Principais investimentos em tendência para esta semana

As ações caíram na semana passada, anunciadas por uma queda de 1.3% no S&P 500 e uma queda substancial no Nasdaq 100. O culpado parece ser a divulgação da ata da reunião de março do Federal Reserve. O relatório indica que as autoridades do Fed planejam pelo menos um aumento de 0.5% na taxa de juros no futuro, em vez dos aumentos de 0.25% declarados anteriormente. Além disso, o Banco Central pode começar a reduzir seu balanço de investimentos em US$ 95 bilhões por mês a partir de maio.

O desempenho anterior do mercado já havia precificado algum hawkishness esperado deste relatório. Ainda assim, alguns investidores pareciam assustados com a extensão da resposta do Fed ao aumento da inflação. Felizmente, os algoritmos de aprendizado profundo da Q.ai estão aqui para ajudar. Nós analisamos os dados para trazer a você os últimos investimentos Top Trending que se destacam em um mercado em rápida evolução.

Morningstar, Inc. (MANHÃ)

A Morningstar, Inc. (MORN) encerrou a semana cotada a US$ 283.06 por ação, queda de 2.8% no dia e 17.2% no ano. Nossa AI classifica esta empresa como B em Técnicos, C em Crescimento e Valor de Qualidade e D em Momento de Baixa Volatilidade.

A Morningstar, Inc. é famosa por sua pesquisa de investimentos e dados de classificação de marketing. Recentemente, a empresa com sede em Chicago anunciou planos para comprar o provedor de serviços de dados e notícias Leveraged Commentary & Data da S&P Global. O acordo será fechado por uma soma de US$ 600 a US$ 650 milhões, dependendo se a LCD atender a certas condições de mercado.

Nos últimos três anos fiscais, a receita da Morningstar cresceu 44.1%, de US$ 1.18 bilhão para quase US$ 1.7 bilhão. O lucro operacional aumentou quase 50% no período, de US$ 189.6 milhões para US$ 284 milhões. Como resultado, o lucro por ação saltou 26.4%, de US$ 3.52 para US$ 4.45. Enquanto isso, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) caiu ligeiramente de 15% para 14.4%.

Corporação Microsoft (MSFT)

A Microsoft Corporation (MSFT) fechou na semana passada a US$ 296.97 por ação, uma queda de 1.5% no dia. As ações caíram mais de 11.7% no ano e ainda estão caindo de sua média de preço de 10 dias de US$ 308.14 por ação. Nossa IA classifica a Microsoft A em Momentum de Baixa Volatilidade, B em Valor de Qualidade e C em Técnicas e Crescimento.

A Microsoft Corporation é conhecida por sua tecnologia e serviços baseados em tecnologia, desde seu software de computador Windows até a nuvem. As ações caíram na semana passada como parte da venda de tecnologia após o lançamento da ata do Federal Reserve. (Não é de surpreender, dado que ações em crescimento como empresas de tecnologia costumam ter desempenho mais fraco em ambientes de alta taxa.) Mas boas notícias estão no horizonte, já que a Microsoft também ganhou parte de um contrato de computação em nuvem de três vias, cortesia da Boeing.

Nos últimos três anos fiscais, a receita da Microsoft aumentou quase 47%, de US$ 125.8 bilhões para US$ 168.1 bilhões. Enquanto isso, o lucro operacional saltou mais de 83%, para US$ 69.9 bilhões, de US$ 42.96 bilhões, enquanto o lucro por ação aumentou 85.6%, de US$ 5.06 para US$ 8.05. Ao mesmo tempo, o ROE subiu de 42.4% para 47%. Atualmente, a empresa é negociada a 30x os lucros futuros, e esperamos que a receita de 12 meses da Microsoft cresça 6.8% nos próximos 12 meses.

Corporação NVIDIA (NVDA)

A Nvidia Corporation (NVDA) fechou na sexta-feira passada a US$ 231.19 por ação, queda de 4.5% no dia e 21.4% no ano. A ação caiu mais de US$ 24 em relação à média de preço de 22 dias e US$ 32 em relação à média de preço de 10 dias. Nossa IA classifica a Nvidia B em Crescimento, C em Valor Técnico e Qualidade e D em Momentum de Baixa Volatilidade.

