Este sistema simples de dividendos gerou um lucro de 90% em 16 meses

Como investidores de dividendos, seguro os pagamentos são nossa prioridade número 1 (e 2! e 3!). E com as taxas de juros subindo e uma recessão se aproximando, seremos mais defensores do que nunca sobre isso em 2023.

É por isso que, na semana passada, falamos sobre cinco ações de dividendos populares cujos pagamentos podem ser cortados este ano. Se você possui algum desses retardatários, precisa vender ontem.

Mas como sabemos quais dividendos são seguros?

Bem, há um indicador infalível sobre o qual ninguém fala: compra interna. E quando você combina a compra de informações privilegiadas com outro “sinal” que procuramos em uma ação, alto interesse curto, você pode se preparar para dividendos crescentes e seguros e ganhos de preços sérios, também!

Vamos começar nosso “plano de compra em duas etapas contrário” com esses membros corporativos, porque suas compras são quase sempre um sinal de alta para nós.

Apenas 2 razões pelas quais os executivos compram

Existem muitas razões pelas quais um executivo corporativo pode vender as ações de sua empresa: colocar em uma piscina, mandar uma criança para a escola, pagar por um divórcio - você entendeu. Mas há apenas duas razões pelas quais eles comprariam:

1. Porque eles acreditam que o dividendo atual é seguro e
2. Eles acham que o preço das ações vai subir.

Esse primeiro ponto nunca é discutido quando se trata de compras privilegiadas, mas deveria ser. Porque você pode apostar que, se um executivo está recebendo um grande dividendo de suas ações e compra mais, ele tem certeza de que a empresa pode manter esse fluxo de receita.

O que me leva ao fabricante de produtos químicos “chato” Chemours
CC
Cia. (CC), que compramos em nosso Relatório Contrarian de Renda consultivo em junho de 2020, quando rendeu 7.4% descomunais.

Então, como agora, o quadro macro era incerto. Provavelmente não preciso lembrá-lo de que, em junho de 20, as ações estavam se recuperando do crash de março, mas os bloqueios ainda estavam prejudicando a economia (e plantando as sementes para a alta inflação de hoje).

Todos estavam nervosos com as ações (e dividendos, muitos dos quais haviam acabado de ser cortados). O clima não era muito diferente do que é agora.

É aqui que entram os juros a descoberto, já que os vendedores a descoberto também estavam apostando alto contra a Chemours, já que a empresa enfrentava litígios pendentes. Em junho de 2020, 10% das ações da Chemours foram vendidas a descoberto, e esses primeiros vendedores ainda tiveram que pagar os gordos dividendos da empresa de seus próprios bolsos! (Esse é um risco de venda a descoberto do qual você raramente ouve falar - e por que a prática pode ser especialmente cara com ações de dividendos.)

Isso preparou o cenário para ganhos, pois qualquer boa notícia poderia resultar em um “short squeeze” – no qual os vendedores a descoberto devem comprar as ações para cobrir suas posições, elevando ainda mais o preço!

Gostamos das chances de isso acontecer com a Chemours, especialmente porque Mark Newman, então COO da empresa (e agora seu presidente e CEO), comprou 2,500 ações da Chemours em maio de 2020, elevando sua participação total para 133,344 (no valor de quase US $ 1.9 milhão na época).

Com cada ação pagando US$ 1 por ano, o dividendo anual de Mark foi de US$ 133,344. Essa é uma ótima renda de aposentadoria para a maioria de nós - apenas com dividendos!

A jogada de Mark chamou nossa atenção porque, se ele estava colocando mais pele no jogo, obviamente achava que o dividendo da empresa era seguro. E de sua posição no C-suite (e do fato de estar na Chemours desde que ela se separou da Dupont em 2015), ele tinha um bom controle sobre o litígio.

Ele claramente pensou que os shorts estavam todos molhados.

Com tudo isso em mente, foi uma decisão direta para nós comprar junto com Mark.

Com certeza, quando ficou claro que os shorts estavam errados, eles começaram a perdê-los. Cada ação que eles “compraram de volta” ajudou a empurrar o CC para cima. Além disso, coletamos nosso gordo dividendo trimestral ao lado de Mark - e desfrutamos de 90% de retorno total - mais do que o dobro do retorno do S&P 500 na época.

Esse é o tipo de lucro que uma combinação de altos juros a descoberto e compra privilegiada (para não mencionar um rendimento de 7.4%) pode oferecer. E com uma configuração macro semelhante em 2023, como vimos em meados de 2020, procuraremos sinais frequentemente negligenciados, como compras privilegiadas altas e juros curtos, enquanto planejamos nossas compras e vendas em Relatório Contrarian de Renda este ano.

Brett Owens é estrategista-chefe de investimentos da Perspectiva contrária. Para obter mais idéias de ótimas receitas, obtenha sua cópia gratuita do último relatório especial: Sua carteira de aposentadoria antecipada: dividendos enormes - todos os meses - para sempre.

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