Os robôs de negociação em grade são algoritmos de negociação automatizados que usam uma grade predeterminada de ordens de compra e venda para capturar lucros de pequenos movimentos de preços no mercado. Grid bots criam essencialmente uma estrutura semelhante a uma grade dentro da qual eles colocam ordens de compra/venda em diferentes níveis, com o objetivo de capturar lucros à medida que o ativo sobe e desce. Essa estratégia é especialmente popular entre os traders que negociam em mercados voláteis, pois permite que eles lucrem com as tendências de alta e baixa.
Como funcionam os gridbots?
A principal ideia por trás da negociação em grade é que ela procura oportunidades em que o preço sobe ou desce em um determinado valor ao longo do tempo (conhecido como volatilidade). O bot então coloca vários negócios em vários pontos ao longo desta tendência, permitindo-lhe aproveitar os movimentos de alta e baixa do mercado.
Por exemplo, se um trader acredita que o preço de um ativo tenderá a subir em um futuro próximo, ele pode configurar seu robô de negociação em grade para colocar ordens de compra em vários níveis ao longo dessa tendência. Se suas previsões estiverem corretas, seu bot poderá obter lucro à medida que o valor do ativo aumentar. A mesma lógica também se aplica às tendências de queda; ao colocar ordens de venda em diferentes pontos de uma tendência de baixa, os traders podem aproveitar qualquer queda potencial nos preços.
Como configurar bots de negociação em grade
Os bots de negociação em grade são relativamente fáceis de configurar e usar.
- Escolha uma plataforma de troca de criptomoedas apropriada que suporte negociação automatizado .
- Crie seu grid bot especificando os parâmetros como o par de moedas com o qual deseja negociar, o tamanho de sua grade e outras configurações, como ordens de stop loss.
Depois que todos esses componentes estiverem no lugar, seu bot de negociação está pronto para funcionar. Tudo o que resta para você fazer é monitorar seu desempenho e ajustá-lo, se necessário. Você também pode configurar vários bots com diferentes estratégias para diversificar seu portfólio e aumentar as chances de lucro.
Negociação de grade de futuros
A negociação em grade de futuros permite que os traders usem uma estratégia que concede acesso a negociações significativas e retornos potencialmente mais altos. Em vez de apenas contar com seu próprio capital, a margem de negociação dá ao comerciante a capacidade de emprestar fundos adicionais (e, assim, aumentar o tamanho da posição) para gerar mais lucros.
As posições maiores também trazem riscos extras, pois qualquer movimento fora de controle pode resultar em negociações liquidadas. Portanto, é importante que os traders de margem implementem estratégias com o menor risco possível, como o uso de bots e a definição de ordens de stop loss apropriadas. Ao fazer isso, os comerciantes podem alavancar a negociação de grade de futuros sem correr riscos indevidos.
10 razões pelas quais você deve considerar o uso de um Grid Trading Bot
- Livre de emoções
Ao negociar manualmente, controlar suas emoções pode ser difícil. Ganância, medo e raiva podem afetar como você reage no mercado, levando a perdas em vez de ganhos. Tomar decisões baseadas puramente na emoção pode fazer com que os traders assumam riscos excessivos ou acabem mantendo posições perdidas até que os preços despenquem. Os bots de negociação em grade são uma excelente solução para minimizar esses riscos extras de decisões motivadas pela emoção, permitindo que os usuários criem estratégias predefinidas que o bot pode executar sem que as emoções entrem em jogo.
2. Uso a curto e longo prazo
A negociação em grade é uma ferramenta versátil para todos os tipos de traders, desde scalpers até traders de posições de longo prazo. Para o comerciante de curto prazo, os robôs de negociação em grade podem detectar e capitalizar pequenos movimentos de preços durante um período de tempo específico. Enquanto isso, se você for um jogador de longo prazo, configurar um intervalo de grade maior permitirá que você obtenha lucros mesmo em períodos muito mais longos, variando de semanas a meses. Em ambos os casos, o mercado de criptomoedas oferece muitas oportunidades para negociação em grade - permitindo que você aumente sua lucratividade e também o ajude a gerenciar riscos.
