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O conflito na Ucrânia fez com que muitos dos maiores bancos de Wall Street começassem a encerrar seus negócios na Rússia, mas eles ainda podem enfrentar bilhões de dólares em perdas à medida que reduzem a exposição e desinvestem em empresas russas em meio a uma enxurrada de sanções ocidentais.
Os bancos podem perder bilhões à medida que reduzem os negócios na Rússia, mas a exposição era mínima para começar … [+]
Kena Betancur / AFP via Getty Images
principais fatos
Embora provavelmente seja um processo demorado para os bancos desfazerem suas operações na Rússia, algumas empresas têm maior exposição do que outras – o que significa maiores perdas potenciais se os mutuários deixarem de pagar um pagamento – mas, para a maioria, os investimentos russos ainda representam uma pequena parcela do ativos cumulativos.
O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse em um acionista anual carta na segunda-feira que o banco "não estava preocupado" com a exposição direta à Rússia, embora admitisse que "ainda poderíamos perder cerca de US$ 1 bilhão ao longo do tempo".
O Citigroup estará entre os mais impactados em Wall Street, no entanto, com exposição total à Rússia chegando a quase US$ 10 bilhões no final de 2021 – e o banco pode perder quase metade disso em um cenário de pior caso, disse no mês passado.
Enquanto isso, o Goldman Sachs disse que tinha exposição de crédito russa de cerca de US$ 650 milhões até o final de 2021, mas as perdas com ativos alienados devem ser “imateriais”, fontes disse Reuters no mês passado.
O Deutsche Bank tem cerca de US$ 1.5 bilhão de exposição na Rússia, enquanto o Credit Suisse, que anteriormente reportou exposição de crédito de cerca de US$ 1.7 bilhão, mais recentemente divulgados dezenas de bilhões de dólares administrados para clientes russos que podem estar em risco.
Os bancos europeus podem ser mais atingidos por terem mais vulnerabilidade aos ativos russos em declínio, mas a maioria dos bancos dos EUA tem pouca exposição aos mercados russos em primeiro lugar, já tendo reduzido substancialmente as operações após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.
Grande Número: US $ 121 bilhões
Isso é aproximadamente quanto os bancos internacionais são devidos por entidades russas, de acordo com dados recentes do Bank for International Settlements. Os bancos americanos têm dívidas de quase US$ 15 bilhões, enquanto os bancos europeus têm a maior exposição, com US$ 84 bilhões em créditos totais.
Citação crucial:
“A guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia, no mínimo, vão desacelerar a economia global – e pode facilmente piorar”, Dimon advertido na segunda-feira.
Tangente:
Outras instituições financeiras também estão sendo atingidas. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, viu seus fundos perderem aproximadamente US $ 17 bilhões nas semanas logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
O que observar:
As empresas ocidentais deixaram a Rússia em massa após a invasão da Ucrânia e as subsequentes sanções econômicas. O presidente russo, Vladimir Putin, já ameaçado apreender os ativos de quaisquer empresas ocidentais que suspenderam as operações em seu país - embora especialistas predizer esse processo seria complicado, para não dizer invalidado pelo direito internacional.
Leitura adicional:
Fonte: https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2022/04/04/wall-street-banks-could-lose-billions-in-russia-heres-how-much-exposure-they-have/