Os 5 principais REITs para investir em 2022

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) atingiu seu nível mais alto desde dezembro de 1981 em março de 2022, chegando a 8.5%. Junto com a inflação crescente, há um guerra na ucrânia seguido pela interrupção das cadeias de abastecimento e aumento dos preços da energia. 

Em meio a todas essas incertezas, provavelmente faria sentido investir em ações com balanços fortes e de preferência possuir muitos ativos. Os investimentos que podem marcar a maioria, se não todas essas caixas, são Trusts de Investimento Imobiliário (REITs)  

O melhor de investir em REITs é que o modelo de negócios é direto. Normalmente, esses negócios têm a capacidade de gerar bons rendimentos de dividendos e crescer com o tempo. Por isso, finbold pesquisou e identificou os cinco principais REITs para investir em 2022.  

Aviso Legal: O conteúdo deste site não deve ser considerado um conselho de investimento. Investir é especulativo. Ao investir, seu capital está em risco. 

#1 Renda Imobiliária (NYSE: O) 

Há 53 anos, a empresa acumula propriedades e possui mais de 11,288 propriedades com mais de 213 milhões de pés quadrados em seu balanço. No momento da redação deste artigo, a empresa vale cerca de US $ 40 bilhões, tornando-se um dos maiores REITs do mercado. 

Nos últimos quatro anos, a empresa experimentou grandes crescimento de US$ 1.22 bilhão em 2017 para US$ 2.08 bilhões em 2021. Da mesma forma, o número de propriedades cresceu de 5,172 para 11,136 nesse período, mantendo sua menor taxa de ocupação em 97.9%; um número mais impactado pela pandemia de Covid; caso contrário, seria de 98.4%.  

Para o ano em curso, os ganhos mostrou crescimento, quase dobrando a receita e aumentando os dividendos para seus acionistas pelo 98º trimestre consecutivo, que eles pagam aos acionistas todos os meses. Enquanto isso, as ações estão se recuperando das mínimas do início de maio, tentando criar negociações estáveis ​​entre US$ 66 e US$ 68, um pouco abaixo de todas as diárias. Médias Móveis Simples (SMA).  

Em suma, os analistas de Wall Street consideram a ação uma compra moderada. Para os próximos 12 meses, eles preveem que o preço médio será de US$ 74.43, 8.75% superior ao preço de negociação atual de US$ 68.44.

# 2 Armazenar Capital (NYSE: STOR)

A Store Capital concentra-se em Single Tenant Operational Real Estate (STORE) nos EUA e tem um forte portfólio que teve uma forte recuperação à medida que a economia reabriu após a pandemia. A empresa tem mais de 2,800 locais espalhados pelos EUA, sem que nenhum inquilino tenha mais de 3% de peso em seu portfólio de ativos bem diversificado.

Nos últimos dez anos, o STOR carteira de investimentos cresceu de US$ 1 bilhão para US$ 10 bilhões no final de 2021. Para acompanhar esse crescimento, os fundos ajustados de operações (AFFO), dividendos e lucro líquido da empresa cresceram desde 2015 em 5.5%, 6.2% e 6.5% ao ano , respectivamente. 

Mesmo assim, as ações estão em tendência de baixa, agora negociando abaixo de todas as SMAs diárias. Altos volumes foram observados em maio, uma vez que a pressão de venda continua empurrando o preço das ações para baixo. Se a ação do preço empurrar a ação abaixo de US$ 25.29, linha de resistência de novembro de 2021, mais dor poderá ser esperada.

Por outro lado, os analistas consideram as ações uma compra moderada prevendo que nos próximos 12 meses, o preço médio pode chegar a US$ 33.50. Isso é 26.18% acima do preço de negociação atual de US$ 26.55. 

#3 Crown Castle Internacional (NYSE: CCI)

Crown Castle é um REIT de telecomunicações que opera mais de 40,000 torres de celular e mais de 80,000 milhas de fibra; assim, em essência, conectando dados, tecnologia e serviços sem fio nos EUA. Os investidores que desejam investir no nicho 5G podem ter o melhor dos dois mundos neste REIT. De 2018 a 2021, a CCI teve um retorno anualizado de 14%, que consistiu em AFFO de 11% e um dividend yield de 3%. 

