SQ Stock Today: Por que essa negociação de opções de baixa no bloco ganha $ 110 imediatamente

Bloquear (SQ), as ações registraram uma série de máximas e mínimas mais baixas nas últimas semanas. Na terça-feira, as ações da SQ quebraram levemente abaixo do Média móvel de 50 dias. O estoque SQ também está mostrando força relativa fraca. O Classificação RS é um 58 medíocre em uma escala de 1 a 99.

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Portanto, os comerciantes que pensam que o SQ não recuperará a linha de 50 dias nas próximas semanas podem considerar uma negociação de opção de spread de chamada de baixa.

Estoque SQ Hoje: Configuração de Negociação

Um spread de call de baixa envolve a venda de uma call out-of-the-money e a compra de outra call out-of-the-money.

A estratégia pode ser lucrativa se a ação for negociada em baixa, lateralmente e até mesmo se for ligeiramente mais alta, desde que permaneça abaixo da chamada curta no vencimento.

Na terça-feira, uma chamada de baixa SQ se espalhou usando o vencimento de 17 de março e os preços de exercício de 80 e 85 foram negociados em torno de US$ 1.10. Os operadores que vendessem o spread receberiam US$ 110 em prêmio de opção por um bloco de 100 ações. Trate isso como o ganho máximo possível. A perda máxima seria de US$ 390.

O spread alcançará o lucro máximo se a ação da SQ fechar abaixo de 80 em 17 de março, caso em que todo o spread expiraria sem valor, permitindo que o trader mantivesse o prêmio de $ 110 da opção.

Risco vs. Recompensa

A perda máxima ocorrerá se SQ fechar acima de 85 em 17 de março. Isso faria com que o vendedor premium perdesse $ 390 na negociação.

Embora algumas negociações de opções tenham o risco de perdas ilimitadas, um spread de chamada de baixa é uma estratégia definida pelo risco. Assim, você sempre conhece o pior cenário com antecedência.

Um stop loss pode ser definido se o valor do spread aumentar de US$ 1.10 para US$ 2.20. Como esta é uma posição de baixa, os comerciantes que pensam que o estoque SQ pode subir a partir daqui não devem entrar neste comércio.

A posição começa com um delta de -11, o que significa que é aproximadamente equivalente a vender 11 ações da SQ.

De acordo com o Verificação de Estoque IBD, as ações da SQ ocupam a 14ª posição em seu grupo e têm uma Classificação composta de 73, um Classificação EPS de 89 e um Avaliação de força relativa de 58.

Lembre-se de que as opções são arriscadas e os investidores podem perder 100% do seu investimento.

Gavin McMaster tem mestrado em Finanças Aplicadas e Investimento. Ele é especialista em negociações de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para uma negociação bem-sucedida. Siga-o no Twitter em @OptiontradinIQ

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