Tomar a decisão certa no mercado de investimentos não é tarefa fácil. O que os investidores precisam aqui é uma maneira de cortar o ruído, pegar o fluxo bruto de dados de ações e reduzi-lo a um padrão, um ponto de informação utilizável que pode indicar potenciais vencedores nos mercados. É aqui que o DicaClassifica a pontuação inteligente entra, uma ferramenta de dados que preenche exatamente esse nicho.
O Smart Score pega os dados coletados do mercado de ações e os coloca em funcionamento, agrupando-os em categorias e classificando cada ação por uma série de 8 fatores. Cada fator é conhecido por se correlacionar com o desempenho positivo. Por meio do algoritmo Smart Score, todos os 8 fatores são reunidos e destilados em uma única pontuação, em uma escala de 1 a 10, que dá um sinal claro para os investidores.
Agora combine isso com a postura defensiva clássica para um momento de instabilidade do mercado, o estoque de dividendos. Os dividendos de alto rendimento oferecem uma medida de proteção contra desacelerações do mercado e ambientes econômicos inflacionários, tornando-os uma escolha popular para investidores defensivos.
Abrimos a plataforma para localizar ações que oferecem o melhor dos dois mundos – um 'Perfect 10' do Smart Score e um dividendo rendendo mais de 7%. Essas são as ações certas para ir all-in? Uma olhada nos dados e no comentário do analista nos apontará para uma resposta.
energia do acorde (CHRD)
A primeira ação '10 perfeita' que veremos é a Chord Energy, uma empresa de média capitalização no setor de exploração de hidrocarbonetos. Esta empresa opera na Bacia Williston de Dakota do Norte e Montana, onde se concentra na atividade de perfuração orgânica e fracking horizontal para liberar reservas de petróleo bruto. A Chord é uma das maiores produtoras de Williston e no 3T22 gerou 172,500 barris de óleo equivalente diariamente.
A forte produção levou ao aumento das receitas. A Chord arrecadou um total de $ 1.19 bilhão na linha de frente no terceiro trimestre, um aumento de cerca de 3% sequencialmente e impressionantes 50% ano a ano. No final das contas, a US$ 196 por ação diluída, o valor mais que dobrou o lucro por ação diluído de US$ 7.20 relatado no 3.16T3. No entanto, ficou abaixo da previsão de US$ 21.
Em ativos de caixa, a Chord reportou um lucro líquido de operações contínuas de US$ 941.6 milhões e US$ 783.6 milhões em caixa líquido de operações. O saldo de caixa da empresa, em 30 de setembro, era de US$ 658.9 milhões; isso excedeu a dívida de $ 400 milhões da empresa.
O balanço sólido permite que a Chord se envolva em um forte programa de retorno de capital para os investidores. A empresa recomprou 1.2 milhão de ações no terceiro trimestre, por um total de US$ 125 milhões, e declarou um dividendo base mais variável aos acionistas ordinários. O dividendo declarado, de US$ 3.67 por ação, inclui uma base de US$ 1.25 e uma variável de US$ 2.42. O dividendo base é anualizado para US$ 5 e rende 3%; com a variável, anualiza para $ 14.68 e rende 9.3% mais robustos.
Essa ação chamou a atenção do analista 5 estrelas Neal Dingmann, da Truist, que escreve: “Prevemos que a Chord continuará a ser a líder dos acionistas de E&P de média capitalização, com pagamento percentual total rivalizando com qualquer um dos maiores produtores…. A estratégia de implantação do FCF da CHRD tem alavancas para devolver o fluxo de caixa aos seus acionistas, resultando no dividendo variável recentemente declarado de US$ 3.67/sh. Acreditamos que há espaço adicional para a CHRD continuar com um plano sustentado de recompra de ações que consiste em um dividendo básico de pelo menos US$ 1.25/sh e potencialmente maior do que o dividendo variável mencionado acima. Além disso, embora os US$ 125 milhões da empresa em recompras no 3T22 tenham sido oportunistas, prevemos que esse programa continue bem até 2023.”
Os comentários de Dingmann respaldam sua classificação de compra para a ação, enquanto seu preço-alvo de $ 214 implica uma alta de 38% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Dingmann, clique aqui)
A Chord Energy tem 5 análises recentes de analistas em arquivo, e elas são unanimemente positivas para uma classificação de consenso do analista de Compra Forte sobre as ações. O preço-alvo médio aqui é de US$ 197.60, sugerindo uma alta de 27% em relação ao preço de negociação atual de US$ 155.05. (Veja a análise de ações da CHRD em TipRanks)
Hess Midstream Operações (HESM)
A seguir vem uma empresa intermediária, a Hess, outra operadora na Bacia de Williston. Onde a Chord, acima, é uma empresa de produção, no entanto, a Hess trabalha no transporte de produtos de hidrocarbonetos desde a boca do poço até os pontos de distribuição – o setor midstream. Os ativos da Hess incluem a coleta de oleodutos para petróleo bruto, gás natural e água, juntamente com uma variedade de plantas de processamento e armazenamento de gás natural e petróleo bruto e instalações terminais para exportação.
A Hess viu um salto de volume durante o 3T22, e isso se refletiu nos resultados financeiros da empresa. As receitas principais chegaram a US$ 334.8 milhões, 10% a mais em relação ao ano anterior, e geraram um lucro líquido de US$ 159.4 milhões, enquanto o caixa líquido das operações atingiu US$ 234.7 milhões. No final das contas, o lucro líquido atribuível à Hess Midstream Partners LP chegou a US$ 23.2 milhões, ou 53 centavos por ação. O valor EPS aumentou 39% a/a.
Em outubro, a empresa declarou seu dividendo em US$ 0.5627 por ação ordinária para o terceiro trimestre. Isso representou um modesto aumento de 3% em relação ao segundo trimestre e um aumento de 1.2% em relação ao período do ano anterior. Em uma base anualizada, o dividendo paga $ 2 por ação ordinária e rende 5%. O dividendo foi pago pela última vez em 2.25 de novembro.
Na cobertura da Hess Midstream para o JPMorgan, o analista Jeremy Tonet considera a empresa em uma posição sólida para trazer retornos aos investidores. Ele escreve: “HESM possui contratos sólidos de longo prazo baseados em taxas sustentados por MVCs e mecanismos de recálculo de taxas integrados para compensar quaisquer deficiências de volume. O patrocinador do produtor HES detém uma posição extensa no núcleo do Bakken com um inventário de perfuração profunda e planeja aumentar a produção para ~ 200 mboed (e estabilizar posteriormente). A HESM demonstrou uma dedicação consistente em devolver dinheiro aos acionistas por meio de recompras de unidades patrocinadoras e um compromisso de aproximadamente 5% ao ano de aumentos de distribuição até pelo menos 2024.”
Avançando a partir dessa posição, Tonet classifica as ações como Overweight (uma compra) e define uma meta de preço de $ 34 para indicar um potencial de alta de 19% no próximo ano. (Para ver o histórico de Tonet, clique aqui)
Este midstreamer mid-cap recebeu 3 avaliações dos analistas da Street e todas são positivas, apoiando uma classificação de consenso de Compra Forte sobre a ação. O HESM tem um preço atual de $ 28.63 e um preço-alvo médio de $ 35, para um potencial de alta de 22% nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações da HESM no TipRanks)
Fique por dentro do melhor pontuação inteligente do TipRanks tem para oferecer.
Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html