Preços da prata e do cobre em alta em meio à escassez de oferta

Principais takeaways

• Suprimentos insuficientes podem levar o preço da prata por onça a uma alta de US$ 30 em nove anos
• Enquanto isso, o preço do cobre por libra aumentou à medida que as interrupções no fornecimento e o despertar econômico da China reduzem os suprimentos globais
• O Kit de Metais Preciosos da Q.ai oferece um caminho para os investidores capitalizarem no mercado global de metais preciosos

Os preços do cobre e da prata estão aumentando em 2023 devido à oferta insuficiente contra a demanda crescente. Alguns analistas veem esses metais preciosos desfrutando de ganhos moderados a grandes este ano. Aqui está o furo por trás do aumento dos preços - e como investir se você deseja capitalizar esses metais brilhantes.

Preço da prata por onça em ascensão

Futuros de prata subiu de $ 23.42 em 5 de janeiro para $ 23.94 em 20 de janeiro, um aumento modesto para o metal brilhante. Mas um relatório da CNBC descobriu que alguns analistas veem o preço da prata por onça atingindo US $ 30 em 2023. Nesse caso, esse seria o preço mais alto da prata em nove anos desde que eclipsou o mesmo em fevereiro de 2013.

Janie Simpson, diretora administrativa da ABC Bullion, disse à CNBC que a prata costuma ter ganhos de quase 20% em anos de alta inflação. "Dado esse histórico", disse ela, "... não seria surpresa ver a prata chegar a US$ 30 a onça este ano, embora isso provavelmente ofereça uma resistência significativa."

Randy Smallwood, presidente da Wheaton Precious Metals, concorda que US$ 30 será difícil de superar. Ainda assim, ele vê os preços ficando “confortavelmente acima de US$ 20 a onça”.

Outros analistas preveem que os temores de recessão e a queda da inflação podem suavizar a demanda industrial, o que pode levar o preço da prata por onça a US$ 18.

Por que a prata está subindo?

Os analistas atribuem a baixa oferta de prata e sua tendência de superar o ouro em ambientes de alta inflação ao sucesso do metal no início do ano. De acordo com O Instituto de Prata, as minas produziram 843.2 milhões de onças de prata em 2022. Essa é uma queda não insignificante em relação aos 2016 milhões de onças de 900.

Como a prata costuma ser um subproduto da mineração de outros metais, é mais difícil aumentar a produção para atender à demanda. O aumento da necessidade nas indústrias automotiva, eletrônica e de tecnologia de energia renovável também pode contribuir para a crescente demanda.

Preço do cobre por libra sobe em janeiro

A preço do cobre por libra também subiu em janeiro, de $ 3.74 em 4 de janeiro para $ 4.25 em 20 de janeiro. Aqui, também, os analistas apontam para problemas de oferta e demanda que impulsionam os preços mais altos.

Um recente Previsão de commodities do Goldman Sachs sugere que o cobre terá uma média de cerca de US$ 4.42 por libra em 2023. Esses números podem chegar a US$ 5.54 no próximo ano. Eles culpam os problemas de abastecimento, as interrupções nas minas e a queda nos gastos de capital das mineradoras pelo aumento dos preços dos metais.

John E. Gross, da empresa de consultoria de gerenciamento de metais John E Gross Consulting, culpou os problemas nas minas da América do Sul em particular.

Enquanto os protestos no Peru descarrilaram a produção em dois locais no país, uma disputa contratual no Panamá ameaça cortar 300,000 toneladas métricas da oferta global.

E no Chile, o declínio do teor de minério, a escassez de água e os problemas de manutenção reduziram a produção de cobre.

Mas o declínio da oferta é apenas metade da equação. À medida que a China afrouxa muitas de suas restrições de política “zero Covid”, o aumento da atividade industrial aumenta a demanda no pool global.

Como investir em metais preciosos

Os investidores geralmente dependem de metais preciosos como prata e cobre para diversificar seus portfólios de investimentos mais tradicionais. Por enfrentarem diferentes pressões de mercado, podem mover em direções diferentes de ações ou títulos. Isso dá aos investidores uma proteção financeira contra certos eventos econômicos ou de mercado.

Se você está se perguntando como investir em metais preciosos, aqui estão quatro lugares para começar.

Ações relacionadas a metais preciosos

Os estoques de metais preciosos vão desde mineradoras e refinarias até – dependendo da sua definição – joalherias. Possuir ações permite que você se beneficie de potenciais dividendos e valorização do preço das ações.

No entanto, os estoques de metais preciosos apresentam riscos, desde desacelerações do mercado até a escolha de um perdedor crônico. As ações de mineração, em particular, apresentam preocupações como desastres naturais, fechamento de minas e acusações de uso de trabalho infantil.

E como o desempenho das ações de mineração pode ser influenciado pelo desempenho de metais preciosos, esses investimentos carregam um risco extra de volatilidade.

Futuros de metais preciosos

Futuros são contratos que especificam os termos de um acordo futuro entre um comprador e um vendedor.

Os investidores podem usar futuros de metais preciosos para apostar em preços flutuantes de metais sem o incômodo de possuir bens físicos. Quando o contrato vence, você pode ter a opção de sacar ou tomar posse do metal físico.

Mas cuidado: os contratos futuros carregam riscos substanciais, incluindo perdas ampliadas se você alavancar seu investimento. Também existe o risco de o fornecedor não conseguir cumprir o contrato quando chegar a hora.

ETFs de cobre e prata

Os ETFs de metais preciosos podem comprar e manter mercadorias físicas, negocie futuros de metais preciosos ou mantenha ações em empresas relacionadas.

Geralmente, não se espera que os ETFs de cobre e prata tenham um desempenho superior – eles são usados ​​como um hedge líquido diversificado contra a inflação ou a turbulência do mercado. Você pode usar ETFs para evitar riscos de roubo e iliquidez (para metais físicos) ou volatilidade concentrada (para metais e ações).

Ainda assim, não há garantias de que esses investimentos serão executados ou que seus preços não serão influenciados por mudanças na oferta e na demanda.

moedas e lingotes

Alguns investidores preferem os benefícios emocionais de possuir metais físicos. No entanto, esta forma de investimento em metais preciosos é geralmente a menos líquida e a mais cara. Os metais físicos não geram fluxo de caixa e você pode incorrer em custos mais altos para comprar, armazenar e garantir seu investimento.

Não se esqueça do Kit de Metais Preciosos da Q.ai

Investir em prata, cobre e qualquer outro metal precioso tem seus próprios riscos, assim como qualquer investimento. Ainda assim, muitos investidores confiam nos metais preciosos como um verdadeiro “porto seguro” em tempos turbulentos. Eles também oferecem um potencial de diversificação exclusivo que você dificilmente encontrará em outros ativos.

Se você é um desses investidores, mas não quer lidar com o incômodo de gerenciar seus próprios metais, não o culpamos.

É por isso que a Q.ai oferece o Kit de Metais Preciosos. Este Kit oferece exposição diversificada a ouro, prata, platina e paládio com um saldo ajustado ao risco de quatro ETFs. Você pode adicioná-lo ao seu portfólio mais amplo para se proteger contra a inflação, Volatilidade do mercado ou apenas trazer alguma diversidade única.

Para investidores que buscam metais preciosos, da maneira mais fácil, este Kit pode ser o ideal. (Ou moeda, por assim dizer.)

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