Você deve comprar ações da Intel na fraqueza pós-lucro?

Um dia após a Intel Corporation (NASDAQ: INTC) reportou resultados “catastróficos” para seu segundo trimestre fiscal, um analista da Susquehanna diz que as ações não vão se recuperar, pelo menos em breve.

Ações da Intel podem perder mais 10%

Para piorar foi a orientação futura que também perdeu as estimativas por uma ampla margem e empurrou as ações para baixo cerca de 10% na sexta-feira. Leia o relatório trimestral completo da Intel aqui.

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Consequentemente, Christopher Rolland ficou “negativo” nas ações da Intel esta manhã e baixou seu preço-alvo para US$ 33 por ação, o que se traduz em outra desvantagem de 10% a partir daqui. Em uma nota aos clientes, ele escreveu:

Durante décadas, a Intel encobriu uma série de projetos fracassados, aquisições ruins e pontos fracos estratégicos ao impor a Lei de Moore e a liderança de processos. A menos que recuperem essa liderança ou mudem a direção estratégica; os problemas de crescimento, lucratividade e fluxo de caixa persistirão.

Estoque da Intel está atualmente sendo negociado a um múltiplo PE de 7.73.

Intel continua a perder quota de mercado

A economia dos EUA está agora em uma recessão “técnica” e o mercado de PCs está desacelerando. Mas um problema maior para a Intel, de acordo com Rolland, é que ela continua a perder pedaços significativos de fatia de mercado aos rivais.

Por exemplo, a AMD e até mesmo a ARM continuam a roubar sua participação não apenas em PCs, mas também em “Servidores”; parte disso é porque a Intel continua enfrentando atrasos no lançamento de novos produtos. Seu “Sapphire Roads” foi adiado para o segundo trimestre de 2023, abrindo caminho para o Genoa de 5 nm da AMD vencê-lo no mercado.

Além disso, a Apple está pressionando para que sua série M substitua completamente a Intel, aumentando a longa lista de desafios antes da empresa com sede na Califórnia.

As ações da Intel agora caíram 35% em relação à alta do ano.