A energia foi o setor de melhor desempenho do S&P 500 no ano passado. E esse impulso foi levado para 2022.
No acumulado do ano, o Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) subiu 44%, em forte contraste com a queda de dois dígitos do S&P 500.
Uma lenda do investimento se beneficiou muito com o boom da energia: Warren Buffett.
A Berkshire Hathaway, de Buffett, apoiou o caminhão da gigante de petróleo e gás Occidental Petroleum (OXY) após a teleconferência de resultados da empresa realizada no final de fevereiro. Buffett leu a transcrição e gostou do que viu.
“Começamos a comprar na segunda-feira e compramos tudo o que podíamos”, disse ele à CNBC.
Mais tarde, Buffett comprou mais – muito mais.
De acordo com o último registro da SEC, a Berkshire agora possui 188.4 milhões de ações da OXY, no valor de US$ 14 bilhões. Isso torna a sexta maior participação da OXY Buffett.
Não perca
Uma aposta desde 2019
Em 2019, a Berkshire gastou US$ 10 bilhões em ações preferenciais da Occidental para ajudar a empresa a comprar sua produtora de energia Anadarko Petroleum, com sede em Houston.
A Occidental paga um dividendo de 8% ao ano sobre essas ações preferenciais, fornecendo à Berkshire US$ 200 milhões a cada trimestre em receita de dividendos.
O acordo também dá garantias à Berkshire para comprar 83.9 milhões de ações ordinárias da Occidental a um preço de exercício de US$ 59.62.
“É também uma aposta no fato de que a Bacia do Permiano é o que parece ser”, disse Buffett à CNBC em 2019, acrescentando que “se [o petróleo] subir, você ganha muito dinheiro”.
Aqui estão mais duas jogadas de energia da Bacia do Permiano para se pensar – elas também pagam grandes dividendos.
Oleoduto Plains All American (PAA)
Com preços fortes de petróleo e gás, os produtores estão ganhar dinheiro de mãos dadas. Mas quando se trata de devolver dinheiro aos investidores, os operadores de midstream também merecem uma olhada.
Confira Plains All American Pipeline, uma parceria limitada master com uma extensa rede de coleta de oleodutos e sistemas de transporte. A parceria diz que seu objetivo é “aumentar sua distribuição aos Titulares de Unidades ao longo do tempo por meio de uma combinação de crescimento orgânico e orientado para aquisições”.
Os ativos do PAA estão estrategicamente localizados, com infraestrutura crítica de coleta e retirada de petróleo bruto da Bacia do Permiano. No segundo trimestre, a parceria concluiu uma aquisição de US$ 2 milhões da Permian Basin dos 42% restantes do pipeline Advantage JV.
No início deste ano, a administração elevou a distribuição trimestral do PAA em 21%, para US$ 0.2175 por unidade. Ao preço unitário atual, a ação rende generosos 7.1%.
Enquanto o mercado amplo está no vermelho até o momento, o PAA subiu 25% em 2022.
O analista da Stifel, Selman Akyol, vê dias ainda melhores pela frente para a parceria midstream. Recentemente, ele atualizou o PAA de 'manter' para 'comprar' e aumentou o preço-alvo para US$ 16 - o que implica um potencial de alta de 30% em relação aos níveis atuais.
Recursos Naturais Pioneiros (PXD)
A Pioneer Natural Resources é uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás com operações na Midland Basin, uma sub-bacia do Permiano.
Graças às fortes altas nos preços do petróleo e do gás este ano, a empresa recebeu muita atenção dos investidores – as ações subiram 37% no acumulado do ano.
Mas é o tamanho do pagamento aos acionistas da Pioneer que o destaca.
O conselho da empresa declarou recentemente um dividendo em dinheiro de US$ 8.57 por ação para o terceiro trimestre. Em uma base anualizada, isso se traduz em um rendimento de 13.3%
No entanto, observe que a Pioneer tem uma política de dividendos de base mais variável. Seu pagamento recém-declarado inclui um dividendo trimestral básico de US$ 1.10 e um dividendo variável de US$ 7.47.
Em outras palavras, os pagamentos não são esculpidos em pedra. Mas se o mercado de commodities de energia continuar forte, a empresa provavelmente continuará distribuindo dividendos superdimensionados.
O analista da Mizuho Securities, Vincent Lovaglio, tem uma classificação de 'compra' na Pioneer e um preço-alvo de US$ 316 - cerca de 23% acima de onde as ações estão hoje.
O que ler a seguir
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html