A temporada de resultados do segundo trimestre está em andamento em meio à força recém-descoberta dos principais índices de ações. A próxima semana está repleta de relatórios de ganhos de alto nível, incluindo resultados de Qualcomm (QCOM). As ações da QCOM dispararam junto com muitas outras ações de semicondutores, ajudando o composto Nasdaq a subir acima de sua média móvel de 50 dias.
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O sentimento tem sido positivo em relação às ações da QCOM e outras ações de chips, já que a lei de chips de US$ 52 bilhões está sendo aprovada no Senado. É uma lei bipartidária que basicamente subsidia a produção doméstica de chips.
Ações da QCOM se fortalecem
As ações da QCOM subiram quase 10% no final de abril, quando relataram ganhos acelerados e crescimento de vendas. O lucro saltou 69%, para US$ 3.21 por ação, com a receita aumentando 41%, para US$ 11.16 bilhões. As vendas gerais de chips aumentaram 52% ano a ano. Mas a receita de licenciamento caiu 2%, para US$ 1.58 bilhão.
Os investidores também gostaram da orientação de alta da receita da QCOM, com a orientação chegando em cerca de US$ 1 bilhão acima das expectativas.
A Qualcomm ainda obtém a maior parte de sua receita de seus negócios de chips para celulares. O negócio de front-end de RF da empresa, que fornece tecnologia que permite conexões 5G, gerou receita de US$ 1.16 bilhão, um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os resultados da Qualcomm devem sair na quarta-feira após o fechamento. A estimativa de consenso da Zacks é de lucro ajustado de US$ 2.86 por ação, um aumento de 49%, com receita de 35%, para US$ 10.88 bilhões.
Observando as ações da FAANG
Compradores empurrados Netflix (NFLX) em alta após o relatório do segundo trimestre. O resto do Ações FAANG relatório na próxima semana, incluindo o Facebook-pai Meta Plataformas (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) e pai do Google Alfabeto (GOOGL).
Dos quatro, Meta Platforms e Alphabet são os retardatários neste momento. Ambas as ações ainda estão perto de suas linhas de 50 dias, enquanto Apple e Amazon subiram acentuadamente acima de suas linhas de 50 dias.
A Apple divulga seus lucros na quinta-feira, assim como a Amazon.
A Apple se recuperou um pouco, depois recuou acentuadamente quando a empresa divulgou lucros em abril. Os ganhos, a receita total, a receita do iPhone e a receita de serviços foram melhores do que o esperado, mas o CFO Luca Maestri disse que as restrições de fornecimento relacionadas à Covid podem prejudicar as vendas no trimestre atual em US$ 4 bilhões a US$ 8 bilhões.
Para o trimestre atual, espera-se que a Apple ganhe US$ 1.13 por ação, uma queda de 13% ano a ano. Procure que a receita aumente menos de 1%, para US$ 81.86 bilhões.
Além dos estoques FAANG, a empresa de produtos de construção Empresas Carlisle (CSL) está em uma boa configuração, com resultados para quarta-feira após o fechamento. Está formando um base de fundo duplo e pode fazer sentido para uma negociação de opções de ganhos, embora seja pouco negociada no mercado de opções.
Empresa de diabetes Dexcom (DXCM) relata quinta-feira após o fechamento.
Estratégia de Negociação de Opções
Uma estratégia básica de negociação de opções em torno de ganhos usando opções de compra permite que você compre uma ação a um preço predeterminado sem correr muito risco. Veja como funciona a estratégia de negociação de opções.
As opções de venda são para executores fracos com gráficos de baixa. A única diferença é que um preço de exercício fora do dinheiro está logo abaixo do preço das ações subjacentes.
Primeiro, identifique as ações com melhor classificação, como a QCOM, com um gráfico de alta. Alguns podem estar se estabelecendo em bases sólidas em estágio inicial. Outros podem já ter rompido e estão recebendo suporte em seus Média móvel de 10 semanas pela primeira vez. Alguns podem estar negociando firmemente perto dos máximos e se recusando a desistir de muito terreno. Evite estoques estendidos que estão muito além dos pontos de entrada adequados.
Na negociação de opções, uma opção de compra é uma aposta de alta em uma ação. As opções de venda são apostas de baixa. Um contrato de opção de compra dá ao titular o direito de comprar 100 ações de uma ação a um preço especificado, conhecido como preço de exercício. Uma opção de venda dá ao titular o direito de vender 100 ações de uma ação a um preço especificado. Você obtém lucros quando a ação cai abaixo do preço de exercício com uma opção de venda.
Confira os preços de exercício
Depois de identificar algumas configurações de ganhos de alta para uma opção de compra, verifique os preços de exercício com sua corretora. Certifique-se de que a opção seja líquida, com um spread relativamente apertado entre o lance e o pedido. Procure um preço de exercício logo acima do preço da ação subjacente (fora do dinheiro) e verifique o prêmio. O prêmio idealmente não deve exceder 4% do preço da ação subjacente no momento. Em alguns casos, um preço de exercício dentro do dinheiro é aceitável, desde que o prêmio não seja muito caro.
Escolha uma data de vencimento que se adeque ao seu objetivo de risco. Mas tenha em mente que tempo é dinheiro no mercado de opções. As datas de vencimento de curto prazo terão prêmios mais baratos do que os mais distantes. Comprar tempo no mercado de opções tem um custo mais alto.
Veja quais ações estão no portfólio de classificação
Essa estratégia de negociação de opções permite capitalizar em um relatório de ganhos de alta sem correr muito risco. O risco é igual ao custo da opção. Se a ação cair no lucro, o máximo que pode ser perdido é o valor pago pelo contrato.
As opções de venda são para executores fracos com gráficos de baixa. A única diferença é que um preço de exercício fora do dinheiro está logo abaixo do preço das ações subjacentes.
Além do estoque QCOM: a negociação de opções na Dexcom
Veja como uma negociação de opções de compra recentemente procurou a Dexcom.
Quando a Dexcom negociou em torno de 83.75, uma opção de compra mensal ligeiramente fora do dinheiro com um preço de exercício de 85 (vencimento em 19 de agosto) veio com um prêmio de cerca de US$ 5, ou 6% do preço da ação subjacente na época. Na superfície, era uma negociação cara, mas também é uma opção mensal, então há muito tempo até o vencimento.
Um contrato deu ao titular o direito de comprar 100 ações da Dexcom a 85 por ação. O máximo que poderia ser perdido era de US$ 500 – o valor pago pelo contrato de 100 ações.
Ao levar em conta o prêmio pago, a Dexcom teria que passar de 90 para a negociação começar a ganhar dinheiro (85 preço de exercício mais $ 5 de prêmio).
Uma opção de compra para a Apple não era tão cara. Quando a Apple negociou cerca de 155.25, uma opção de compra semanal ligeiramente dentro do dinheiro com um preço de exercício de 155 (vencimento em 5 de agosto) oferecia um prêmio de US$ 4.70, ou 3% do preço da ação subjacente.
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo