O estoque de petróleo favorito de Warren Buffett explode e entra na zona de compra

Esta semana, Grande Cap 20 estoque é Occidental Petroleum (OXY), o estoque de petróleo favorito de Warren Buffett. Conquistou essa honra porque está em um zona de compra depois de cruzar o ponto de compra de 72.14 de um xícara com alça base. Este líder de mercado foi a segunda-feira Estoque de crescimento IBD 50 para observar escolher.

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As ações da OXY subiram 6% nas últimas cinco sessões e 152% até agora este ano, desafiando a tendência de baixa do mercado. Eles agora estão negociando acima de sua linha de 50 dias e bem acima de sua Média móvel de 200 dias.

A linha de força relativa está atingindo novos máximos ao mesmo tempo, destacado pelo ponto azul no diário MercadoSmith gráfico.

Analistas preveem que a Occidental reportará um lucro de US$ 10.24 por ação em 2022, um aumento de mais de 300% em relação ao ano passado. Espera-se que as vendas saltem 43% para US$ 37.3 bilhões no mesmo período.

A empresa divulga os resultados do terceiro trimestre em 3 de novembro, com consenso para ganhos de US$ 8 por ação, de acordo com a FactSet. Isso marcaria um impressionante aumento de 2.50% ano a ano.

A Berkshire Hathaway aumentou sua participação na OXY para 20.9%, com garantias que podem elevar a participação para mais de 25% das ações em circulação, de acordo com registros da SEC. Isso ocorre depois que a Federal Energy Regulatory Commission (FERC) concedeu a aprovação da empresa de Buffett em 19 de agosto para comprar até 50% da gigante de energia.

Occidental pode ser privado?

Harold Hamm, fundador da Oklahoma's Recursos continentais (CLR), anunciou planos para comprar o restante da produtora de energia de US$ 26 bilhões na semana passada. A Occidental pode ser a próxima estrela a ser privada.

A Relatório do Wall Street Journal especula que, dado “o DNA orientado a valor da Berkshire Hathaway, no entanto, pode ser necessária uma grande queda nos preços do petróleo para levar a uma aquisição dessa escala”.

As ações de petróleo e gás superaram consistentemente o mercado de 2022 e a Occidental Petroleum, com sede em Houston, é um dos melhores desempenhos do S&P 500. Beneficiou-se dos preços mais altos dos combustíveis, desencadeados pela inflação e pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro. No entanto, o petróleo bruto caiu desde o pico em junho, caindo abaixo de US$ 85 por barril no início desta semana.

O principal negócio da Oxy em petróleo, líquidos de gás natural e gás natural não foi afetado, pelo menos até agora. Por outro lado, o peso pesado tem um segmento de petroquímicos que vem enfrentando dificuldades desde que as vendas de casas implodiram.

A divisão Oxychem fabrica tubos de PVC e é um dos três maiores fornecedores. Este hidrocarboneto clorado e produto de encanamento é feito de gás natural e sal.

O analista da Tudor Pickering, Matt Portillo, reduziu suas estimativas de ganhos este mês, alertando que os preços do PVC estão em “queda livre absoluta”.

A Tudor não é a única empresa de pesquisa a reduzir seu preço-alvo na Occidental. O Mizuho e o Morgan Stanley também cortaram os preços-alvo este mês, enquanto o Barclays fez o contrário, elevando sua meta para US$ 84 por ação.

Estoque de petróleo com melhor classificação em uma indústria de primeira linha

Nem todos estão de acordo com a participação da Berkshire e alguns analistas influentes acreditam que a posição de Buffett é uma razão para não comprar ações.

“Em suma, achamos que a OXY está executando bem e ainda tem pernas para a transformação de sua estrutura de capital, mas o desempenho superior em ações, liderado pela atividade de compra de ações ordinárias da Berkshire Hathaway, nos mantém à margem, dada a falta de clareza sobre as intenções finais da Berkshire”, escreveu o analista do JPMorgan John Royall em um memorando para investidores no mês passado.

A ação OXY ocupa o sétimo lugar no subsetor de Exploração e Produção Internacional de Petróleo e Gás, que é o 9º entre 197 grupos da indústria, de acordo com Verificação de Estoque IBD.

Outras empresas de alto nível no grupo incluem APA (APA) ConocoPhillips (COP) e Hess (HES).

A Occidental tem uma classificação de força relativa de 98, um perfeito 99 Classificação composta e um forte “B” Classificação de Acumulação / Distribuição.

Essa última métrica informa aos investidores que as instituições estão comprando as ações de forma mais agressiva. No entanto, o percentual de fundos de investimento que detinham a ação no terceiro trimestre caiu 2%. Os investidores esperam que essa tendência melhore até o final de 2022.

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