Semana passada S&P 500, Dow Jones, Nasdaq e Russell 2000 todos quebraram abaixo do suporte principal e caíram acentuadamente em uma condição de sobrevenda. Esse movimento brusco foi antecipado pouco antes de acontecer com base no indicador líder do mercado em baixa, conforme discuti no vídeo na parte inferior do post.
Usando a amplitude do mercado de ações como tempo de mercado
Na sexta-feira, todos os 4 índices tiveram uma forte recuperação da condição de sobrevenda. Isso é significativo não por causa da magnitude do rali, mas pela amplitude do mercado porque a diferença entre o número de ações atingiu 52 semanas de alta e 52 semanas de baixa aumentou de -1600 para -160. Esta é uma mudança acentuada de uma amplitude de mercado muito baixa para quase neutra, já que a maioria das ações participou da reversão. Consulte o gráfico de amplitude de mercado abaixo:
No gráfico acima, o pico da amplitude do mercado após 24 de janeiro de 2022 e 24 de fevereiro de 2022 (circulado em laranja) correspondeu a uma baixa no S&P 500. Uma recuperação do mercado pode ser esperada com base na amplitude atual do mercado. Em seguida, precisamos determinar a qualidade do rali potencial para antecipar até onde ele pode ir.
Método Wyckoff para identificar o fundo do mercado em baixa
Vamos aplicar o método Wyckoff para descobrir se isso é provavelmente um fundo do mercado de ações ou uma armadilha de touros, concentrando-se na ação do preço e no volume. Consulte o gráfico do S&P 500 Futuros abaixo:
O viés de baixa do S&P 500 foi formado após a liquidação acontecer em janeiro de 2022. Posteriormente, um padrão de redistribuição de Wyckoff foi formado (como destacado em laranja). Após o upthrust após a distribuição (anotado como UTAD), os ralis foram de baixa qualidade e as oscilações de baixa foram impulsivas e voláteis com o aumento da oferta. Essas são as principais características de um mercado em baixa, levando a um sinal de fraqueza (anotado como SOW).
A confirmação da forte oscilação descendente foi identificada após o rali fraco em 18 de abril de 2022 (anotado como LPSY 0), onde expliquei em detalhes sobre o sinal de baixa detectado do Padrão de distribuição Wyckoff No vídeo.
Na semana passada, o S&P 500 quebrou abaixo do suporte principal em 4100, seguido por uma forte queda abaixo de 3900 em 4 dias, o que marcou um sinal de fraqueza da estrutura de redistribuição. Apesar da queda brusca, ação climática de preço e volume não apareceu, sugeriu capitulação pendente da instituição. Essa é uma diferença importante quando comparada à baixa do clímax de vendas formada em 24 de janeiro de 2022.
Houve presença de demanda na última quinta-feira refletida na cauda da demanda e no leve aumento de volume enquanto o preço atingiu a sobrevenda do canal descendente. Isso foi confirmado pela ação do preço de sexta-feira. Este é provavelmente o rally de alívio para testar a linha do eixo perto de 4050-4100, onde o suporte virou resistência.
A zona de resistência coincide com a linha de alimentação do canal descendente, que poderia potencialmente formar o último ponto de alimentação (anotado como LPSY 2) onde o oferta será atraída para as instituições venderem em força (conforme anotado na seta verde) seguido pelo preço-alvo mais baixo em 3600 (e inferior). Isso pode ser semelhante ao mercado em baixa em 2008, desde a estrutura de preços até o sequência de rotação de mercado como discutido no vídeo 2 semanas atrás.
O principal indicador no mercado de urso
Como mencionado anteriormente, assista ao vídeo abaixo e descubra como usar esse indicador líder no mercado de baixa como alerta antecipado antes do movimento acentuado acontecer na semana passada (e além) no S&P 500.
Com base nas características da ação do preço e do volume, vender com força para evitar a armadilha de touros é uma aposta melhor. Sob um cenário mais otimista, onde o rali atual é forte o suficiente para testar 4200, uma faixa de negociação pode ser antecipada em vez de uma continuação da venda para testar 3600 no curto prazo. Visite TradePrecise.com para obter mais informações sobre o mercado de ações por e-mail gratuitamente.
Esta artigo foi originalmente publicado no FX Empire
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html