3. Diversificação
Os bots de negociação em rede são uma ótima maneira de os investidores aumentarem seus retornos sem ter que mudar substancialmente sua estratégia de investimento. Com a negociação em grade, os lucros podem ser obtidos com as altas e baixas de dois ativos correlacionados que o investidor mantém em seu portfólio. Em vez de simplesmente comprar e manter, o investidor faz uma série de lances automatizados a preços pré-determinados entre os preços de ambos os ativos – o que aumenta sua exposição para obter mais retornos quando o preço flutua.
4. Versatilidade
Os robôs de negociação em grade oferecem flexibilidade para traders de todos os níveis de experiência. Eles podem ser usados em qualquer mercado e têm potencial para gerar lucro. A estratégia essencial funciona com base no princípio de comprar na baixa e vender na alta, o que significa que um bot de negociação em rede pode se beneficiar de movimentos favoráveis nos preços, independentemente do sentimento do mercado. Os comerciantes têm a liberdade de personalizar seus bots de acordo com o período de tempo desejado - eles podem escolher com que frequência as negociações ocorrem e por quanto tempo o bot opera. Por exemplo, lucros menores com maior frequência são preferíveis para negociações de curto prazo, enquanto períodos mais longos com menos frequência são benéficos ao esperar colher maiores recompensas de mudanças de preços maiores.
5. Fornece liquidez
As estratégias de negociação em grade são particularmente adequadas para mercados ilíquidos com livros de pedidos finos. Esses mercados são caracterizados por ofertas menos numerosas em diferentes níveis de preço, resultando em derrapagem e tornando a liquidez mais importante para os traders. Ao implantar um robô de negociação em rede nesses mercados voláteis, os traders obtêm uma vantagem competitiva devido a dois fatores – capitalizando grandes picos de preços causados pela volatilidade e fornecendo liquidez em troca. O bot aproveita os picos de preços frequentes comprando e vendendo de forma inteligente usando vários pedidos em vez de um único pedido; maximizando assim os lucros e minimizando os riscos.
Uma vez que menos pessoas estão dispostas a negociar neste mercado “incerto”, o grid trading também ajuda a nivelar esses solavancos nos preços, o que o torna favorável para quem está pensando em negociar o par ilíquido.
6. Gestão de riscos
Um bot de negociação em grade é uma ferramenta poderosa que oferece controle total sobre sua configuração de risco-recompensa. Ele permite que você ajuste a configuração e personalize suas estratégias de negociação com maior precisão, permitindo que você tome decisões bem pensadas para alcançar a máxima rentabilidade. Quer você prefira apostas de baixo risco com retornos mínimos ou uma abordagem mais ousada envolvendo riscos mais altos e retornos maiores, esta solução oferece flexibilidade e confiabilidade. Com sua tecnologia avançada, ele pode ajudá-lo a maximizar os ganhos, pois se recalibra continuamente de acordo com as mudanças do mercado, para que você tome decisões sensatas durante todo o processo.
7. Lucro em mercados menos voláteis
Os bots de negociação em grade são uma vantagem única que pode transformar um momento não lucrativo em uma oportunidade lucrativa. Criptomoedas tornaram-se sinônimo de oscilações selvagens do mercado, mas às vezes os mercados de criptografia tendem a variar o comércio. Com a negociação em grade, os investidores podem fazer uso do mercado aparentemente apertado e capitalizá-lo sem esperar grandes retornos - embora isso possa ser uma coisa boa, dependendo das circunstâncias. Grid bots também têm outras vantagens, como habilidades aprimoradas de gerenciamento de risco, que podem ser realmente úteis durante aqueles períodos de baixa volatilidade, quando você não tem certeza do que acontecerá a seguir.
8. Automação
A estratégia de negociação subjacente segue uma sequência lógica e não depende de sentimentos ou tendências do mercado. Os bots são programados para executar tarefas predeterminadas sem qualquer intervenção manual, tornando-os uma opção atraente para os traders que desejam realizar negociações em grade sem esforço. Além disso, eles podem ser facilmente adaptados a vários mercados de moedas e fornecem um ponto de partida acessível para aqueles que não possuem recursos ou experiência para analisar os mercados manualmente.
