Por que os Insiders estão comprando essas 2 ações?

Quando o mercado fechar hoje, a parte em dinheiro da minha carteira aumentará mais de 40%, pois uma miríade de posições de chamadas cobertas expiraram no dinheiro. Isso significa que terei que fazer muita pesquisa nas próximas semanas e meses para encontrar novas oportunidades para toda essa “munição”. Um bom lugar que eu sempre começo nessa pesquisa é ver o que os insiders estão comprando. Hoje, olhamos para alguns nomes dessa lista.

Vamos começar com o Zymeworks (ZIMA) . Esta preocupação de desenvolvimento focada na oncologia tem vários compostos em seu pipeline. O candidato mais importante deles é um candidato a anticorpo biespecífico chamado Zanidatamab. A Zymeworks está usando o Zanidatamab para atingir uma variedade de cânceres que expressam HER2 em combinação com outras drogas e também como monoterapia.

Acabei de abrir uma participação inicial neste nome de pequena capitalização esta semana por meio de posições de compra cobertas, apesar do que é uma porcentagem curta saudável nas ações. Um beneficiário efetivo das ações adicionou mais de $ 17 milhões em patrimônio à sua participação na empresa até agora em 2023, o que é um bom voto de confiança para as perspectivas da empresa.

Além disso, a empresa divulgou resultados provisórios encorajadores de um estudo chamado HERIZON-BTC-01 em dezembro. Este estudo está avaliando o Zanidatamab como monoterapia para tratar o BTC (câncer do trato biliar) amplificado por HER2 de segunda linha. A Zymeworks tem um acordo de colaboração com a Jazz Pharmaceuticals (JAZZ).

Se a Jazz decidir continuar com essa parceria depois que os resultados finais desse teste forem divulgados no segundo semestre deste ano, o que parece provável, isso resultará em um pagamento de US$ 325 milhões para a Zymeworks. A empresa também será capaz de ganhar marcos significativos/pagamentos regulatórios, bem como royalties. A Zymeworks tem uma grande posição de caixa e um valor de mercado de apenas aproximadamente US$ 600 milhões.

Depois, há Recursos EOG (EOG) que está na minha lista de pesquisa para este fim de semana. Este produtor de petróleo e gás natural de grande porte com sede em Houston parece sólido em uma base superficial. A receita deve aumentar pouco mais de 40% no ano fiscal de 2022, quando a empresa divulgar os resultados do quarto trimestre no início do próximo mês. A empresa obtém aproximadamente metade de sua receita com petróleo bruto e o restante com gás natural e líquidos de gás natural. O crescimento das vendas deve desacelerar significativamente no ano fiscal de 2023 devido aos preços de energia mais baixos.

No entanto, o preço das ações é nove vezes o lucro e ostenta um rendimento de dividendos de 2.5%. As ações caíram pouco mais de 10% em relação às altas recentes no final de novembro. Isso levou um diretor da empresa a comprar pouco mais de $ 2.6 milhões em ações há uma semana.

Notavelmente, esta é a primeira compra privilegiada das ações desde novembro de 2021, pouco antes de uma grande alta neste patrimônio. As opções são muito líquidas em relação a esse nome, e é provável que eu prepare esta para uma nova retenção de chamada coberta para começar na próxima semana, depois de me aprofundar um pouco mais nessa tese de investimento no fim de semana.