Economia dos EUA mostra resiliência em meio a previsões de recessão para 2023

TL, DR

• O PIB dos EUA aumentou a uma taxa anualizada de 2.9% no quarto trimestre, acima dos 4% projetados
• Apesar das notícias positivas, dois terços dos economistas do Fórum Econômico Mundial em Davos acreditam que uma recessão acontecerá em 2023
• Numa época em que os temas estão se tornando cada vez mais importantes para os investidores, o investimento baseado em fatores pode oferecer algumas oportunidades interessantes para os investidores aproveitarem as ondas
• Principais negociações semanais e mensais

Inscrever-se para o boletim informativo da Forbes AI para ficar por dentro e receber nossos insights de investimento apoiados por IA, as últimas notícias e muito mais entregues diretamente em sua caixa de entrada todos os fins de semana.

Principais eventos que podem afetar seu portfólio

A economia dos EUA continuou a mostrar resiliência diante de vários ventos econômicos contrários no quarto trimestre de 4, com o PIB crescendo a uma taxa anualizada de 2022%. Isso está abaixo da taxa de 2.9% que cresceu no terceiro trimestre, mas acima dos 3.2% previstos por economistas da Reuters.

Os dois trimestres consecutivos de crescimento positivo dividiram o ano pela metade, com o primeiro e o segundo trimestre registrando números negativos do PIB. Embora isso seja tradicionalmente visto como a definição de recessão, o National Bureau of Economic Research ainda não anunciou que estamos em uma.

Um mercado de trabalho apertado e força relativa nos gastos do consumidor são dois dos principais motivos pelos quais eles ainda não fizeram a ligação, mas isso não quer dizer que estamos fora de perigo ainda.

Os números do quarto trimestre foram reforçados pelo crescimento dos gastos do consumidor (a temporada de férias definitivamente ajuda nisso), aumento dos gastos do governo em nível federal, estadual e local, maiores gastos com saúde, serviços públicos, habitação e mineração.

Pode ser o resultado mais forte que vemos há algum tempo. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a economia ainda não sentiu todos os efeitos do ciclo de aperto das taxas. Isso significa que a pressão dos custos de empréstimos mais altos deve começar a atingir empresas e consumidores, o que certamente freará o crescimento.

Agora parece muito provável que veremos algum tipo de recessão em 2023, com dois terços dos economistas pesquisado no Fórum Econômico Mundial em Davos esperando um.

-

O Big Oil deve anunciar lucros recordes para 2022, apesar dos protestos mais altos de ativistas ambientais. A maioria dos maiores produtores de energia do mundo, incluindo Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron e TotalEnergies, deve anunciar seus números anuais nos próximos dias.

De acordo com estimativas de consenso da Refinitiv, a figura parece ser grande. Tipo, US$ 190 bilhões.

Este deve ser o número mais alto de todos os tempos, em um cenário de preços de energia recordes e problemas de abastecimento relacionados à guerra na Ucrânia. Com todos nós pagando muito mais por nossa energia e gasolina, é fácil entender uma reação automática negativa às notícias.

Mas há um ponto importante a ter em mente. Essas empresas são todas negociadas publicamente.

Isso significa que, em muitos casos, são as pessoas comuns que vão se beneficiar desses lucros descomunais. Isso pode ser resultado direto de serem acionistas individuais das empresas, detentores de ETFs que incluem produtores de energia ou até mesmo como beneficiários de um plano de pensão que investe neles.

Para muitos investidores, os preços das ações em empresas de energia têm sido um dos únicos esportes brilhantes em um ano para esquecer para as carteiras.

Antes das chamadas de ganhos, espera-se que as gigantes do petróleo recompensem os acionistas de seu ano abundante. Espera-se que os dividendos sejam maiores do que o habitual e também existe o potencial para recompras de ações a serem implementadas.

O tema principal desta semana do Q.ai

Em 2022, vimos uma grande mudança nos mercados. Por mais de uma década antes, as ações de tecnologia focadas no crescimento superaram o resto do mercado por uma ampla margem, com as empresas do setor crescendo e se tornando algumas das mais valiosas do mundo.

Antes de 2008, eram as empresas financeiras que ofereciam alguns dos melhores desempenhos para os investidores. Em 2022, foram os produtores de energia que recuperaram a folga nas carteiras dos investidores.

O ponto-chave é que os mesmos tipos de empresas não vão bem o tempo todo. Existem ciclos em que certos fatores funcionam melhor do que outros. Não seria incrível se houvesse uma maneira de aproveitar esses fatores para obter ganhos de investimento?

Estamos protegendo você.

Porque o nosso Kit Beta mais inteligente faz exatamente isso. É composto por cinco ETFs baseados em fatores diferentes:

-iShares MSCI EUA Fator de Valor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI EUA fator de volume mínimo ETF

-iShares MSCI EUA fator de tamanho ETF

-iShares MSCI USA Fator de Qualidade ETF

Toda semana, nossa IA analisa grandes quantidades de dados para prever como esses fatores provavelmente se comportarão na próxima semana. Em seguida, reequilibra automaticamente o Kit de acordo com essas projeções, para garantir que esteja sempre atualizado com as informações mais recentes.

Em um ambiente de investimento em que os mercados reagem fortemente a temas (Web3, IA, ações de memes, NFTs, alguém?), é uma maneira de aproveitar as ondas sem precisar predizê-las você mesmo.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Grupo Logístico Convênio (CVLG) – A empresa de transporte é um dos nossos Principais compras para a próxima semana com uma classificação A em Valor de Qualidade. A receita cresceu 16.3% em 2022.

Petróleo Laredo (LPI) – A empresa de exploração de energia é nossa Top Short para a próxima semana com nossa classificação de IA, um F em valor de qualidade e baixa volatilidade de impulso. O lucro por ação aumentou 5.07% nos últimos 12 meses.

As Empresas Greenbrier (GBX) – A empresa de fabricação de transporte continua sendo nossa Top Buy para o próximo mês com uma classificação B em Técnicos e Volatilidade de Momento Baixo. A receita aumentou 68.2% nos 12 meses até novembro de 2022.

Permianville Royalty Trust (PVL) – A empresa do restaurante é nossa Top Short para o próximo mês com nossa IA classificando-os como um C em baixa volatilidade e técnicos.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em ações de saúde, industriais e dos EUA e ações e tecnologia de Taiwan. Principais compras são o Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, o Vanguard Industrials ETF e o Vanguard Total Stock Market ETF. Melhores Shorts são o iShares MSCI Taiwan ETF e o iShares Global Tech ETF.

Qbits publicados recentemente

Quer saber mais sobre investimentos ou aprimorar seu conhecimento existente? Qai publica Qbits em nosso Centro de aprendizagem, onde você pode definir termos de investimento, descompactar conceitos financeiros e aumentar seu nível de habilidade.

Qbits são conteúdos de investimento digeríveis e saborosos, destinados a quebrar conceitos complexos em inglês simples.

Confira aqui algumas das nossas novidades: