A a Casa Branca está agora mais desesperada do que nunca para garantir a cadeia de fornecimento de minerais críticos da América.
Isso inclui elementos de terras raras e materiais de bateria, como lítio, cobalto e grafite – todos essenciais não apenas para veículos elétricos e armazenamento de energia, mas também para componentes de computadores, eletrodomésticos e tecnologia de energia limpa em geral.
A China controla a maior parte desse mercado…
E o único movimento de segurança da cadeia de suprimentos realmente eficaz é trazer tudo para casa.
Embora os anúncios esparsos de mineradores juniores explorando locais na América do Norte para novas fontes desses materiais de bateria ofereçam alguma esperança, eles são oportunidades arriscadas para os investidores.
A primeira empresa que procura trazer um dos materiais de bateria mais importantes de volta para casa é Grapex Group Ltda. (GRFXY), que acaba de anunciar planos para listar na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
A Graphex tem operações em casa…
Mas também está entre os maiores produtores da Ásia, com importantes instalações de processamento de grafite estacionadas ao lado de uma das maiores minas de grafite do mundo.
Já produz há quase uma década e agora pretende quadruplicar a produção e construir uma ponte entre suas operações na Ásia e na América do Norte.
É a nossa escolha para uma oportunidade única de se posicionar em uma grande expansão que visa o coração da insegurança da cadeia de suprimentos da América – materiais de bateria preciosos que podem fazer ou quebrar a revolução da energia limpa. E é uma oportunidade com menos do tipo de risco que vem com a aposta em mineradores juniores que protegem uma descoberta de natureza comercial e, em seguida, podem desenvolvê-la.
Graphite não é um jogo para novos participantes, e o Graphex Group é liderado por veteranos com produção comprovada.
A demanda por minerais como lítio e grafite deve aumentar em 4,000%
Nas próximas décadas, a Casa Branca diz que a demanda global por esses minerais críticos crescerá até 600%.
Mas, mais especificamente para minerais como lítio e grafite usados em baterias de veículos elétricos, a demanda aumentará em até 4,000%.
O problema, diz a Casa Branca, é que “os EUA estão cada vez mais dependentes de fontes estrangeiras para muitas das versões processadas desses minerais. Globalmente, a China controla a maior parte do mercado de processamento e refino de cobalto, lítio, terras raras e outros minerais críticos.”
Agora, com a guerra russo-ucrânia e a reação das sanções que alimentam um superciclo de commodities que já estava em andamento, garantir a cadeia de fornecimento desses minerais é ainda mais urgente.
Espera-se que as vendas de veículos elétricos dobrem este ano, os gigantes automobilísticos estão motivados a evitar interrupções na cadeia de suprimentos de baterias e custos crescentes de matérias-primas.
E enquanto o lítio tende a receber muita atenção quando se trata do aperto de oferta, o grafite é outro elemento crítico negligenciado aqui, e os analistas projetam que até 2030, o grafite demanda será três vezes maior que a oferta.
Essa é uma situação preocupante, especialmente para fabricantes de baterias que estão olhando para um indústria multimilionária que está marchando para a frente a uma velocidade vertiginosa ...
Um mercado de armazenamento de energia que caminha para US$ 426 bilhões ...
E uma enorme linha de gigafábricas de baterias europeias, bem como mais de uma dúzia de novas planejadas no Estados Unidos.
Tudo isso indica um mercado global de grafite caminhando para US$ 50 bilhões até o final deste década.
Isso porque o grafite compõe entre 20% e 30% do material de cada EV ou bateria de armazenamento de energia. São os materiais anódicos que tornam possível uma bateria de íons de lítio em primeiro lugar.
A ponte de grafite da Ásia para a América do Norte
Atualmente, os Estados Unidos não produzem grafite e também não podem processá-lo.
Todo o grafite processado no mundo vem da Ásia, e desse 70% do grafite extraído vem da China. A China, por sua vez, é responsável pelo processamento de quase todo o grafite utilizado por qualquer fabricante de baterias do mundo.
