As ações de energia com melhor desempenho nos últimos 12 meses incluem a empresa argentina YPF SA, a refinaria PBF Energy Inc. e a transportadora de gás natural liquefeito do Texas GasLog Partners LP, que subiram mais de 100% no ano passado volatilidade nos mercados mundiais de petróleo. Depois de atingir um pico acima de US$ 120 por barril no primeiro semestre de 2022, os preços do petróleo bruto caíram abaixo de US$ 80 por barril nos primeiros meses de 2023.
Apesar do impacto dos preços voláteis nas commodities de energia, as ações de energia como um grupo, representadas pelo ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), subiram 23.3% nos últimos 12 meses, enquanto o Índice Russell 1000 caiu 5.1% no mesmo período.
Vejamos abaixo as principais ações de energia em três categorias: melhor valor, o crescimento mais rápido e aqueles que mostram o maior impulso em termos de retorno de 12 meses. Todos os dados são de 23 de fevereiro de 2023.
Estas são as ações de energia com os preços mais baixos em 12 meses preço-lucro (P/L) razão. Uma relação P/L baixa mostra que você está pagando menos por cada dólar de lucro gerado. O lucro pode ser devolvido aos acionistas na forma de dividendos e compartilhar recompras.
| Estoque de energia de melhor valor | |||
|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de Mercado ($ B) | Razão P / E final de 12 meses | |
| Vital Energy Inc. (VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co.CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc.PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Fonte: YCharts
- Energia Vital Inc.: A Vital Energy é uma empresa de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural focada na Bacia do Permiano, no oeste do Texas. Anteriormente conhecida como Laredo Petroleum Inc., a empresa mudou seu nome para Vital Energy em janeiro de 2023. Vital Energy registrou recorde trimestral e anual O lucro líquido no quarto trimestre e no ano de 2022.
- Callon Petróleo Co.: A Callon Petroleum é uma empresa independente de petróleo e gás que também opera no oeste do Texas. A empresa espera 2023 despesas de capital de US$ 1 bilhão e espera gerar fluxo de caixa livre de mais de US$ 2.75 bilhões nos próximos cinco anos, o que equivaleria a mais de 125% de sua capitalização de mercado.
- PBF Energia: PBF refina petróleo e vende combustíveis para transporte, lubrificantes, óleo para aquecimento e matérias-primas. Em novembro de 2022, a PBF concluiu a compra da metade restante da PBF Logistics LP, uma empresa de logística de petróleo e derivados. Em seu relatório de ganhos para o quarto trimestre de 2022, a PBF informou que reduziu sua dívida consolidada em mais de US$ 2.3 bilhões durante o ano e anunciou uma parceria com a Eni Sustainable Mobility em um projeto de diesel renovável na Louisiana.
Estas são as principais ações de energia classificadas por um crescimento modelo que pontua as empresas com base em uma ponderação de 50/50 de sua porcentagem trimestral ano a ano (YOY) mais recente receita crescimento e mais recente trimestral YOY lucro por ação (EPS) crescimento.
Tanto as vendas quanto os lucros são fatores críticos para o sucesso de uma empresa. Portanto, classificar as empresas por apenas uma métrica de crescimento torna um ranking suscetível às anomalias contábeis desse trimestre (como mudanças nas leis tributárias ou custos de reestruturação) que podem tornar uma ou outra figura não representativa do negócio em geral. As empresas com LPA trimestral ou crescimento de receita superior a 2,500% foram excluídas como discrepantes.
| Ações de energia de crescimento mais rápido | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de mercado ($ M) | Crescimento EPS (%) | Crescimento da receita (%) | |
| DMC Global Inc.BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc.VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Fonte: YCharts
- DMC Global Inc.: A DMC Global fornece produtos de construção, serviços de fabricação de metal e serviços de completação de poços. No quarto trimestre de 2022, a DMC registrou vendas de $ 175.1 milhões, um aumento de 144% ano a ano. A aquisição pela DMC em dezembro de 2021 de uma participação controladora de 60% na empresa de produtos arquitetônicos Arcadia afetou positivamente o crescimento no ano passado.