9. Fácil de usar
O bot de negociação em grade é extremamente fácil de usar e simples de personalizar. Depois de se inscrever, os usuários podem definir seus próprios parâmetros e configurações, como os limites superior e inferior da faixa de preço com a qual estão dispostos a negociar, além de especificar quantos pedidos o bot pode fazer dentro desses limites. Este sistema plug-and-play não requer nenhum conhecimento de mercado complexo ou cálculos para usuários que podem não ter uma vasta experiência em negociação de criptografia - configurar um bot e lançá-lo nos mercados leva apenas alguns minutos! A negociação de estratégia de grade não exige conhecimento prévio na análise de sinais, indicadores ou algoritmos dos usuários - facilitando a participação de qualquer nível do trader.
10. Baixo nível de entrada
Os bots de negociação em grade são uma ferramenta inestimável para quem negocia nos mercados de criptomoedas. Usando análises minuto a minuto, eles podem ajudá-lo a identificar e explorar vantagens que podem não ser visíveis para os operadores humanos. Ao definir pontos de entrada e saída pré-determinados, os bots de negociação em grade possibilitam a inserção de posições em níveis que você talvez nunca tenha alcançado manualmente. Eles também garantem que você não precisará monitorar continuamente as flutuações de preços, permitindo que você faça pedidos mesmo quando o mercado estiver flutuando rapidamente ou descontroladamente.
Riscos associados a bots de negociação em grade
Esses riscos não são diferentes daqueles de qualquer outro sistema de negociação automatizado. Este tipo de estratégia é altamente especulativo e só deve ser realizado após uma análise cuidadosa.
Os robôs de negociação em rede não são infalíveis e ainda podem incorrer em perdas se o mercado se mover repentinamente em uma direção inesperada. As estratégias de grade exigem muito capital e podem ser muito arriscadas para traders com contas pequenas. Como tal, eles devem ser usados apenas por investidores experientes com contas maiores que tenham um bom entendimento dos mercados e dos princípios de gerenciamento de risco.
Os usuários devem sempre permanecer atentos ao monitorar o desempenho de seu bot – certificando-se de ajustar os parâmetros conforme necessário quando o mercado muda para garantir resultados ideais.
Exemplos de plataformas criptográficas que suportam negociação em grade
KuCoin e Binance são duas das principais exchanges de criptomoedas a lançar o grid trading, permitindo que traders de todos os tipos se beneficiem dessa ferramenta. A KuCoin é particularmente adequada para os primeiros usuários de novas altcoins, pois eles listam muitas dessas oportunidades em suas bolsas. Por outro lado, Binance oferece algumas vantagens distintas quando se trata de negociação em rede. Além da negociação à vista e de futuros, eles oferecem dois modos diferentes: aritmético e geométrico, que permitem aos usuários dividir suas grades usando uma diferença de preço igual ou uma relação de preço igual, respectivamente. Para aqueles que estão de olho na oportunidade, essas duas trocas de criptografia fornecem ferramentas poderosas para negociação em rede.
Outras plataformas incluem Bybit e Huobi Global.
Conclusão
Os bots de negociação em grade são uma ferramenta poderosa para qualquer trader – do novato ao experiente. Eles permitem que os usuários entrem e saiam de várias posições com facilidade, ao mesmo tempo em que fornecem aos traders uma variedade de opções para personalizar suas grades de acordo com seus próprios parâmetros de risco.
Embora a negociação em rede exija monitoramento cuidadoso e compreensão dos mercados, ainda pode ser uma maneira eficaz de ganhar dinheiro em mercados criptográficos voláteis. Com a plataforma e a estratégia corretas, os robôs de negociação em grade podem ajudá-lo a maximizar seus lucros sem gastar muito tempo em análises manuais e pesquisas de mercado. Ao incorporar esta ferramenta em sua abordagem geral, você pode descobrir que seus retornos melhoram significativamente.
Com consideração cuidadosa dos riscos envolvidos e uma sólida compreensão dos mercados e princípios de gerenciamento de risco, os robôs de negociação em rede podem ser uma ferramenta inestimável para quem negocia criptomoedas.
Se você precisa saber mais sobre estratégias automatizadas de negociação de criptomoedas, aqui está um bom recurso.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/grid-trading-bot-and-how-to-use-it/