À medida que nos aproximamos da reta final de 2022, com menos de três semanas até virarmos a página para 2023, os mercados e a economia estão enviando uma série de sinais contraditórios. As ações se estabilizaram um pouco no mês passado, com volatilidade reduzida em comparação com os seis meses anteriores. Ao mesmo tempo, os investidores devem considerar os sinais econômicos – especialmente inflação persistentemente alta e incerteza sobre a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros nesta semana. É um ambiente difícil para tomar decisões sobre ações.
O que é necessário aqui é uma ferramenta simples que possa cortar o ruído e fornecer um sinal de fácil leitura e baseado em dados em qualquer ação específica. É aí que o TipRanks Pontuação inteligente entra, uma ferramenta analítica que pega a enxurrada de dados brutos do mercado e os divide em uma série de 8 fatores facilmente identificáveis, cada um dos quais é conhecido por corresponder ao desempenho superior futuro. Juntos e destilados em uma pontuação de um dígito, esses fatores fornecem um indicador útil para cada ação. A classificação Smart Score vem em uma escala de 1 a 10, com um Perfect 10 sendo o mais alto e o sinal mais claro para os investidores.
Algumas poucas ações obterão a pontuação 'Perfect 10', a classificação mais alta do Smart Score. Esses são os corretos para o seu portfólio? De acordo com os algoritmos, eles marcam todas as caixas para ganhos no próximo ano; extraímos detalhes de três deles para descobrir o que os motiva. Aqui estão eles, junto com comentários dos analistas do Street.
Hub Spot, Inc. (HUBS)
Começaremos no mundo da tecnologia, onde a HubSpot é um nome bem conhecido no marketing de entrada online e tem uma reputação de inovadora na área. A HubSpot oferece a seus clientes – especialistas em mídia social, especialistas em CRM, gerentes de conteúdo e otimizadores de SEO – uma forte linha de produtos analíticos da web, usando o modelo freemium. Nesse modelo, os serviços básicos estão disponíveis gratuitamente para os usuários, com opções de nível superior e atualizações disponíveis como assinaturas pagas.
O software da HubSpot está disponível em 6 idiomas e é usado em mais de 120 países por mais de 158,000 clientes pagantes. Essa métrica vem dos resultados financeiros do 3T22 e representa um aumento de 24% ano a ano. O modelo de assinatura da empresa é lucrativo e a HubSpot arrecadou mais de US$ 11,000, em média, em receita de assinatura por cliente no terceiro trimestre, um aumento de 3% em relação ao período do ano anterior. A receita total no 7T3 foi relatada em $ 22 milhões, para um ganho de 444% a/a. A receita de assinatura representou US$ 31 milhões desse total e aumentou 435% em relação ao 32T3.
Sobre os ganhos, a empresa reportou pontos positivos e negativos. Em termos GAAP, a HubSpot registrou um prejuízo líquido trimestral de US$ 31.4 milhões, ou 65 por ação. Isso foi significativamente mais profundo do que o prejuízo líquido GAAP registrado no 3T21. Por outro lado, em números não-GAAP, o lucro líquido foi positivo, em $ 35.1 milhões, ou 69 centavos por ação diluída, representando um aumento de 37% no líquido e um aumento de 38% no EPS diluído.
No entanto, a ação, como tantas outras, sofreu uma forte derrota este ano e agora é negociada com um desconto de 56% em relação ao preço do início de 2022.
Essa pode ser uma oportunidade, de acordo com a tese do analista do Credit Suisse Rico Hilliker.
“Acreditamos que a HubSpot está se posicionando como a próxima líder de software de front e middle office e que sua estratégia de crescimento baseada em valor está repercutindo fortemente com os clientes em todos os estágios de seus ciclos de vida, levando a uma maior padronização e eventual expansão... Acreditamos que a combinação de O desenvolvimento contínuo, diligente e contínuo do produto, juntamente com um freemium natural bem conhecido para o movimento de conversão paga, resultou em um produto profundamente atraente e um algoritmo de crescimento baseado em valor que está deixando os clientes 'viciados em hubs'”, opinou Hilliker.
