Steven Romick troca Prosus por Naspers e elimina a principal holding da Glencore

Resumo

• O guru assumiu uma nova posição na Naspers.
• Ele vendeu a Prosus e a Flutter Entertainment.
• Romick cortou sua Glencore e BroadcomAVGO
  investimentos.

Steven Romick (Comércio, Portfólio) divulgou seu portfólio para o quarto trimestre de 2022 no início deste mês.

Parte da empresa de investimentos com sede em Los Angeles Primeiros Conselheiros do Pacífico (Comércio, Portfólio), o guru administra o FPA Crescent Fund junto com Brian Selmo e Mark Landecker. Tanto em posições compradas como vendidas, o objetivo do fundo é gerar rentabilidade com menos risco que o mercado, evitando perdas permanentes de capital. Sua estratégia combina pesquisa profunda com foco em fundamentos fortes, risco-recompensa atraente e diversificação em geografias, capitalizações de mercado, setores e estrutura de capital.

Romick entrou em nove novas posições, vendeu 26 ações e adicionou ou cortou uma série de outros investimentos existentes durante os três meses encerrados em 31 de dezembro. JES:NPN), apostas reduzidas na Broadcom Inc. (AVGO, Finanças) e Glencore PLC (LSE:GLEN, Finanças) e a alienação da Prosus NV (XAMS:PRX, Finanças) e Flutter Entertainment Inc. (LSE: FLTR, Finanças).

Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma imagem completa das participações de uma empresa, pois incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas os relatórios ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas as negociações e participações na data de apresentação da carteira mais recente, que podem ou não ser detidas pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

Naspers

O guru investiu em 567,954 ações da Naspers (JSE:NPN, Finanças), alocando 1.63% da carteira de ações à holding. As ações foram negociadas a um preço médio de 2,404.84 rands sul-africanos (US$ 141.73) por ação durante o trimestre.

Romick vendeu anteriormente o estoque no segundo trimestre de 2022.

A empresa sul-africana de serviços de comunicação, que opera e investe em ativos de internet, tecnologia e multimídia em todo o mundo, tem um valor de mercado de 704.48 bilhões de rands; suas ações fecharam em 3,355 rands na terça-feira com um relação preço-lucro de 13.22, a relação preço-livro de 2.36 e um relação preço-vendas de 5.30.

A Linha de valor GFVALOR
sugere que a ação, embora subvalorizada, é uma possível armadilha de valor atualmente com base em seus índices históricos, desempenho financeiro passado e projeções de lucros futuros dos analistas. Como tal, os potenciais investidores devem fazer uma pesquisa completa antes de tomar uma decisão.

Além disso, o Pontuação GF de 78 em 100 indica que a empresa provavelmente terá um desempenho médio daqui para frente. Embora tenha recebido uma alta crescimento classificação, sua rentabilidade, força financeira e ímpeto avaliações foram mais moderadas e sua Valor GF estava baixo.

Do gurus investidos na Naspers, Romick tem a maior participação com 0.27% de suas ações em circulação. O iShares MSCI ACWIACWI
CWI
ex. O ETF dos EUA também possui o estoque.

Broadcom

Impactando a carteira de ações em -1.11%, o investidor restringiu sua Broadcom (AVGO, Finanças) em 33.56%, vendendo 137,354 ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 501.40 cada.

Ele agora detém 271,961 ações no total, representando 2.63% da carteira de ações. Os dados do GuruFocus mostram que Romick ganhou 67.75% sobre o investimento até agora.

A fabricante de semicondutores e produtos de software de infraestrutura, com sede em San Jose, Califórnia, tem um valor de mercado de US$ 242.41 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 580.08 na terça-feira com um relação preço-lucro de 21.95, a relação preço-livro de 10.68 e um relação preço-vendas de 7.43.

De acordo com Linha de valor GF, o estoque é bastante valorizado atualmente.

A Pontuação GF de 92 significa que a empresa tem alto potencial de desempenho superior, impulsionado por fortes classificações para rentabilidade, crescimento e ímpeto e mediano força financeira e Valor GF fileiras.

Com uma participação de 0.37%, Ken Fisher (Comércio, Portfólio) é o maior acionista guru da Broadcom. Outro topo investidores gurus incluir o atraso Spiros Segalas (Comércio, Portfólio)' fundo, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Primeiros Conselheiros do Pacífico (Comércio, Portfólio), Jim simons (Comércio, Portfólio)' Tecnologias renascentistas, Philippe Lafont (Comércio, Portfólio) e Steven Cohen (Comércio, Portfólio).

Glencore

Romick reduziu sua Glencore (LSE:GLEN, Finanças) em 19.38%, vendendo 6.01 milhões de ações. A transação teve um impacto de -0.58% na carteira de ações. A meia foi negociada por um preço médio por ação de 5.22 libras esterlinas (US$ 6.45) durante o trimestre.

