O que tudo isso pode significar quando ações de mega capitalização e títulos do Tesouro dos EUA começam a se comportar como se fossem ações de um centavo?
Tavis McCourt, estrategista de ações institucionais da Raymond James, tem uma ideia sobre isso. “Nós argumentaríamos que isso mostra uma completa falta de convicção dos investidores em certos modelos de negócios/poder de ganhos e o estado da economia em geral”, escreveu McCourt.
McCourt está falando do feitiço de extrema volatilidade que os mercados estão passando atualmente, observando que os investidores não podem decidir se veremos uma recuperação econômica de vários anos ou se entraremos em breve em uma recessão “induzida pelo Fed”.
A psicologia do investidor está mudando semanalmente – ou mesmo diariamente. Como tal, manter suas convicções de investimento nunca foi tão difícil – ou tão doloroso. Dito isso, McCourt acrescenta que manter suas armas é essencial para “melhorar o desempenho”.
Nesse cenário, os analistas da Raymond James têm procurado ações que estejam prontas para avançar no ambiente atual. Eles identificaram dois que eles vêem gerando retornos de pelo menos 60% este ano.
Nós os analisamos no banco de dados do TipRanks para ver o que o resto da Rua pensa; parece que o consenso dos analistas classifica tanto como Compras Fortes quanto vê muitas vantagens também. Vamos olhar mais de perto.
Energia ADS-TEC (ADSE)
Começaremos no setor de energia, onde a ADS-TEC é líder em sistemas de energia descentralizados com buffer de bateria. A empresa projeta, fabrica e comercializa uma variedade de sistemas de gerenciamento de bateria, inversores de energia, unidades de gerenciamento térmico e sistemas de controle. As plataformas ADS-TEC sempre incluem um sistema de armazenamento de bateria 'inteligente', permitindo flexibilidade na absorção e liberação de energia, tornando as unidades altamente adaptáveis. Os produtos da empresa encontraram usos na indústria, comércio, mobilidade e aplicativos de infraestrutura.
Um elemento-chave no portfólio de produtos ADS-TEC é a tecnologia de carregamento rápido, permitindo o carregamento rápido de soluções de baterias móveis, mesmo quando o desempenho da rede elétrica é baixo. A tecnologia da empresa permite o carregamento ultrarrápido de baterias de armazenamento de até 320 quilowatts. A ADS-TEC forneceu mais de 400 desses sistemas de carregamento, que são particularmente adequados para a indústria de EV.
Esta empresa é uma entidade pública desde o final de dezembro, quando concluiu uma fusão SPAC com a European Sustainable Growth Acquisition Corporation. A fusão, que disponibilizou US$ 152 milhões em novo capital para o programa de desenvolvimento da ADS-TEC, foi aprovada em 21 de dezembro e o código ADSE fez sua estreia na NASDAQ em 23 de dezembro.
Em seu relatório de início de cobertura para Raymond James, o analista de 5 estrelas Pavel Molchanov apresenta um caso otimista para a ADS-TEC, escrevendo: “Carregar infraestrutura em geral é um fator subestimado para a curva de adoção de veículos elétricos leves, mas carregar tecnologia não é uma história de cortador de biscoitos. Na vanguarda está o carregamento ultrarrápido, e o ADS-TEC se destaca como o único público puro nesta pequena, mas em rápido crescimento, fatia do bolo. Favorecemos a exposição acima da média da empresa à Europa, que possui a maior participação de mercado de VE do mundo. Tal como acontece com todos os hardwares de tecnologia limpa, alguma comoditização é inevitável. Com as ações sendo negociadas abaixo de 10x nossa (relativamente conservadora) estimativa de EBITDA para 2025, achamos que o ponto de entrada é atraente…”
Com base em todos os fatores acima, Molchanov classifica as ações da ADSE como uma compra forte e seu preço-alvo de US$ 14 implica um potencial de valorização de um ano de ~ 71%. (Para ver o histórico de Molchanov, clique aqui)
Em seu curto período de tempo nos mercados públicos, esta empresa de tecnologia de carregamento rápido recebeu 3 avaliações positivas de analistas, para uma classificação unânime de consenso de compra forte. As ações estão cotadas a US$ 8.21 e sua meta de preço médio de US$ 16.33 é ainda mais otimista do que a visão de Raymond James, indicando espaço para ~ 99% de alta no próximo ano. (Consulte a análise de ações da ADSE no TipRanks)
Pro QR (PRQR)
A segunda ação que estamos analisando é uma empresa de pesquisa de biotecnologia. A ProQR está trabalhando em novos medicamentos para tratar um grupo relacionado de distúrbios genéticos da visão, as doenças hereditárias da retina. Essas doenças oculares não têm tratamentos eficazes, são de natureza progressiva e geralmente levam à cegueira.
