- O dólar americano é negociado estável na segunda-feira, com os comerciantes norte-americanos aproveitando o fim de semana prolongado.
- Os mercados estão a digerir manchetes geopolíticas vindas de Gaza e do Médio Oriente em geral.
- O Índice do Dólar Americano testa 104 novamente e pode cair abaixo com a ausência da sessão dos EUA.
O dólar americano (USD) está digerindo algumas notícias geopolíticas que surgiram no fim de semana e nesta segunda-feira, com a tensão sendo afastada em alerta máximo em Gaza e no Oriente Médio. Israel lançou um ultimato para o Hamas entregar os últimos reféns, caso contrário uma grande operação militar ocorrerá antes do Shabat de 8 de março. Enquanto isso, o Irã informou que os ataques da semana passada a um de seus principais gasodutos são obra de Israel, o New York Times relatou.
No que diz respeito aos dados económicos, não há números dos EUA nem nenhum orador da Reserva Federal dos EUA devido ao feriado. Avançando para o final desta semana e na quarta-feira, os comerciantes movimentarão os mercados com a publicação da ata mais recente do Fed dos EUA. Adicione quinta-feira com impressões importantes dos Índices do Gerente de Compras dos EUA e, embora no geral o calendário pareça leve, pode haver alguns movimentos substanciais no final desta semana no Índice do Dólar dos EUA.
Movimentadores diários do mercado: linha plana
- O vice-presidente europeu, Josep Borrell, confirmou que a UE está agora patrulhando ativamente o Mar Vermelho.
- O New York Times informou que o Irã tem provas de que Israel explodiu um dos gasodutos mais importantes do Irã na semana passada.
- Os Houthis do Iémen atacaram um navio no Golfo de Aden.
- A Europa está a iniciar a sua campanha eleitoral na UE com Ursula von der Leyen a anunciar que gostaria de concorrer a um segundo mandato.
- A Comissão Europeia aplicou uma multa à Apple pelo seu negócio de streaming de música. A alegação é que a Apple está violando a lei da UE sobre o acesso aos seus serviços de streaming de música. A multa poderá ascender a 500 milhões de euros.
- As ações estão dando as boas-vindas à China, que está se abrindo novamente após o fechamento de uma semana devido ao Ano Novo Chinês. Os mercados estão à procura de uma direção nesta segunda-feira, com uma visão muito mista e sem valores discrepantes reais para relatar. Os futuros de ações dos EUA estão sendo negociados, embora com volumes limitados e sem sinal de abertura à frente.
- A ferramenta FedWatch do CME Group está agora analisando a reunião de 20 de março. As expectativas de pausa são de 89.5%, enquanto 10.5% de corte nas taxas.
- As negociações de referência das Notas do Tesouro dos EUA de 10 anos não serão movimentadas nesta segunda-feira com os mercados dos EUA fechados. O fechamento de sexta-feira foi de 4.28%.
Análise técnica do índice do dólar americano: nenhum FOMO necessário nesta segunda-feira
O Índice do Dólar Americano (DXY) está se mantendo acima de 104 em um início de semana muito calmo. Com os comerciantes dos EUA não presentes nos mercados, espera-se que ocorram volumes muito fracos, numa segunda-feira, onde os volumes já estão muitas vezes bastante baixos em comparação com o resto da semana. Em vez disso, aguardem no meio desta semana para que as coisas finalmente ganhem vida, enquanto os traders procuram pistas sobre o momento do primeiro corte nas taxas, que agora está pendente entre junho e julho.
Caso o dólar americano salte para 105.00 na sexta-feira, 105.12 é um nível chave para ficar de olho. Um passo além chega-se a 105.88, o máximo de Novembro de 2023. Em última análise, 107.20 – o máximo de 2023 – poderá até voltar ao âmbito, mas isso aconteceria quando várias medidas de inflação estivessem acima do esperado durante várias semanas consecutivas.
A média móvel simples de 100 dias parece estar se mantendo por enquanto, embora a pressão esteja aumentando para que ela se rompa, perto de 104.18, então o SMA de 200 dias perto de 103.70 parece mais sólido. Caso isso ceda, procure suporte do SMA de 55 dias próximo a 103.14.
Perguntas frequentes sobre a crise bancária
A Crise Bancária de março de 2023 ocorreu quando três bancos sediados nos EUA com forte exposição ao setor de tecnologia e cripto sofreram um pico nas retiradas que revelaram graves fraquezas em seus balanços, resultando em sua insolvência.
O perfil mais alto dos bancos foi o Silicon Valley Bank (SVB), com sede na Califórnia, que experimentou um aumento nos pedidos de saque devido a uma combinação de clientes temendo consequências do desastre do FTX e retornos substancialmente mais altos oferecidos em outros lugares.
Para cumprir os resgates, o Silicon Valley Bank teve que vender suas ações predominantemente de títulos do Tesouro dos EUA. Devido ao aumento das taxas de juros causado pelas medidas de aperto rápido do Federal Reserve, no entanto, os títulos do Tesouro caíram substancialmente em valor. A notícia de que o SVB havia sofrido uma perda de $ 1.8 bilhão com a venda de seus títulos desencadeou pânico e precipitou uma corrida em grande escala ao banco que terminou com a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tendo que assumi-lo. A crise se espalhou para San -Primeira República, com sede em Francisco, que acabou sendo resgatada por um esforço coordenado de um grupo de grandes bancos americanos. Em 19 de março, o Credit Suisse na Suíça caiu em dificuldades após vários anos de desempenho ruim e teve de ser adquirido pelo UBS.
A Crise Bancária foi negativa para o Dólar Americano (USD) porque alterou as expectativas sobre a trajetória futura das taxas de juros. Antes da crise, os investidores esperavam que o Federal Reserve (Fed) continuasse a aumentar as taxas de juros para combater a inflação persistentemente alta. A expectativa era de que o Fed parasse ou mesmo revertesse sua trajetória política. Como as taxas de juros mais altas são positivas para o dólar americano, ele caiu ao descontar a possibilidade de um pivô de política.
A crise bancária foi um evento de alta para o ouro. Em primeiro lugar, beneficiou da procura devido ao seu estatuto de activo porto seguro. Em segundo lugar, levou os investidores a esperar que a Reserva Federal (Fed) interrompesse a sua política agressiva de subida de taxas, por medo do impacto na estabilidade financeira do sistema bancário – as expectativas de taxas de juro mais baixas reduziram o custo de oportunidade de deter o Ouro. Em terceiro lugar, o ouro, que é cotado em dólares americanos (XAU/USD), valorizou-se porque o dólar americano enfraqueceu.
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-easing-with-presidents-day-making-it-a-long-weekend-202402191230