Para esse fim, Hilliker avalia o HUBS como Outperform (ou seja, Compra), com um preço-alvo de $ 400 que implica um ganho de 37% em um ano. (Para ver o histórico de Hilliker, clique aqui)
No geral, empresas de tecnologia como a HubSpot nunca carecem de atenção dos analistas, e as ações da HUBS têm 21 análises recentes de analistas registradas. Eles dividem 19 a 2 a favor de compras sobre retenções, para uma classificação de consenso de compra forte. Com um preço de negociação de US$ 291.38 e um preço-alvo médio de US$ 380.38, a ação apresenta um potencial de alta de aproximadamente 31%. (Veja a análise de ações da HUBS em TipRanks)
Vaxcite, Inc. (PCVX)
A próxima ação dos '10 perfeitos' que estamos vendo é a Vaxcyte, uma empresa de biotecnologia envolvida na pesquisa de vacinas, trabalhando em vacinas profiláticas contra uma variedade de infecções bacterianas graves, incluindo doenças pneumocócicas, estreptococos do grupo A e periodontite. As linhas de pesquisa da empresa são baseadas na plataforma proprietária de síntese de proteínas livres de células da Vaxcyte, XpressCF, e o objetivo é criar vacinas que apresentem antígenos distintos e transportadores de proteínas – blocos de construção críticos essenciais para a eficácia do vax.
O pipeline de pesquisa da empresa atualmente apresenta quatro faixas, com três delas atualmente em estágios pré-clínicos. O quarto, VAX-24, está em desenvolvimento como preventivo para doença pneumocócica invasiva e pneumonia. A VAX-24 é uma candidata a vacina pneumocócica conjugada (PCV) 24-valente, e os dados divulgados no final de outubro foram altamente positivos, atingindo vários marcos. Os dados principais do estudo de prova de conceito de Fase 1/2 mostraram resultados positivos em segurança, tolerabilidade e imunogenicidade em todas as doses e forneceram suporte para a empresa avançar com um estudo de Fase 3 com base na dose de 2.2 mcg. O estudo foi realizado com adultos saudáveis de 18 a 64 anos. Olhando para o futuro, a Vaxcyte planeja conduzir discussões regulatórias sobre: ensaio de Fase 3 durante o 2S23 e espera ter os dados da Fase 3 disponíveis em 2025.
A reação do mercado ao lançamento de dados mostra por que as ações de biotecnologia podem ser populares entre os investidores – as ações saltaram 60% em um dia e agora estão sendo negociadas aproximadamente o dobro de sua avaliação de 20 de outubro.
A Vaxcyte aproveitou o salto no preço das ações para fazer uma oferta pública de ações. A empresa colocou 17,812,500 ações ordinárias no mercado, a $ 32 cada, e com as opções dos subscritores totalmente subscritas, obteve $ 690 milhões em receitas brutas com a venda.
Olhando para o futuro, analista do BTIG Thomas Schrader vê muita força no pipeline da empresa e em seu mercado potencial endereçável. Ele escreve: “As vacinas da empresa parecem prestes a se tornar as melhores da categoria no mercado de vacinas para doenças infecciosas de quase US$ 40 bilhões... A maior parte do valor atual das ações é baseada no programa líder VAX-24 e na recente leitura P1/2 deixa a vacina prestes a ser BIC neste mercado de US$ 7 bilhões que pode dobrar na próxima década…”
“É difícil imaginar uma leitura mais forte do que os dados P1/2 recentes para VAX-24 com todas as três doses demonstrando um perfil provável de apoiar a aprovação e todas as três doses mostrando um perfil AE essencialmente idêntico a vacinas menos eficazes, mas já aprovadas”, Shrader adicionado.
Shrader adiciona uma classificação de compra ao seu comentário sobre o Vaxcyte e completa sua postura otimista com um preço-alvo de $ 69, indicando sua confiança em uma alta de ~ 63% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Shrader, clique aqui)
No geral, a Vaxcyte recebeu 4 análises recentes de analistas, e todas são positivas - tornando unânime a classificação de consenso de compra forte. As ações fecharam em $ 42.39 e têm um preço-alvo médio de 61.75, implicando uma alta de ~ 46% até o final do próximo ano. (Veja a análise de ações PCVX em TipRanks)
Foguete Farmacêutico (RCKT)
Muitos indivíduos nascem com distúrbios para os quais não há cura, ou para os quais existem apenas tratamentos escassos para melhorar sua qualidade de vida. No entanto, com a terapia genética, diz-se que doenças inteiras podem ser eliminadas após apenas um tratamento direcionado à sua fonte.
