Ação de borboleta de asa quebrada da Tesla pode render quase US $ 1,000

Tesla (TSLA) Possui teve um tempo difícil ultimamente, com o estoque caindo 43% nos últimos três meses.

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Hoje, quero olhar para uma estratégia sem risco no lado positivo e uma zona de lucro saudável no lado negativo.

A estratégia é chamada de borboleta de asa quebrada. Usaremos opções de venda porque todos os preços de exercício estarão abaixo do preço da ação. Isso ajuda a reduzir o risco de atribuição.

Com uma negociação regular de opções de borboleta, as asas são colocadas a uma distância igual do golpe curto. Mas com uma borboleta de asa quebrada, deixamos uma lacuna maior em um lado específico.

Isso resulta em menos risco de um lado e mais risco no lado oposto. 

Vamos dar uma olhada em como um comércio de borboleta de asa quebrada pode ser configurado no estoque da Tesla.

• Compre 1 16 de dezembro de 140 a 3.15
• Venda 2 16 de dezembro de 155 a 6.70
• Compre 1 16 de dezembro de 165 a 10.50

Preços de exercício diferem em distância

Observe que o golpe superior está a 10 pontos do meio, e o inferior está a 15 pontos.

Esse comércio de borboleta de asa quebrada resultará em um crédito líquido de US$ 25, o que significa que há muito pouco risco se as ações da Tesla subirem.

O pior que pode acontecer é que todos os puts expirem sem valor, o que deixaria o trader com uma perda de $ 25.

No lado negativo, a perda máxima pode ser calculada tomando a diferença das larguras (5) multiplicada por 100, mais o prêmio pago. Isso nos dá 5 x 100 + 25 = $ 525.

Ganho máximo de quase US$ 1,000

O ganho máximo pode ser calculado como 10 x 100 — 25 = $975.

O cenário ideal para a negociação é que as ações da Tesla permaneçam estáveis ​​​​inicialmente e, em seguida, caiam lentamente para fechar em torno de 155 no vencimento. A zona de lucro total está entre 145 e 165.

A negociação começa com delta de 2, por isso tem um leve viés de alta para começar, mas isso mudará para delta negativo perto do vencimento se a ação ainda estiver acima de 165.

Em termos de gerenciamento de risco, eu definiria um stop loss de 20% do capital em risco, ou se o TSLA quebrasse abaixo de 145.

De acordo com Verificação de Estoque IBD, as ações da Tesla estão classificadas em 4º lugar em seu grupo industrial e têm um Classificação composta de 45, um Classificação EPS de 75 e um Avaliação de força relativa de 12.

É importante lembrar que as opções são arriscadas e os investidores podem perder 100% do seu investimento.

Este artigo é apenas para fins educacionais e não uma recomendação comercial. Lembre-se de sempre fazer sua própria diligência e consultar seu consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Gavin McMaster tem mestrado em Finanças Aplicadas e Investimento. Ele é especialista em negociações de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para uma negociação bem-sucedida. Siga-o no Twitter em @OptiontradinIQ

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