Não há mais como se esconder da IA. Mesmo que você não trabalhe com isso profissionalmente, é provável que a IA tenha impulsionado o uso do seu mecanismo de pesquisa ou, pelo menos, você tenha consertado um chatbot como o ChatGPT. Além disso, a IA está por trás dos anúncios direcionados que vemos nas mídias sociais ou no Google; ele rastreia nosso uso de internet e mídia social e seleciona os anúncios de acordo.
O que isso significa para o futuro – da computação, das estatísticas, da análise de dados, do marketing e da publicidade – ainda não está totalmente em foco. Mas uma coisa é certa: a IA abrirá oportunidades para uma ampla gama de empresas aproveitarem a onda. Tudo, desde anunciantes digitais até IoT, será afetado pelo boom da IA, e um investidor inteligente pode comprar e aproveitar.
Isso pode não ser tão fácil quanto parece, mas existem caminhos que um investidor pode seguir no cenário da IA. Primeiro, reconheça que nem toda empresa ou ação está diretamente relacionada à inteligência artificial; as empresas podem se beneficiar da nova tecnologia colocando-a em uso, mesmo que não trabalhem diretamente com ela ou trabalhem para escrever o software por trás dela. Em segundo lugar, não procure necessariamente as grandes empresas de tecnologia. Muitas empresas vinculadas à IA estão por aí que ainda não 'explodiram'; eles podem oferecer mais espaço para valorização do preço das ações daqui para frente.
Os analistas da Needham estão seguindo essa estratégia, localizando ações que podem se beneficiar da IA - mas ainda não precificaram totalmente. de espaço para correr – na ordem de 40% de vantagem ou melhor. Aqui estão os detalhes.
Cerence, Inc. (CRNC)
A primeira ação que veremos é a Cerence, uma empresa de software com mais de 20 anos de inovação e um foco atual diretamente na inteligência artificial. Especificamente, a empresa está desenvolvendo plataformas com inteligência artificial para fazer backup de novas ferramentas de mobilidade. Os produtos da Cerence são voltados para fornecer assistência de IA ativada por voz para motoristas. As ferramentas de IA usam aprendizado generativo para prever as preferências do motorista e podem se conectar aos sensores e sistemas do motor do carro, para tornar a direção mais fácil e segura, ou podem se conectar ao ambiente e aos sistemas de entretenimento do carro, permitindo que o motorista se concentre na estrada.
Isso não é direção autônoma; em vez disso, está fazendo um carro mais inteligente que pode funcionar com o motorista. A tecnologia da Cerence já é encontrada em mais de 475 milhões de carros produzidos hoje, e a empresa trabalha com mais de 80 OEMs e empresas automotivas Tier-1. Seus parceiros incluem grandes nomes como Subaru e Suzuki, GM e Ford e Mercedes e Renault.
Do lado do desempenho financeiro, em seu recente relatório fiscal do 2T23 (trimestre de março), a Cerence mostrou US$ 68.4 milhões em receita, uma queda de 21% ano a ano - mas superou a previsão em quase US$ 2.5 milhões. No final das contas, os ganhos da Cerence mostraram uma perda EPS não-GAAP de 4 centavos por ação, superando as expectativas em 9 centavos por ação.
Analisando os resultados, descobrimos que Cerence teve um forte ganho em reservas durante a primeira metade do ano fiscal de 2023, com um total de US$ 263 milhões em reservas no final do segundo trimestre. Isso representou um ganho anual de 2%. A empresa está prevendo receitas do terceiro trimestre de US$ 11 milhões a US$ 3 milhões e aumentou o limite inferior de seu guia de receita para o ano inteiro. A nova orientação para o ano fiscal de 58 prevê receitas totais na faixa de US$ 62 milhões a US$ 2023 milhões.
Essa ação chamou a atenção de Rajvindra Gill, da Needham, que diz que a Cerence é “nossa pequena capitalização favorita para jogar com IA”.
“A empresa vem desenvolvendo produtos Voice Assist de última geração, com base em seu IP interno de aprendizado profundo e combinado com IA generativa de última geração”, disse o analista 5 estrelas. “Estamos cada vez mais positivos sobre a história após os ganhos recentes da empresa, que reduziram o guia do FY23 para o lado positivo. Continuamos a ver o FY23 como um ano de transição e o FY24 como um ano de forte crescimento, com base em ASPs mais altos de suas novas soluções.”
