Espremendo dividendos e opções premium da Mayo e Ketchup com a Kraft Heinz Buy Write

John Dobosz é editor da Investidor de dividendos da Forbes, que fornece um portfólio semanal de ações de renda de alto rendimento e preço de valor, REITs e MLPs, e Relatório de renda do Forbes Premium, que envia recomendações comerciais de venda de opções em duas ações que pagam dividendos todas as terças e quintas-feiras.

As ações da Kraft Heinz (KHC) inicialmente vendida após o relatório de lucros trimestrais da empresa em 27 de julho, quando superou as expectativas dos analistas nos resultados e aumentou a orientação de lucro para o ano inteiro. Nas últimas duas semanas, no entanto, as ações subiram 7.5%.

Há um dividendo chegando em duas semanas, o que dá um apelo adicional à ideia de uma compra e venda – comprando as ações e vendendo opções de compra sobre elas – o que adiciona mais US$ 0.70 em renda aos US$ 0.40 por ação do próximo dividendo.

Por favor me envie um e-mail ([email protegido]) a qualquer momento com perguntas sobre como usar Relatório de renda do Forbes Premium. – JD

Kraft Heinz (KHC) – Comprar Escrever

Compre 100 KHC

Vender para abrir 1 de setembro 23 $ 40 Call

Executar para débito líquido de $ 38.55 ou inferior

Com sede em Pittsburgh, Pensilvânia Kraft Heinz (KHC) fabrica e comercializa alimentos e bebidas que incluem condimentos e molhos, queijos e laticínios e refeições completas. Prevê-se que a receita anual esperada de US$ 2022 bilhões em 26 caia 0.15% em relação a 2021, enquanto os ganhos devem cair 8.5%.

Mesmo que os negócios percam o impulso das compras inspiradas no Covid durante a pandemia, a Kraft Heinz ainda gera US$ 2.60 por ação em dinheiro grátis. Isso é mais do que suficiente para continuar pagando e aumentando o dividendo, atualmente pago a uma taxa anual de US$ 1.60 por ação.

As ações da Kraft Heinz rendem 4.1% e o próximo dividendo de US$ 0.40 por ação está chegando no final deste mês com uma data ex-dividendo em 25 de agosto. Qualquer pessoa que possua as ações até o fechamento em 24 de agosto recebe o pagamento.

Se você já possui 100 KHC, sua base de custo no estoque é de $ 36.95, então você está com um lucro de papel de 6%. Se você não deseja realizar esse lucro agora, proponho escrever $ 40 em 23 de setembro para pelo menos $ 0.70.

Aqui está a escrita de compra: Compre 100 KHC (preço atual de $ 39.25) e venda para abrir 1 contrato de $ 40 da KHC em 23 de setembro (semanal) exige um débito líquido de $ 38.55 ou menos. O débito líquido é o preço líquido máximo que você está disposto a pagar por cada ação menos o prêmio de opções que você ganha pela venda das opções de compra. Estamos usando chamadas semanais para ganhar mais prêmios do que poderíamos com a venda das chamadas mensais de 16 de setembro.

No buy write, se você ganhar o dividendo de $ 0.40 em duas semanas e, em seguida, se a KHC fechar acima de $ 40 no vencimento em 23 de setembro, você será atribuído e suas ações serão vendidas a $ 40, o que significaria um lucro por ação de US$ 1.85. Com US$ 38.55 por ação em risco hoje, o retorno total seria de 4.8%. Para um holding period de 43 dias, o retorno anualizado seria de 40.7%. Se as ações da Kraft Heinz fecharem em US$ 40 ou menos em 23 de setembro, você ainda possuiria as ações a uma base de custo de US$ 38.15 por ação.

Existe a possibilidade de ser designado antes da data do ex-dividendo, o que não seria motivo para chorar em seus condimentos, pois resultaria em um lucro de US$ 1.45 por ação em menos de duas semanas.

Renda de opções para esta negociação: Ganhamos $ 70 vendendo 1 KHC 23 de setembro $ 40 contrato de chamada. Clique aqui para obter as características atualizadas de bid-ask e return.

NOTA: O Relatório de Renda Premium da Forbes destina-se a fornecer informações às partes interessadas. Como não temos conhecimento de circunstâncias individuais, objetivos e/ou concentração ou diversificação de portfólio, espera-se que os leitores concluam sua própria diligência antes de comprar quaisquer ativos ou títulos mencionados ou recomendados. Não garantimos que os investimentos mencionados neste boletim produzirão lucros ou que serão iguais ao desempenho passado. Embora todo o conteúdo seja derivado de dados considerados confiáveis, a precisão não pode ser garantida. John Dobosz e membros da equipe do Forbes Premium Income Report podem ocupar posições em alguns ou em todos os ativos/títulos listados. Direitos autorais 2022 da Forbes Media LLC.