Ações a serem observadas: esta ação com dividendos superiores paga mais que o triplo do rendimento do mercado

Grupo de propriedades do Simon (SPG), apresentado no IBD 50 Stocks To Watch de hoje, paga mais que o triplo do dividend yield do mercado e está próximo de um ponto de compra.

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A empresa sediada em Indianápolis é proprietária, desenvolve e administra propriedades imobiliárias como shoppings, outlets, escritórios, hotéis e prédios residenciais em 37 estados dos EUA e Porto Rico. Também possui centros de vendas na Ásia, Europa e América do Norte.

Uma área em que Simon realmente brilha é seu dividendo descomunal. Os fundos de investimento imobiliário pagam a maior parte de sua renda tributável aos acionistas como dividendos em dinheiro. Em novembro, o REIT declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 1.65 para o quarto trimestre. Isso marcou um aumento de 4% ano a ano e foi 26.9% maior que o dividendo do terceiro trimestre.

Em uma base anualizada, isso resulta em US$ 6.60, para um rendimento de 4%. O pagamento médio do S&P 500, em comparação, é de 1.26%.

O IBD Stock Checkup atribui a Simon uma classificação composta de 90, que oferece aos investidores uma maneira rápida de avaliar as principais características de crescimento de uma ação. Isso o coloca entre os líderes do grupo REIT de propriedade de 179 ações, que inclui Armazenamento de espaço extra (EXR), Armazenamento público (PSA) e Weyerhauser (WY).

Ações a serem observadas: crescimento de volta aos trilhos

Uma classificação de lucro por ação de 78, parte da pontuação geral composta, reflete uma taxa de crescimento de lucro de cinco anos de -6%. Após uma desaceleração em 2019 e uma queda acentuada em 2020, os analistas esperam que o crescimento seja retomado em 2021. Após seis trimestres consecutivos de declínio, os fundos de operações (FFO) de Simon subiram 53% no segundo e no terceiro trimestres.

“A demanda por nosso espaço de um amplo espectro de inquilinos está crescendo”, disse o presidente, CEO e presidente David Simon em comunicado no terceiro trimestre. “Os ganhos de ocupação continuaram, as vendas do varejista aceleraram, incluindo nossas marcas próprias, e o fluxo de caixa aumentou.”

Os analistas da FactSet prevêem um salto de 32% ano a ano no FFO no quarto trimestre, seguido por um aumento de 4% no primeiro trimestre. Para todo o ano de 12, eles esperam um crescimento de 1%, para US$ 2021 por ação.

A pandemia de coronavírus afetou os operadores de shoppings, já que as lojas fecharam e os compradores ficaram longe. Embora a maioria das lojas tenha reaberto desde então e algum tráfego tenha sido retomado, a variante omicron que se espalha rapidamente pode afetar os varejistas – e os REITs – novamente.

O crescimento das vendas foi de 18% no segundo trimestre e 2% no terceiro trimestre, após cinco trimestres de queda. Um retorno sobre o patrimônio de 22% atende ao mínimo ideal de 3% para ações líderes de crescimento. Isso contribui para uma classificação A SMR (vendas, margens de lucro, retorno sobre o patrimônio), o que coloca Simon no top 40% de todas as ações com base nessas métricas.

No lado técnico, uma classificação de força relativa de 96 significa que o REIT está entre os 4% superiores de todas as ações. Sua linha de força relativa, que acompanha o desempenho de uma ação em relação ao S&P 500, subiu e está perto de recordes. Uma mudança para uma nova alta em ou antes de uma possível fuga seria um sinal de alta.

Hora de fazer compras em breve?

As ações do SPG estão chegando perto de um ponto de compra de 165.93 de um copo com alça, de acordo com a análise do gráfico MarketSmith. É cerca de 2% de distância da entrada. A ação teve uma boa corrida desde as mínimas de março de 2020, então a base atual é o terceiro estágio, o que aumenta o risco de uma quebra falhada.

Observe que a maioria das ações faz seu maior avanço a partir de bases de estágio anterior. Além disso, fique de olho no mercado mais amplo. Com a tendência de alta do mercado sob pressão, todas as compras de ações são mais arriscadas do que durante uma tendência de alta confirmada. Leia The Big Picture diariamente para ficar por dentro das tendências atuais do mercado.

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