O crescimento da empresa continuou no primeiro trimestre de 1, conforme o relatório de brincos, onde as receitas cresceram 15% ano-a-ano (YoY) e AFFO 9% YoY. Nos cinco anos anteriores, as ações da CCI retornaram 127% do retorno total, enquanto o S&P 500 retornou 'apenas' 90%.  

Em volume constante, as ações estão se recuperando da queda do início de maio, o que poderia ter sido uma boa oportunidade de compra para investidores de longo prazo. Se as ações ultrapassarem o nível de US$ 199, elas poderão testar a resistência de US$ 209 vista no final de 2021 e início de 2022. 

Afinal, os analistas concordam que as ações são uma compra forte, com o preço médio para os próximos 12 meses em US$ 210. Isso representaria um aumento de 9.60% em relação ao preço atual de US$ 191.61. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon é um REIT de shopping que caiu em desuso desde que a Pandemia atingiu shoppings e lojas físicas; no entanto, a empresa mostrou sua resiliência e capacidade de entrega apesar dos desafios. Na maioria trimestre recente, a empresa aumentou seus dividendos em 3%, autorizou um plano de recompra de ações de US$ 2 bilhões e elevou sua orientação anual. 

Para todo o ano de 2021, a empresa aumentou sua receita em US$ 500 milhões e fluxo de caixa para US$ 1.3 bilhão, gerando um crescimento de AFFO de 25% e compensando o que perdeu durante as paralisações da covid. No entanto, as ações foram voláteis em 2022 e podem continuar assim, já que os varejistas publicaram resultados de lucros menos do que estelares recentemente. Isso pode preocupar os investidores, o que, por sua vez, pode se refletir no desempenho das ações. 

Atualmente, as ações estão abaixo de todos os SMAs diários e, se as ações quebrarem abaixo de US$ 104, mais desvantagens para os US$ 90 baixos poderão ser vistas. Os volumes diários de negociação são um pouco menores do que nos meses anteriores, o que pode indicar que o preço das ações está tentando se estabelecer em torno do nível de US$ 100.     

Consequentemente, os analistas têm uma compra moderada nas ações. A previsão de preço médio para os próximos 12 meses indica que as ações podem ser negociadas a US$ 153.1, o que é 42% superior ao preço de negociação atual de US$ 107.85. 

# 5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Oficialmente o negócio da Digital Realty são os REITs, mas como possui um portfólio preenchido com data centers também poderia ser apelidado de empresa de tecnologia. Receita dobrou nos últimos cinco 5 anos, passando de US$ 2.5 bilhões para US$ 4.8 bilhões, resultando em um crescimento anual de 14%.

Pesquisa de mercado aliada indicam que o mercado de data centers crescerá de US$ 187 bilhões em 2020 para US$ 517 bilhões em 2030, o que pode ser bom para a empresa. 

No geral, a empresa vem aumentando seus dividendos de 2011 até hoje em 70%. As ações da empresa estão sob pressão ultimamente, perdendo 21% no acumulado do ano (YTD), principalmente porque um fundo de hedge está tentando vender as ações da empresa. 

Na sessão mais recente, as ações quebraram acima da SMA de 20 dias e estão procurando aproveitar o momento; no entanto, os volumes possivelmente precisariam aumentar para ver uma recuperação real. 

Enquanto isso, em Wall Street, os analistas dão às ações uma classificação de compra moderada. Para os próximos 12 meses, eles preveem que o preço médio será de US$ 156.70, 14.69% superior ao preço de negociação atual de US$ 136.63. 

Em geral, os REITs parecem ser uma oportunidade sólida para se esconder no mercado durante tempos difíceis. Como evidenciado pelos cinco REITs acima, eles tendem a ter várias formas e tamanhos, portanto, construir em torno deles pode apresentar a melhor oportunidade para preservação e valorização do capital.