Ele agora detém 25.01 milhões de ações no total, que ocupam 2.89% da carteira de ações e é sua nona maior participação. Até o momento, ele ganhou cerca de 62.35% sobre o investimento de acordo com o GuruFocus.

A mineradora suíça tem valor de mercado de 70.57 bilhões de libras; suas ações listadas no Reino Unido fecharam em 5.53 libras na terça-feira com um relação preço-lucro de 5.82, a relação preço-livro de 1.87 e um relação preço-vendas de 0.38.

Com base nas Linha de valor GF, o estoque parece estar significativamente supervalorizado atualmente.

Com uma conta na Pontuação GF de 65, a empresa tem baixo potencial de desempenho devido a notas medianas em quatro dos critérios e baixo Classificação de valor GF.

David Herro (Comércio, Portfólio) é o maior da Glencore guru acionista com 0.50% de participação. Azvalor Internacional FI (Comércio, Portfólio), o iShares MSCI ACWI ex. ETF dos EUA e Azvalor Blue Chips FI (Comércio, Portfólio) também possuem o estoque.

Prosus

Com impacto de -2.15% na carteira de ações, o guru vendeu todos os 2.25 milhões de ações da Prosus (XAMS:PRX, Finanças). A ação foi negociada por um preço médio de 56.43 euros (US$ 60.92) por ação durante o trimestre.

O GuruFocus descobriu que Romick perdeu cerca de 16.74% do investimento ao longo de sua vida útil.

Desmembrada da Naspers em setembro de 2019, a empresa de serviços de comunicação com sede na Holanda, que investe em internet, mídia digital, varejo de comércio eletrônico e tecnologia, tem um valor de mercado de 230.38 bilhões de euros; suas ações fecharam em 75.55 euros na terça-feira com um relação preço-lucro de 19.40, a relação preço-livro de 5.63 e um relação preço-vendas de 15.32.

A Linha de valor GF sugere que a ação, embora subvalorizada, é uma possível armadilha de valor atualmente. Como tal, os potenciais investidores devem realizar uma pesquisa minuciosa antes de tomar uma decisão.

A Pontuação GF de 79 significa que a empresa provavelmente terá um desempenho médio no futuro. Embora tenha obtido classificações moderadas para três dos critérios, o crescimento e força financeira as fileiras eram altas.

Do gurus investidos na Prosus, a Herro detém a maior participação com 0.27% das ações em circulação. O estoque também está sendo mantido por Melhor informação (Comércio, Portfólio), O Fundo Europeu de Ações Invesco EQV (Comércio, Portfólio) e o iShares MSCI ACWI ex. ETF dos EUA.

Flutter Entretenimento

O investidor vendeu suas 369,859 ações restantes da Flutter Entertainment (LSE: FLTR, Finanças), que impactou a carteira de ações em -0.74%. As ações foram negociadas por um preço médio de 113.26 libras cada durante o trimestre.

Os dados do GuruFocus mostram que Romick perdeu cerca de 15.58% no investimento, estabelecido no segundo trimestre de 2021.

A empresa irlandesa, que fornece serviços globais de apostas esportivas, jogos e entretenimento, tem um valor de mercado de 21.86 bilhões de libras; suas ações fecharam em 122.40 libras na terça-feira com um relação preço-livro de 2.06 e um relação preço-vendas de 3.30.

De acordo com Linha de valor GF, o estoque está modestamente subvalorizado atualmente.

A empresa também tem um bom potencial de superação com base em sua Pontuação GF de 86. Embora tenha obtido notas altas para crescimento, rentabilidade e Valor GF, força financeira classificação era mais moderada e ímpeto estava baixo.

Com 0.04% das ações em circulação, a Fundo Europeu de Ações Invesco EQV (Comércio, Portfólio) é o único guru atualmente investido na Flutter Entertainment.

Negócios adicionais e desempenho do portfólio

Durante o trimestre, Romick também reforçou suas posições em International Flavors & FragrancesIFF
Inc. (IFF, Finanças), Ícone PLC (ICLR, Finanças) e CarMaxKMX
Inc. (KMX, Finanças) e reduziu seu Entain PLC (LSE:ENT, Finanças) e Swire Pacific Ltd. (Hong Kong: 00019, Finanças) participações.

A carteira de ações de US$ 5.79 bilhões do guru, composta por 123 ações, é amplamente investida nos setores de serviços financeiros e serviços de comunicação, seguidos pelo setor de tecnologia.

O FPA Crescent Fund registrou um retorno de -9.20% em 2022, superando o retorno de -500% do S&P 19.44.

Divulgações

Não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.