Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com o chefe do Fed, Jerome Powell, e o início dos principais dados econômicos disponíveis.
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A recuperação do mercado de ações fechou terça-feira mista com Apple (AAPL) mais uma vez um empecilho nos principais índices, junto com Amazon.com (AMZN) e Tesla (TSLA). Enquanto isso, os outros gigantes da Dow da Apple Boeing (BA), Chevron (CVX) e Goldman Sachs (GS) estão perto comprar pontos.
Hewlett Packard Empresa (HPE) e NetApp (NTAP) encabeçaram os relatórios de ganhos na terça-feira, com CrowdStrike (CRWD) e Dia de trabalho (DIA) lançando grandes relatórios de software esta semana.
As ações da HPE subiram modestamente no pregão da madrugada após Ganhos da HPE vistas cobertas. O estoque da HP Enterprise, acima de sua linha de 200 dias, está trabalhando em uma longa base de xícara. As ações da NTAP caíram em ação prolongada em receita fraca da NetApp e orientação. Estoque WDAY saltou durante a noite em uma batida no terceiro trimestre e uma recompra de $ 3 milhões. As ações da CRWD despencaram, apesar de superar as visualizações do terceiro trimestre, pois as assinaturas diminuíram e a empresa de segurança cibernética insinuou uma perda de receita no quarto trimestre.
Na manhã de quarta-feira, a ADP divulgará sua estimativa de emprego de novembro nas folhas de pagamento privadas. O Departamento do Trabalho divulgará as vagas de emprego no relatório JOLTS de outubro. As vagas de emprego são observadas de perto pelo chefe do Fed, Jerome Powell, que falará na tarde de quarta-feira.
Tudo isso prenuncia o indicador de inflação favorito do Fed, o índice de preços PCE, na manhã de quinta-feira, juntamente com o relatório de empregos de novembro na sexta-feira, bem como vários outros lançamentos econômicos notáveis.
Os investidores devem ser cautelosos sobre a abertura de novas posições até que haja mais clareza sobre a economia e as perspectivas de aumento da taxa do Fed. No mínimo, eles podem querer aliviar as posições no curtíssimo prazo.
Estoque CVX está ativado Classificação IBD. O estoque da BA está ativado Swing Trader.
Discurso do chefe do Fed, Powell
O chefe do Fed, Jerome Powell, falará na Brookings Institution às 1h30 ET na quarta-feira. Ele deve reforçar as expectativas de que o banco central mudará para um aumento de 50 pontos-base em 14 de dezembro. Os mercados veem uma chance de 67.5% de um movimento de meio ponto, mas ainda uma chance decente de uma quinta alta consecutiva do Fed. de 75 pontos base. Mas ele provavelmente também indicará que os aumentos das taxas continuarão em 2023.
O que quer que Powell diga será rapidamente superado pelos dados econômicos. Se a inflação começar a mostrar um arrefecimento significativo e os mercados de trabalho relaxarem, até mesmo os formuladores de políticas mais radicais do Fed serão a favor de desacelerar o ritmo de aumentos de juros e terminar mais cedo do que os mercados podem esperar. Os dados quentes de preços e emprego fortalecerão a determinação de muitas pombas do Fed. É claro que os dados econômicos dos próximos dias podem mostrar resultados mistos ou uma melhora marginal.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente em relação ao valor justo, juntamente com os futuros do S&P 500. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.1%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base para 3.74%. Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1%.
O índice oficial de manufatura da China caiu 1.2 ponto para 48 em novembro, caindo ainda mais abaixo do nível neutro de 50 e das visualizações para 49. O índice de serviços caiu para 46.7 contra as previsões de 48. Os bloqueios da Covid na China afetaram seriamente a economia.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
Após a forte venda de segunda-feira, o rali do mercado de ações fechou terça-feira misto.
O Dow Jones Industrial Average fechou logo acima do ponto de equilíbrio na terça-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu cerca de 0.2%. O composto Nasdaq caiu 0.6%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0.3%.
As ações da Apple caíram 2.1%, seu terceiro declínio significativo consecutivo, com casos de Covid na China, bloqueios e protestos pesando sobre a gigante da tecnologia. Na terça-feira, as ações caíram 2.6%, abaixo da média móvel de 50 dias. Acima da linha de 50 dias, surge a resistência de 200 dias para as ações da AAPL. A Apple viu agitação em uma enorme fábrica de montagem de iPhone da Foxconn na China.
