (BTI), respondendo por 5.3% da carteira.
A fabricante dos cigarros Kent e Dunhill paga dividendos trimestrais de 73 centavos por ação, dando à ação um rendimento anual atraente de 7.01%.
O fundo de Schiff também possui mais de 157,766 ações da Philip Morris International (PM), outro rei do tabaco com um rendimento de dividendos de 5.1%. A produtora de cigarros Marlboro é a sétima maior holding da Euro Pacific, com uma carteira de peso de 3.5%.
A demanda por cigarros é altamente inelástica, o que significa que grandes mudanças de preço apenas induzem pequenas mudanças na demanda - e essa demanda é amplamente imune a choques econômicos.
Se você se sentir confortável em investir nas chamadas ações pecuniárias, vale a pena pesquisar mais a fundo a British American e a Philip Morris.
Aqueles que procuram assumir o controle de seus investimentos certamente devem explorar as plataformas de negociação online. Os melhores sites oferecem recursos e ferramentas para ajudar os investidores a tomar decisões informadas enquanto constroem e gerenciam seus portfólios de investimentos.
Agricultura
Quando se trata de jogar na defesa, há um setor à prova de recessão que não deve ser negligenciado: a agricultura.
É simples. Aconteça o que acontecer, as pessoas ainda precisam comer.
Schiff não fala tanto de agricultura quanto de metais preciosos, mas a Euro Pacific possui 124,818 ações da produtora de fertilizantes Nutrien (NTR).
Como um dos maiores fornecedores mundiais de insumos e serviços agrícolas, a Nutrien está posicionada de forma sólida mesmo se a economia entrar em uma grande recessão. Nos primeiros nove meses de 2022, a empresa gerou lucro líquido recorde de US$ 6.6 bilhões.
As ações da Nutrien subiram cerca de 4.78% em 2022, em contraste com o retorno do S&P 500 de -19.44%.
Dadas as incertezas que a economia enfrenta, investir na agricultura pode dar tranquilidade aos investidores avessos ao risco.
O que ler a seguir
Este artigo fornece apenas informações e não deve ser interpretado como um conselho. É fornecido sem garantia de qualquer tipo.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/world-largest-ponzi-scheme-peter-150000344.html