- Vertex Energia Inc.: A Vertex produz e distribui combustíveis alternativos e convencionais, incluindo óleo de motor e óleos básicos para fabricantes de lubrificantes. Ele também recicla fluxos de resíduos industriais. O lucro líquido quase triplicou, pois a receita aumentou quase 15 vezes no terceiro trimestre de 2022. Uma reversão de US$ 48 milhões de perdas não realizadas com derivativos e outros itens não recorrentes afetaram os lucros no terceiro trimestre.
- Kimbell Royalty Partners LP: Com sede em Fort Worth, Texas, a Kimbell Royalty Partners detém royalties em 28 estados, com presença em todas as principais bacias terrestres dos EUA Para todo o ano de 2022, a Kimbell registrou lucro líquido recorde e seus resultados mais altos de todos os tempos para receita de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural.
Essas são as ações de energia que tiveram o maior retorno total nos últimos 12 meses.
| Ações de energia com mais impulso | |||
|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de mercado ($ B) | Retorno total final de 12 meses (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Parceiros LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N/D | N/D | -5.1 |
| Setor de Seleção de Energia SPDR ETF (XLE) | N/D | N/D | 23.3 |
Fonte: YCharts
- YPF: YPF é uma empresa argentina de petróleo e gás que explora e produz derivados de petróleo. Também se envolve em rio abaixo operações. O governo da Argentina é o maior acionista da empresa, e a YPF é a empresa que mais gera receita no país.
- PBF Energia: Veja a descrição da empresa acima.
- Parceiros GasLog: Com sede em Pireu, na Grécia, a GasLog Partners opera uma frota de 14 embarcações que transportam gás natural liquefeito. A GasLog disse que o gás natural liquefeito “resgatou a Europa quando o fornecimento de energia diminuiu em 2022” como resultado da guerra na Ucrânia e prevê condições semelhantes para 2023.
O que a decisão da EPA da Suprema Corte significa para os estoques de energia
Em junho de 2022, a Suprema Corte dos EUA decidiu restringir a Agência de Proteção Ambiental (EPA) capacidade de limitar Emissão de carbono saídas de usinas de energia. Em vez disso, a EPA agora deve obter a aprovação do Congresso antes de promulgar regulamentos abrangentes sobre mudanças climáticas. A decisão visava o Plano de Energia Limpa (CPP) do governo Obama, que exigia que os players de energia reduzissem as emissões em 32% em relação aos níveis de 2005 até 2030. Sob o CPP, a EPA tinha autoridade para refazer o sistema de energia dos EUA, passando de fóssil combustíveis para energia mais limpa alternativas.
A decisão remove possíveis desafios regulatórios da EPA para estoques de carvão, petróleo e gás que tiveram um forte desempenho em 2022 em meio à crescente demanda por energia após a pandemia e a invasão russa da Ucrânia. No entanto, a decisão pode apresentar desafios para ações de energia renovável, muitos dos quais lutaram para ganhar força, apesar de a energia limpa ser parte integrante da agenda política do presidente Joe Biden.
Ainda não está claro quanto de vantagem a longo prazo a decisão trará aos produtores de combustíveis fósseis, dada a clara mudança mundial para a energia limpa renovável. Além disso, muitas concessionárias já implementaram os regulamentos ambientais da EPA, especialmente onde isso faz sentido economicamente.
Vantagens de investir em ações de energia
Duas razões principais para investir no setor de energia são o tamanho do mercado e os retornos recentes do setor.
Tamanho do mercado: Dado que o mundo depende de energia para abastecer tudo, de carros a fábricas e praticamente tudo o mais, não é surpreendente que o valor do mercado global de energia nos últimos anos tenha sido calculado em cerca de US$ 7 trilhões. Além disso, o Agência Internacional de Energia (IEA) espera que a demanda global de energia cresça mais de 30% até 2035. O mercado de energia também oferece muitos setores para investir, incluindo exploração, armazenamento, energias renováveis, produção, transporte e distribuição.
Devoluções recentes: O tendência é sua amiga, como dizem em Wall Street. Nenhum setor representa mais esse ditado do que os estoques de energia no ano passado. O grupo lidera todas as outras áreas do mercado por desempenho, tendo retornado mais de 23% nos últimos 12 meses até fevereiro de 2023.
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