A próxima ação, a Rocket Pharma, é uma empresa de terapia genética envolvida no desenvolvimento de novos tratamentos para doenças graves com 'altas necessidades médicas não atendidas'. A empresa usa métodos de terapia gênica para adaptar vírus como sistemas de entrega, capazes de inserir novas informações genéticas diretamente nas células afetadas pela doença, substituindo os genes incorretos ou danificados e alterando a célula nos níveis genético e molecular para reduzir a apresentação da doença. Potencialmente, essas terapias oferecem potencial para cura das doenças-alvo, em vez de cuidados paliativos.
O pipeline da empresa apresenta programas ativos trabalhando em terapias genéticas para vários cânceres terminais e condições pediátricas graves. As doenças visadas incluem a doença de Danon, anemia de Fanconi (FA), deficiência de adesão leucocitária (LAD-I) e deficiência de piruvato quinase (PKD). sistemas de entrega para os agentes terapêuticos genéticos.
Com base em fortes resultados clínicos recentes, a Rocket espera fazer arquivamentos regulatórios nas faixas LAD-I e FA durante 2023. O arquivamento LAD-I está planejado para 1S23 e o arquivamento FA para 2S23. Os dados clínicos em ambas as faixas devem ser apresentados antes do final deste ano.
Em outras atualizações clínicas, a Rocket relatou resultados positivos de seu ensaio clínico de Fase 1 de RP-A501 contra a doença de Danon. O estudo mostrou que o candidato a medicamento deu um efeito de tratamento duradouro e pacientes pediátricos e adultos apresentaram melhora da doença em 9 a 36 meses. O candidato a medicamento também foi bem tolerado. A empresa projetou um estudo fundamental da Fase 2 e está trabalhando com o FDA para obter feedback regulatório.
Enquanto tudo isso está acontecendo, a Rocket também se moveu para expandir seu programa de terapia genética baseado em AAV em doenças cardiovasculares por meio do aquisição da Renovacor. A mudança dá à Rocket a propriedade do pipeline de produtos de terapia genética baseados em AAV da Renovacor. Os termos da incorporação foram realizados em todas as ações, e as ações da Renovacor deixaram de ser negociadas em 1º de dezembro.
As ações da Rocket caíram em maio deste ano, mas desde então subiram 139%. No entanto, o analista da Canaccord Whitney Ijem vê a empresa em uma posição forte para continuar seus ganhos.
“Continuamos a pensar que as ações da RCKT representam uma oportunidade única no espaço da terapia genética. Gostamos do pipeline de terapia genética diferenciada da empresa… O pipeline de estágio final fornece uma linha de visão para a comercialização de RP-L201 e RP-L102, com registros de BLA+MAA previstos para 1S23 e 2S23, respectivamente. Enquanto isso, o pipeline de estágio inicial do RCKT deve continuar a fornecer catalisadores clínicos no curto e médio prazo. Além disso, esperamos que os acréscimos ao pipeline – a chamada 'Onda 2' em 2023 – agreguem ainda mais valor e o lado catalítico da história”, opinou Ijem.
Esses comentários respaldam a classificação de compra de Ijem, e seu preço-alvo, de $ 49, implica um potencial de alta de 157% para o próximo ano. (Para ver o histórico de Ijem, clique aqui)
Os touros estão definitivamente concorrendo ao RCKT; a ação tem 11 análises recentes de analistas, e todas são positivas - para uma classificação unânime de consenso de Compra Forte. A ação está cotada a $ 19, e seu preço-alvo médio de $ 54.90 é ainda mais otimista do que a visão da Canaccord, sugerindo ganho de ~ 187% nos próximos 12 meses. (Veja a análise de ações da RCKT em TipRanks)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html