A Nvidia desfrutou de preços e demanda crescentes nos últimos trimestres, cortesia da escassez global de chips de fornecimento. Mas vários analistas, incluindo os da Truist e Robert W. Baird, agora alertam que a maré pode mudar em breve. Os ventos contrários da demanda atual e futura, juntamente com os aumentos da oferta mundial, têm o potencial de reduzir os preços e as margens de lucro nos próximos meses. Apesar da possibilidade de desafios futuros, a Nvidia recentemente entrou com pedido na SEC para dobrar sua emissão de ações de 4 bilhões para 8 bilhões.

Nos últimos três anos, a receita da Nvidia subiu de US$ 10.9 bilhões para US$ 26.9 bilhões, com uma chance total de 146.5%. A receita operacional da empresa cresceu ainda mais astronomicamente, com um crescimento de 252.8%, de US$ 2.85 bilhões para US$ 10 bilhões. Enquanto isso, os ganhos por ação mais que triplicaram de US$ 1.13 para US$ 3.85. O retorno sobre o patrimônio também registrou um crescimento impressionante, passando de 26% para 44.8%.

Atualmente, a Nvidia é negociada a 41x os ganhos futuros.

Netflix, Inc.

A Netflix, Inc. (NFLX) fechou em queda de 1.7% na sexta-feira, encerrando a semana em US$ 355.88 por ação. A ação cai 41% no acumulado do ano e permanece mais de US$ 20 abaixo da média de preço de 10 dias. Nossa IA classifica a Netflix C em Momentum de Baixa Volatilidade e Valor de Qualidade e D em Técnicas e Crescimento.

O desempenho recente e o status de tendências da Netflix provavelmente estão ligados a uma combinação de popularidade contínua e ao conflito Rússia-Ucrânia. Por um lado, a Netflix continua a distribuir conteúdo amado para seus fãs e planeja trazer novos conteúdos de jogos em temporadas futuras. Por outro lado, a Netflix está entre as várias empresas baseadas na Internet que provavelmente perderão mais de 1 a 2 milhões de assinantes ao encerrar serviços em regiões controladas pela Rússia.

Durante os últimos três anos fiscais, a receita da Netflix cresceu 47.3%, de US$ 20.16 bilhões para US$ 26.7 bilhões. O lucro operacional saltou 138% no período, de US$ 2.6 bilhões para US$ 6.2 bilhões, enquanto o lucro por ação subiu 172%, de US$ 4.13 para US$ 11.24. O retorno sobre o patrimônio líquido também cresceu de 29% para 38%.

Atualmente, a Netflix é negociada a 31.9x os ganhos futuros.

A Companhia Boeing (BA)

A Boeing Company (BA) caiu quase 1.6% na sexta-feira, para US$ 172.20 por ação, caindo mais de US$ 10 em relação à média de preço de 22 dias. As ações caem cerca de 12% no ano. Nossa AI classifica a Boeing C em Técnico, D em Crescimento e Momento de Baixa Volatilidade e F em Valor de Qualidade.

A Boeing está em alta esta semana depois de anunciar que planeja dividir um enorme projeto de computação em nuvem entre Amazon, Microsoft e Alphabet. Embora ainda não tenha divulgado os termos financeiros, relatórios sugerem que o contrato da Boeing pode valer cerca de US$ 1 bilhão. O projeto visa mover aplicativos de software para data centers remotos baseados em nuvem de suas atuais instalações locais. Ainda assim, o preço das ações da Boeing caiu em meio à venda mais ampla de ações dos EUA.

Nos últimos três anos fiscais, a receita da Boeing caiu de US$ 76.6 bilhões para US$ 62.3 bilhões. Enquanto isso, o lucro operacional caiu para US$ 687 milhões, de US$ 2.1 bilhões três anos antes. Dito isso, o lucro por ação cresceu nos últimos três anos de US$ 1.12 para US$ 7.15.

Atualmente, a Boeing é negociada a 52.7x os lucros futuros.

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