Os investidores do S&P 500 odeiam empresas que perdem dinheiro agora. Portanto, é aconselhável saber quais empresas estão prestes a perder quantias obscenas para que você não acabe segurando a bolsa.
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E algumas grandes perdas estão chegando. Analistas acreditam que 14 empresas do S&P 1500 e S&P Completion Markets, incluindo Uber Technologies (UBER), Rivian Automotivo (RIVN) e Carnaval (CCL), registrará enormes perdas ajustadas este ano de US$ 1 bilhão ou mais, diz uma análise do Investor's Business Daily de dados da S&P Global Market Intelligence e MarketSmith. E isso sem falar no desfile de perdedores de dinheiro como CoinBase Global. (MOEDA), Pelotão Interativo (PTON) e Robinhood (CAPA).
Os investidores também estão fartos de perdas, especialmente deste tamanho. As ações das 14 empresas que devem perder mais dinheiro este ano caíram em média 60% este ano. Isso é mais ou menos três vezes pior do que o S&P 500's queda de 23% este ano.
"Wall Street está percebendo que não veremos um sinal significativo de que a inflação está diminuindo rápido o suficiente nos próximos meses e isso deve tornar difícil comprar a queda ainda", disse Edward Moya em Oanda.
Perdas são importantes para o S&P 500, outros investidores
O crescimento futuro está fora. Lucro, dividendos e fluxo de caixa estão em alta. O dinheiro em mãos agora vale muito mais do que anos de lucro no caminho devido ao aumento das taxas de juros.
Não há dúvida de que os investidores estão evitando que as empresas percam dinheiro. Infelizmente, existem muitos desses buracos para os investidores evitarem. Cerca de 1,200 empresas nos índices S&P 500, S&P 400, S&P 600 e S&P Completion devem perder dinheiro este ano. Isso é um terço impressionante do universo com previsões de ganhos válidas para 2022. E as ações dessas empresas deficitárias caíram 46% em média este ano, muito pior do que o índice.
E não são apenas pequenas empresas em dificuldades que sangram tinta vermelha. As ações das nove ações do S&P 500 com foco em grandes capitalizações que devem registrar perdas ajustadas em 2022 caíram em média 33% este ano. Isso é muito pior do que a queda do S&P 500 nesse período.
É aconselhável prestar atenção à preocupação dos investidores com as perdas.
Uber: perdedor de dinheiro do tamanho do Uber
A única coisa uber sobre o Uber aos olhos dos investidores agora é a magnitude de sua perda esperada em 2022.
Analistas acreditam que o serviço de compartilhamento de caronas que virou serviço de entrega de comida perderá impressionantes US$ 7.2 bilhões este ano em uma base ajustada. Essa é a maior perda prevista de qualquer uma das ações nos principais índices. Quase igualmente chocante é que este é apenas o mais recente de uma série de perdas gigantes na empresa. É a maior perda ajustada em sua história, o que significa alguma coisa. A Uber perdeu US$ 5 bilhões em 2020 e US$ 3.1 bilhões em 2019.
Os investidores simplesmente não querem nada com esses tipos de perdas. As ações da empresa caíram mais de 35% este ano.
Companhia de carros elétricos e navios de cruzeiro provocam grandes perdas
Lembre-se de quando os investidores pensaram que a Rivian Automotive tinha uma chance de assumir Tesla (TSLA) no S&P 500? Sim, ninguém mais também.
As ações da Rivian perderam mais de dois terços de seu valor em um acidente este ano. Por quê? Analistas acreditam que a Rivian perderá quase US$ 6.7 bilhões este ano. Isso é bastante impressionante – de um jeito ruim – se você considerar que é mais que o dobro dos US$ 3 bilhões já perdidos em 2021. Isso contrasta fortemente com a Tesla, que os analistas acreditam que ganhará US$ 14 bilhões ajustados apenas este ano.
Os operadores de navios de cruzeiro também estão acidentes esperando para acontecer, também. Pegue um dos maiores: o Carnaval membro do S&P 500. A empresa deve perder US$ 4.1 bilhões este ano. Sim, isso é uma melhoria em relação a 2021, quando a empresa perdeu quase US$ 8 bilhões. Mas não é a direção que os investidores do S&P 500 querem seguir agora. As ações da Carnival perderam mais da metade do valor neste ano.
E os investidores também estão jogando fora muitos dos queridinhos da nova empresa. A maioria está perdendo dinheiro, e muito. Isso simplesmente não funciona com os investidores agora. A Coinbase Global caiu 75%, pois parece perder US$ 1.8 bilhão este ano. A Peloton Interactive, que enfrenta um prejuízo de US$ 1.2 bilhão este ano, caiu 77%. E Robinhood caiu 47%, já que os investidores não estão dispostos a esperar, pois perde US $ 1.2 bilhão este ano.
Perder dinheiro está fora. E quanto mais cedo você sair do caminho dessas perdas gigantes, melhor para seu portfólio.
Maiores perdas em 2022
Empresas S&P 1500 e Completion Index devem perder US$ 1 bilhão ou mais este ano
| Empresa | Relógio | Prejuízo líquido ajustado esperado (em 2022, US$ bilhões) | Estoque acumulado no ano% ch. | Setor |
|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies | (UBER) | $7.2 | -35.8% | Industrials |
| Rivian Automotivo | (RIVN) | 6.2 | -67.3 | Consumidor Discricionário |
| Carnaval | (CCL) | 4.2 | -55.8 | Consumidor Discricionário |
| Propriedades da Ginkgo Bioworks | (DNA) | 1.9 | -66.2 | Materiais |
| Holdings da Norwegian Cruise Line | (NCLH) | 1.8 | -35.6 | Consumidor Discricionário |
| Royal Caribbean Cruises | (RCL) | 1.8 | -42.8 | Consumidor Discricionário |
| CoinBase Global. | (MOEDA) | 1.8 | -75.5 | Financeiros: |
| Nós trabalhamos | (WE) | 1.7 | -64.1 | Imobiliária |
| Carvana | (CVNA) | 1.5 | -89.5 | Consumidor Discricionário |
| Grupo Lúcido | (LCD) | 1.5 | -63.1 | Consumidor Discricionário |
| Core Scientific | (CORZ) | 1.3 | -87.4 | Tecnologia da Informação |
| Pelotão Interativo | (PTON) | 1.2 | -77.0 | Consumidor Discricionário |
| Boeing | (BA) | 1.2 | -36.7 | Industrials |
| Mercados Robinhood | (CAPA) | 1.2 | -47.8 | Financeiros: |
Fontes: IBD, S&P Global Market Intelligence
Fonte: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-ailing-companies-are-about-to-lose-an-obscene-amount-of-money/?src=A00220&yptr=yahoo