Concorrente da Tesla Lucid levanta US $ 1.5 bilhão, a maioria do fundo soberano da Arábia Saudita

Principais lições

• O Lucid Group levantou US$ 1.5 bilhão adicional para apoiar as operações em andamento, com US$ 915 milhões sendo aportados pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.
• Ele mantém a participação do Fundo na Lucid em cerca de 62%, continuando seu status de proprietário majoritário da empresa.
• Apesar de quase US$ 1 bilhão em investimentos adicionais, é uma gota no balde em comparação com o valor total do fundo, estimado em mais de US$ 620 bilhões.
• Isso marca uma diversificação contínua da diversificação dos estados petrolíferos, afastando-se dos combustíveis fósseis, em uma ampla gama de investimentos, de videogames a equipes esportivas e grandes projetos de infraestrutura.

A fabricação de veículos elétricos (EV) percorreu um longo caminho nos últimos dez anos. Em 2008, quando a primeira geração do Tesla Roadster foi lançada, os EVs eram uma curiosidade.

Foi o primeiro EV de produção legal na estrada e, embora menos de 2,500 Roadsters tenham sido vendidos em todo o mundo, deu início a uma tendência que continua a ganhar ritmo hoje.

A Tesla não foi a primeira empresa a fabricar um veículo elétrico. Eles foram feitos de uma forma ou de outra desde 1828. Mas a Tesla foi a primeira a produzir em massa um que era legalmente capaz de ser dirigido na estrada, e eles o tornaram sexy para inicializar.

Desde então, o mercado de EV explodiu.

Houve um grande número de recém-chegados ao espaço, com empresas como Rivian, Nikola, Polestar, Fisker e Lucid, todas competindo por sua parte na corrida do ouro elétrico. Não apenas isso, mas as montadoras tradicionais também estão injetando bilhões de dólares no setor.

Empresas como General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Kia e Hyundai e outras aderiram ao movimento e agora oferecem uma gama de veículos elétricos junto com sua gama de combustão interna.

A tendência só vai ganhar velocidade. Muitas jurisdições agora estão tentando proibir a venda de carros novos movidos a gasolina e diesel, como a Califórnia e todos os estados inscritos no Programa de Veículos de Emissão Zero, além do Reino Unido e Europa, Canadá, Nova Zelândia, Cingapura, Japão, Islândia, Noruega e até a China.

Portanto, com tudo isso acontecendo em segundo plano, não é exagero sugerir que os estados do petróleo podem estar ficando um pouco nervosos. É por isso que vimos um esforço tão grande de lugares como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Omã para diversificar suas economias além do petróleo.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita já é o proprietário majoritário da Lucid Motors e, com um adicional de $ 915 milhões em caixa nesta rodada, sua participação permanece em 62%.

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Lucid arrecada US$ 1.5 bilhão

Além do $ 915 milhões adicionados pela Arábia Saudita, a Lucid levantou US$ 600 milhões adicionais por meio de uma oferta secundária tradicional de ações. Os fundos serão usados ​​para ajudar a reforçar o balanço da empresa, depois que ela divulgou resultados abaixo do esperado no terceiro trimestre.

Os números mostraram números de entrega bem abaixo das expectativas, que chegavam a 20,000 veículos em 2022. Agora, o número deve ficar abaixo de 7,000.

Agora, é provável que a Lucid tenha mais de US$ 5 bilhões em reservas de caixa, com os US$ 1.5 bilhão recém-levantados sendo adicionados aos US$ 3.85 bilhões disponíveis em 30 de setembro.

Depois de abrir o capital em janeiro de 2021, o preço das ações da Lucid subiu muito rapidamente de um preço de IPO de $ 14 para atingir um preço de fechamento recorde de $ 58.05 em fevereiro daquele ano. Ele voltou a cair logo depois para se estabelecer na faixa baixa de $ 20, antes de subir para a alta de $ 50 novamente no final de 2021.

Desde então, o preço caiu em 2022 e caiu mais de 81% no acumulado do ano. Atualmente, é negociado a pouco menos de US$ 8 por ação.

O que é o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita?