Conseqüentemente, Gill avalia essas ações como uma compra, e seu preço-alvo de $ 42 implica um potencial de alta de 47% em um ano. (Para ver o histórico de Gill, clique aqui.)
Esta empresa obteve 5 análises recentes de analistas e se divide em 3 retenções e 2 compras - para uma classificação de consenso de compra moderada. Com um preço-alvo médio de US$ 32 e um preço de negociação atual de US$ 28.52, o Cerence tem um potencial de valorização de 12% no horizonte de um ano. (Veja a previsão de estoque da Cerence.)
Etsy (ETSY)
A segunda ação que estamos analisando, a Etsy, não é uma ação de IA em si; ao contrário, a Etsy é uma empresa com grande potencial para se beneficiar da aplicação da tecnologia de IA ao seu modelo atual. A Etsy é uma empresa de comércio eletrônico online que disponibiliza uma plataforma que conecta compradores e vendedores em um mercado global. A plataforma da empresa é particularmente popular entre amadores, artistas e fornecedores de artesanato, que a utilizam para abrir lojas independentes, frequentemente especializadas em produtos artesanais, vintage ou outros produtos de nicho.
Portanto, este não é um estoque de IA – mas a Etsy pode usar IA, assim como os vendedores na plataforma. Estes últimos recentemente experimentaram a venda de produtos de IA, uma incursão interessante, mas um espetáculo à parte em comparação com o uso de inteligência artificial pela empresa. A Etsy se autodenomina "mantendo o comércio humano", mas não tem vergonha de usar a IA como ferramenta.
Simplificando, a Etsy tem mais de 100 milhões de itens separados listados no site e, no ano passado, conectou mais de 7 milhões de vendedores a mais de 95 milhões de compradores. Isso é muito de tudo para uma pessoa pesquisar - mas a Etsy fez uso de IA generativa em seu mecanismo de pesquisa na plataforma para fornecer aos compradores e vendedores pesquisas mais refinadas para obter melhores resultados. Uma pesquisa de IA, com recursos de aprendizado de máquina, pode ter uma noção melhor dos itens altamente individualizados e exclusivos normalmente encontrados no Etsy e das pesquisas idiossincráticas necessárias para encontrá-los.
Sem surpresa, para uma empresa de comércio eletrônico, a Etsy vê seus melhores resultados trimestrais no quarto trimestre. O primeiro trimestre divulgado recentemente pela empresa, no entanto, mostrou algumas boas notícias para os investidores. Na linha de cima, a Etsy registrou US$ 640.78 milhões em receita. Isso aumentou mais de 10% ao ano e superou as estimativas em US$ 19.95 milhões. O lucro líquido da empresa, de US$ 74.5 milhões, caiu 13% a/a, embora o LPA de 53 centavos por ação tenha ficado 3 centavos acima das expectativas.
Pesando sobre o Etsy for Needham, a analista Anna Andreeva vê o ETSY como um “beneficiário do topo da lista” da Generative AI. Expondo o assunto, ela disse ainda: “Como a maior parte da pesquisa da ETSY não é estruturada (a empresa usa várias técnicas simultaneamente), a IA generativa é vista como uma grande oportunidade para melhorar a pesquisa (capacidade de categorizar e restringir resultados das mais de 100 milhões de listagens da Etsy) e impulsionar frequência; a administração vê isso como mais uma ferramenta no kit de ferramentas (não necessariamente substituindo o que é usado hoje). Até agora, a ETSY tem 2 esquadrões trabalhando com o co-piloto do Github (cerca de 20 pessoas, algumas recém contratadas, outras realocadas) e está sendo metódica sobre a oportunidade; frequência seguida por AOV (da iniciativa 'almofada para sofá') são vistas como as maiores aplicações de IA.”
Em consonância com seus comentários, Andreeva dá às ações da Etsy uma classificação de compra com um preço de $ 160, indicando espaço para um ganho impressionante de 97% no próximo ano. (Para ver o histórico de Andreeva, clique aqui.)
As 18 análises recentes de analistas no Etsy mostram um amplo spread, com 12 compras, 5 retenções e 1 venda, tornando a visão de consenso uma compra moderada. As ações estão cotadas a $ 81.05 e o preço-alvo médio de $ 125.76 implica um ganho potencial de 55% em um ano. (Veja a previsão de estoque da Etsy.)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/ai-boom-not-fully-priced-090727918.html