As ações da Amazon caíram 1.6% e as ações da Tesla caíram 1.1%, ambas recuando de quase suas linhas de 21 dias. Ambos estão relativamente próximos dos mínimos do mercado de baixa.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 2.4%, para US$ 79.62 o barril. Na segunda-feira, os contratos futuros de petróleo bruto atingiram seus níveis mais baixos do ano.
O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 5 pontos base para 3.75%.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 0.2%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 0.5%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) afundou 0.8%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 0.3%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) ganhou 2.3% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 0.1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 1.8%. O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0.6%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.25%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0.5% e o ARK Genomics ETF (ARKG) mergulhou 0.4%. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
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Ações da Dow perto dos pontos de compra
As ações da Boeing subiram 2% para 175.32 na terça-feira, de volta acima de 173.95 base de copo ponto de compra, de acordo com Análise MarketSmith. As ações têm sido negociadas com pouco volume perto do ponto de compra, após um grande aumento do otimismo para a gigante aeroespacial. Os analistas esperam que a Boeing retorne à lucratividade em 2023, após quatro anos de perdas. A recente pausa nas ações da BA fez com que a linha de 21 dias se recuperasse.
As ações da Chevron subiram 1.45% para 180.94, ligeiramente abaixo do ponto de compra de 182.50 e logo acima da linha de 21 dias. As ações da CVX foram negociadas em torno desse ponto oficial de compra durante todo o mês. Uma entrada antecipada perto de 167 em 19 de outubro foi provavelmente a aposta mais segura inicialmente. Mas com o estoque da Chevron no dia 21 e não mais estendido do dia 50, parece mais interessante.
As ações da GS subiram 0.35% na terça-feira, para 383.71. O banco de investimento tem um ponto de compra de 389.68 de uma profundidade de 35% xícara com alça base desde novembro de 2021. Os investidores também podem ver a pausa recente como uma prateleira logo acima da faixa de compra de uma base de fundo que as ações do Goldman eliminaram no início de novembro. A média móvel de 21 dias está perto de recuperar, enquanto a linha de 50 dias está começando a ganhar terreno. o linha de força relativa está em uma alta de vários anos, refletindo o desempenho superior das ações da GS em relação ao S&P 500.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações está recuando com os principais testes técnicos e dados econômicos disponíveis, juntamente com a incerteza sobre as políticas da Covid na China.
O índice S&P 500 está estendendo uma retração logo abaixo da média móvel de 200 dias, mas ainda acima de sua linha de 21 dias. O Russell 2000, que caiu abaixo das linhas de 200 e 21 dias na segunda-feira, recuou acima dos 21 dias.
O retardatário Nasdaq caiu abaixo da linha de 21 dias e está se aproximando de sua linha de 50 dias.
As ações da Apple, Tesla e outras megacaps estão pesando na Nasdaq e no índice S&P 500.
O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ainda está acima de sua média móvel de 200 dias.
Mas não exagere o impacto da Apple. Muitas ações líderes estão testando ou caindo abaixo dos pontos de compra ou ganhos decentes de ida e volta.
O lado positivo é que o mercado de ações não está se recuperando de discursos do Fed e dados econômicos importantes. Isso pode significar que os mercados podem se recuperar se não houver surpresas negativas, com a possibilidade de ganhos maiores se as próximas manchetes forem positivas.
Mas a recuperação do mercado vai fazer o que vai fazer.
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O que fazer agora
Com os mercados recuando, não há muitas ações exibindo sinais de compra. Os investidores provavelmente devem esperar pelo discurso de Powell e pelos dados econômicos antes de fazer novas compras significativas. Os investidores podem querer obter pelo menos alguns lucros parciais nos vencedores, especialmente se as ações vencedoras estiverem recuando para comprar pontos.
Se a recuperação do mercado aumentar em breve, um grande número de ações parecerá acionável. Mas muitas ações interessantes hoje começarão a parecer danificadas se os principais índices caírem significativamente a partir daqui.
Portanto, os investidores precisam permanecer engajados e flexíveis. Mantenha suas listas de observação atualizadas, mas também tenha estratégias de saída para suas participações.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-awaits-fed-chief-powell-key-economic-data-apple-extends-slide/?src =A00220&yptr=yahoo