De longe, o maior investidor da Lucid é o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que detém cerca de 62% da empresa. O PIF é um fundo soberano estabelecido pelo governo da Arábia Saudita em 1971. Seu mandato é administrar os ativos financeiros do país e fazer investimentos estratégicos que contribuirão para o desenvolvimento econômico da Arábia Saudita.

O PIF é um dos maiores fundos soberanos do mundo, com ativos estimados em mais de US$ 620 bilhões. É uma importante instituição financeira na Arábia Saudita, sendo responsável pela gestão de grande parte dos recursos financeiros do país.

O PIF fez uma série de investimentos de alto perfil nos últimos anos, incluindo uma participação de US$ 3.5 bilhões na Uber, US$ 522 milhões na Meta, US$ 495 milhões na Disney, US$ 487 milhões no Bank of America, US$ 713 milhões na Boeing e US$ 522 milhões no Citigroup.

O fundo também fez uma série de apostas em jogos, em vários momentos assumindo participação minoritária na Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision Blizzard, Capcom, Nexon e Nintendo.

Não termina aí.

Também houve uma série de investimentos de alto perfil nos esportes. Em 2021, o fundo comprou o Newcastle United, clube da Premier League inglesa, por US $ 370 milhões e também lançou o LIV Golf, um concorrente de alto perfil e muito dinheiro do PGA Tour.

Esses investimentos foram feitos para ajudar o PIF a diversificar seu portfólio e gerar retornos para o governo saudita e seus cidadãos.

O PIF também desempenhou um papel fundamental nos esforços do governo saudita para diversificar a economia do país além do petróleo. Por exemplo, ela investiu em uma série de projetos de infraestrutura, como a construção de um novo aeroporto internacional em Riad e o desenvolvimento de uma nova cidade chamada NEOM – a louca 'linha' futurística de 100 quilômetros de comprimento e acabamento espelhado no deserto.

Esses projetos visam criar empregos e estimular o crescimento econômico em setores não petrolíferos e fazem parte do plano Visão 2030 do governo saudita para transformar o país em uma economia mais diversificada e moderna.

O PIF é extremamente importante para a Arábia Saudita e espera-se que desempenhe um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país no futuro. É responsável pela gestão de parcela significativa dos recursos financeiros do país, e trabalha para realizar investimentos estratégicos que contribuam para o crescimento e diversificação econômica do país.

Por que os estados petrolíferos estão se afastando do petróleo?

Não é apenas a mudança para EVs que está impulsionando essa diversificação.

No final das contas, o petróleo é um recurso finito, o que significa que acabará se esgotando. As reservas de petróleo nesses países não são infinitas e, em algum momento no futuro, elas acabarão.

Isso pode estar muito longe, mas ainda assim acontecerá.

Esta é uma preocupação para os governos desses países porque o petróleo tem sido tradicionalmente a principal fonte de renda e atividade econômica da região. Se não diversificarem suas economias e encontrarem outras fontes de renda, terão grandes problemas quando o petróleo ou sua demanda começar a acabar.

Outra razão para a diversificação é que a demanda por petróleo pode flutuar significativamente, e isso pode ter um grande impacto em suas economias. Por exemplo, se houver uma recessão ou queda nos preços globais do petróleo, as economias desses países podem sofrer. Isso ocorre porque a demanda por petróleo diminui durante esses períodos e, como resultado, as receitas que esses países geram com as exportações de petróleo também podem diminuir. Ao diversificar suas economias, esses países podem depender menos de um único recurso e ser menos vulneráveis ​​a essas flutuações.

Os estados petrolíferos também reconhecem que há preocupações crescentes sobre os impactos ambientais dos combustíveis fósseis e a necessidade de transição para fontes de energia mais sustentáveis.

A diversificação de suas economias pode ajudá-los a atingir esse objetivo, promovendo fontes mais diversificadas e sustentáveis ​​de atividade econômica, como energia renovável, turismo e tecnologia.

No geral, diversificar suas economias para além do petróleo é visto como uma forma de os estados petrolíferos do Oriente Médio garantirem sua estabilidade econômica e sustentabilidade a longo prazo. Ao ter uma economia mais diversificada e resiliente, eles podem enfrentar melhor as crises econômicas e outros desafios e continuar a prosperar no futuro.

Como os investidores podem se beneficiar?

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