As 10 principais ações mais ativas de 2022

Principais lições

• A Tesla teve um ano lucrativo, mas o preço das ações foi prejudicado pela compra do Twitter pelo CEO Elon Musk.
• O estoque de meta está em declínio acentuado, pois a receita caiu e os gastos com o desenvolvimento do metaverso aumentaram.
• A Disney teve uma mudança com seu CEO em novembro, e a gigante do entretenimento está tentando maximizar o valor de seu serviço de streaming.

É sempre bom olhar para trás, para as ações mais negociadas quando o ano chega ao fim. Estas não são ações que dispararam um dia com base em uma compra ou despencaram em uma grande perda de ganhos. Estas são as ações que estiveram no topo das listas mais ativamente negociadas na maioria dos dias. Aqui está um resumo dos principais nomes, o que aconteceu com eles em 2022 e suas perspectivas ao entrarmos em 2023.

Tesla

As ações da Tesla tiveram um passeio selvagem em 2022, com oscilações para cima e para baixo. Atualmente, caiu quase 50% no acumulado do ano. Para comparação, o Nasdaq caiu 29% durante o mesmo período. O CEO da Tesla, Elon Musk, é considerado a fonte das oscilações no preço das ações, pois vendeu grande parte de suas ações da Tesla para ajudar a pagar a compra do Twitter.

Como empresa, Tesla teve um ano lucrativo em vendas e entregou mais de 900,000 veículos para clientes em todo o mundo durante os três primeiros trimestres, no entanto, tem planos de cortar a produção em 2023. A Tesla entregou seu primeiro conjunto de caminhões Semi para a Pepsi na primeira semana de dezembro de 2022, ajudando a impulsionar O estoque.

As perspectivas para a Tesla em 2023 são mistas, mas a empresa não vai a lugar nenhum. Seu estoque pode demorar um pouco para se ajustar a uma faixa de preço previsível, mas a Tesla tem potencial para ser uma empresa confiável no futuro.

Apple

A Apple viu sua parcela de desafios em 2022, incluindo problemas de fornecimento e mão de obra na China e uma reversão de planos de produção do iPhone 14. No entanto, a perda de 20% no preço das ações da Apple tem mais a ver com a venda geral de ações de tecnologia do que com problemas internos com a gigante da tecnologia. A empresa tem se saído bem em termos de manutenção de um grande saldo de caixa, demanda contínua por seu iPhone e iMacs e aumento de suas receitas de serviços.

A resposta da Apple aos seus problemas de produção na China foi transferir a fabricação do iPhone para outros países. Essa diversificação ajudará a empresa a superar interrupções na cadeia de suprimentos no futuro.

A empresa também está investindo pesadamente em tecnologias de realidade aumentada e virtual, mas resta saber se a Apple pode transformar um produto de nicho em um produto dominante na indústria, como fez em outras áreas de tecnologia. Em última análise, a Apple pode resistir facilmente a um fracasso de produto, pois seus principais produtos estão sempre em demanda e seu estoque é amplamente considerado bom para manter a longo prazo.

Microsoft

A Microsoft viu o preço de suas ações fortemente abalado durante 2022, com valores variando entre $ 344 por ação no topo e $ 213 no fundo. Ele perdeu 28% em valor no ano até o momento, mas sua perda de valor tem mais a ver com uma venda generalizada de tecnologia do que com problemas de desempenho. A divisão de computação em nuvem da Microsoft, Azure, continua com um bom desempenho, mantendo sua participação no sistema operacional de 76% de todos os computadores em todo o mundo. Ele também mantém uma grande quantidade de dinheiro na mão.

A empresa pretende fazer expansões significativas em 2023 com a aquisição da empresa de publicidade digital Xandr, uma parceria com a Netflix, expandindo sua divisão de computação em nuvem e a possível fusão com a Activision. A única nuvem negra no horizonte da Microsoft é a fusão da Activision, já que a Federal Trade Commission está processando para bloquear a fusão como está atualmente. Caso contrário, a Microsoft está se preparando para ter um desempenho sólido em 2023 em termos de desempenho e valor das ações.