O pipeline de desenvolvimento da empresa apresenta terapias de RNA, novos tratamentos para uma série de distúrbios de base genética. O pipeline tem quatro programas de estágio clínico, bem como várias faixas de pesquisa pré-clínica. O principal candidato a medicamento, o sepofarsen (QR-110), foi objeto do ensaio clínico Fase 2/3 ILLUMINATE, avaliando o medicamento como tratamento para amaurose congênita de Leber 10 (LCA10).
Em uma grande atualização no início do mês passado, o ProQR anunciou que o último paciente do estudo ILLUMINATE completou a visita final de 12 meses, um marco importante para o desenvolvimento de resultados completos de primeira linha. A empresa deve divulgar esses resultados até o final do trimestre atual, 1T22. O estudo acompanhou 36 pacientes randomizados, a partir de janeiro de 2021.
Também de interesse para os investidores, o ProQR anunciou em dezembro o início de dois ensaios adicionais de Fase 2/3, avaliando o ultevursen (QR-421a) como tratamento para retinite pigmentosa mediada e síndrome de Usher. Os primeiros pacientes foram dosados nesses dois ensaios, apelidados de SIRIUS e CELESTE, que devem continuar nos próximos 24 meses. O estudo SIRIUS inscreverá até 81 pacientes, enquanto o estudo CELESTE foi projetado para 120 pacientes.
O analista Steven Seedhouse abriu a cobertura desta ação para Raymond James com uma postura otimista, apontando a força das trilhas de desenvolvimento da empresa.
“LCA10 é uma oportunidade de mercado de ~$390M WW para sepofarsen e abre portas para o restante do pipeline de IRD do ProQR, incluindo QR-421a, que está em estudos fundamentais para síndrome de Usher e retinite pigmentosa. Os dados para o QR-421a não são tão impressionantes quanto o sepofarsen, mas ainda podem funcionar, e os dados de extensão da Fase 1 esperados para o final de 2022 podem aumentar a confiança… Os três pilares de nossa tese de investimento são: 1) visão positiva sobre os principais de curto prazo catalisador de teste (oligo direcionado ao CEP290 em LCA10), dados 1T22; 2) programas adicionais de estágio clínico podem se tornar arriscados no curto prazo; e 3) liderança em área emergente onde queremos exposição imediata (edição de RNA)”, opinou Seedhouse.
À luz desses comentários, a Seedhouse classifica as ações PRQR como uma compra forte e define uma meta de preço de US$ 19 que sugere que as ações têm espaço para subir cerca de 237% este ano. (Para ver o histórico de Seedhouse, clique aqui)
Em suma, a visão do consenso de compra forte no ProQR é unânime, pois todas as 4 análises de analistas adotam uma postura positiva. A ação custa US$ 5.64 e tem um preço-alvo médio de US$ 33; isso implica um potencial de crescimento de um ano de enormes 485%. (Veja a previsão de ações PRQR no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/raymond-james-stock-picks-over-001932914.html