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Nvidia

As unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia estavam em alta demanda até o início de 2022. O preço de suas ações teve uma tendência de queda consistente, pois a demanda por suas GPUs diminuiu, com o estouro da bolha da criptomoeda e a inflação corroendo a capacidade de pagamento dos consumidores preços altos para os produtos da Nvidia. Os estoques de produtos da Nvidia estão aumentando enquanto as vendas estão caindo.

Vale a pena notar que o mercado de PCs é cíclico e leva tempo para que a tecnologia gráfica avance a ponto de fazer sentido atualizar uma GPU. A Nvidia está acostumada a enfrentar esses ciclos e está procurando outras áreas, como a realidade virtual, para expansão. Atualmente, o preço de suas ações está mais alto do que no final de 2017, demonstrando que a empresa tem boa governança e bom desempenho no longo prazo.

Exxon

As ações da Exxon começaram 2022 sendo negociadas a US$ 68 por ação e chegaram a US$ 103.54 na primeira semana de dezembro. A ação subiu principalmente durante o ano devido a picos nos preços da energia, gerando grandes lucros para a empresa. Ela planeja pegar esses lucros e gastar entre US$ 23 bilhões e US$ 25 bilhões em investimentos de capital. A Exxon também planeja investir US$ 17 bilhões em projetos de redução de emissões para reduzir gases de efeito estufa, captura e armazenamento de carbono e combustíveis alternativos.

A indústria de geração de energia está mudando e a Exxon planeja estar na vanguarda dessa mudança. O preço de suas ações está vinculado à lucratividade dos combustíveis fósseis no futuro próximo, mas ela está usando seu tamanho e força para transformar energias alternativas e produtos de baixa emissão em um centro de lucro. Os analistas prevêem que as ações atinjam uma média de US$ 120 por ação em 2023, mas as mudanças nos preços das commodities podem afetar essa perspectiva. As ações de energia tendem a ser à prova de recessão e são adequadas para uma retenção de longo prazo na carteira de ações, e a Exxon se encaixa perfeitamente no perfil.

Netflix

No geral, 2022 foi um ano difícil para o preço das ações da Netflix, pois os telespectadores passaram menos tempo em casa, outras plataformas de streaming continuam a consumir participação de mercado e o aumento dos preços afastou os usuários. Os problemas da Netflix começaram quando a empresa relatou uma perda de 200,000 assinantes no primeiro trimestre de 2022 – a primeira perda de assinantes em uma década. Embora tenha sido uma perda relativamente pequena, os investidores pensaram que a Netflix teria dificuldades para manter o lucro.

Esses e outros temores duraram pouco, pois a Netflix introduziu opções de assinatura com suporte de anúncios na plataforma em 12 países. Também está mudando seu foco de usar a contagem de assinantes como uma métrica de crescimento e mudar para a receita por usuário. A receita do usuário oferece uma imagem mais precisa do crescimento futuro, e a Netflix espera adicionar 4.5 milhões de novos usuários no quarto trimestre de 2022. A Netflix mostra que não está disposta a cair sem lutar e que é ágil o suficiente para encontrar maneiras de aumentar a receita e continuar crescendo a longo prazo. À medida que a empresa continua amadurecendo, o mesmo acontece com suas ações e valor de longo prazo.

Amazon

As unidades de negócios da Amazon têm teve um bom desempenho em 2022, mas o preço de suas ações não. Isso se deve em parte ao fraco mercado em geral. À medida que as taxas de juros aumentam para combater a inflação, muitos investidores estão fugindo das ações de tecnologia de alto crescimento em busca de opções mais seguras. Outra questão é que, durante sua teleconferência do terceiro trimestre, a Amazon afirmou que esperava uma perspectiva de feriado fraca.

No ano, as ações da Amazon caíram quase 47%, para US$ 90.55 até o momento. As perspectivas para 2023 são mistas, com vendas online esperadas fracas com a ameaça de uma recessão pendente. A chave para a Amazon é sua divisão de Web Services, que ainda está crescendo, mas em um ritmo mais lento do que antes. Se essa divisão puder voltar aos trilhos e a recessão potencial for curta e leve, essa ação poderá estourar no final do ano.

Meta

Em relação ao desempenho das ações, a Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, teve um ano de baixa. Depois de começar o ano negociando a US$ 338.54, a ação caiu 66%, para US$ 114.71. A mínima do ano foi de US$ 88.91 no início de novembro.

Existem algumas razões para a perda de valor das ações, mas as duas maiores são a fraqueza na receita publicitária e os gastos excessivos da empresa no desenvolvimento do metaverso. A receita publicitária caiu devido a uma economia fraca e a expectativa de que os EUA entrarão em recessão em 2023. Além disso, a Meta está lutando com os controles de privacidade implementados pela Apple, que limitam o rastreamento dos dados pessoais dos usuários nos sites.

Não há fim à vista em relação aos gastos maciços do CEO Mark Zuckerberg na construção do metaverso. Ele está convencido de que esta é a próxima grande novidade e está colocando todos os ovos de Meta nessa cesta. Nos primeiros nove meses de 2022, a divisão Reality Labs perdeu US$ 9.4 bilhões. Nos primeiros nove meses de 2021, a divisão perdeu US$ 6.8 bilhões. Na teleconferência de resultados mais recente da empresa, Zuckerberg afirmou que as perdas aumentariam substancialmente no próximo ano. Para compensar parte desses gastos, a empresa anunciou que demitiria trabalhadores.

Para 2023, as perspectivas ainda são nebulosas para a gigante da tecnologia. Com a expectativa de que a receita publicitária seja baixa e mais gastos no metaverso, as chances de uma fuga para essa ação são mínimas.

Disney

A Disney está em uma montanha-russa em 2022. No início do ano, os investidores ainda estavam entusiasmados com o crescimento do serviço de streaming da empresa e com os próximos lançamentos de filmes. Mas no final do ano tudo mudou.

A Disney divulgou lucros do quarto trimestre abaixo das estimativas. Além disso, a empresa alertou para um crescimento mais lento do streaming no início de 2023, o que é um problema, pois esse segmento ainda não é lucrativo. Em um movimento surpresa, o CEO Bob Chapek foi demitido e O ex-CEO da Disney, Bob Iger, voltou.

Iger planeja não apenas transformar o serviço de streaming em um fluxo de caixa positivo, mas também melhorar os outros segmentos da empresa. Seu mandato desta vez deve durar apenas dois anos, e ele terá um papel importante na busca de seu sucessor.

No ano, as ações da Disney caíram quase 40%. Esta pode ser uma ação que vale a pena assumir neste nível de preço, à medida que a empresa melhora a eficiência em 2023.

Alfabeto

A Alphabet, assim como a Meta, depende fortemente da receita de anúncios para financiar outras linhas de negócios até que possam se tornar lucrativas. O problema com isso é que a receita diminui em uma economia em desaceleração devido aos fracos gastos com publicidade. Foi o que aconteceu com a Alphabet em 2022.

Quando a empresa divulgou os resultados do terceiro trimestre, a queda na receita publicitária chocou os investidores. Outra notícia indesejável é que o Google Cloud e Other Bets, duas outras linhas de negócios, também aumentaram suas perdas.

A ação agora caiu 35% no ano, o que não é tão ruim quanto muitas outras ações nesta lista. No entanto, dadas as perspectivas fracas para a economia em 2023, não há razão para acreditar que o estoque recuperará qualquer valor significativo no curto prazo.

ponto de partida

As ações mais negociadas em 2022 provavelmente serão altamente negociadas em 2023. Mesmo as ações com baixo desempenho provavelmente terminarão perto do topo da lista novamente em 2023. Isso ocorre porque são ações de grande capitalização com equipes de gerenciamento comprovadas que tiveram um bom desempenho ao longo do tempo. Com um preço de ação barato, os investidores estarão abertos a construir posições e esperando que o preço se recupere no curto prazo.

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