Esse é um grande problema de segurança nacional e que o Graphex Group está trabalhando para ajudar a corrigir.
Com seu status como um dos 5 maiores produtores de grafite esférico na China e um dos maiores do mundo, Graphex (GRFXY) está procurando se tornar o grupo que constrói a primeira ponte sobre a lacuna entre toda essa produção asiática e a falta de produção americana.
Desde 2013, o Graphex Group opera ao lado de uma das maiores minas de grafite do mundo, na província chinesa de Heilongjiang. No momento, está produzindo 10,000 toneladas métricas de grafite esférico – isso é grau de bateria. Mas há planos em andamento para aumentar isso para 40,000 toneladas nos próximos três anos.
Esse é o tipo de expansão que a América do Norte precisa desesperadamente.
E é exatamente isso que o Graphex Group está fazendo – está trazendo sua tecnologia patenteada para casa para que a América do Norte tenha uma instalação de processamento de grafite esférico para bateria.
Uma planta de processamento de grafite está sendo planejado para Michigan, com uma decisão final de localização prevista para o final deste mês e com a expectativa de que as operações entrem em operação em um ano.
A capacidade inicial prevista para a planta “made-in-America” do Graphex Group seria de 10,000 toneladas métricas por ano (TPA), com planos de dobrar isso para atender à crescente demanda.
Localizar o processamento final de grafite para fabricantes de baterias de veículos elétricos – incluindo as 13 gigafábricas americanas em andamento – pode ser vital para a segurança da cadeia de suprimentos.
Localizar o processamento final do grafite também pode realizar outro grande ponto de venda: poderia torná-lo exponencialmente mais confiável para os fabricantes americanos de baterias. O problema para os mineradores de grafite norte-americanos que estão entrando em cena agora é que eles não têm nenhuma capacidade de processamento comprovada que tome seu grafite em flocos extraído e o transforme no que os fabricantes de baterias precisam: grafite esférico revestido ou não revestido.
Isso significa que, mesmo que as empresas iniciem mais operações de mineração de grafite nos Estados Unidos, o produto final ainda precisaria ser processado na China e nossa cadeia de suprimentos provavelmente permaneceria extremamente frágil.
O Graphex Group tem como objetivo preencher exatamente essa lacuna, trazendo a tecnologia de processamento de grafite para casa.
Achamos que é um grande negócio quando os preços dos metais das baterias estão subindo e enviando ondulações pela indústria de EV.
Para a Graphex e seus investidores, a oportunidade potencial pode ser significativa.
As instalações de processamento de Michigan podem ser apenas o começo…
Gráfico (GRFXY) anunciou planos de longo prazo de parceria com empresas da cadeia de suprimentos de automóveis para a produção de grafite esférico revestido, com expansão a jusante na produção de anodos e baterias, bem como parceria com outros mineradores globais de grafite bruto.
Grafite: o jogo crítico apenas para veteranos
Uma vez que o grafite sai do solo, é preciso processamento de alta tecnologia para produzir material de anodo para bateria. É um processo complicado, principalmente quando se trata de aumentar as operações.
Não é um jogo para novos participantes.
Gráfico (GRFXY) não é um novo participante. É uma das maiores empresas de processamento do mundo com contratos de longo prazo com minas estatais e acordos de compra com os principais fabricantes de baterias.
Esta não é uma jogada de exploração de alto risco - é uma jogada de expansão que já tem margens fortes (28% em 2021) e agora está cruzando oceanos no que poderia ser uma das coisas mais importantes a acontecer ao interesse nacional dos EUA no crítico cena de minerais.
Não se trata apenas de mineração…
Trata-se do produto final para o qual a América do Norte não tinha capacidade antes.
E tudo está sendo feito pelo que parece ser uma potência vertical extremamente bem estruturada ao longo da cadeia de suprimentos de grafite.
Novamente, esta é uma empresa que tem capacidade de processamento de bateria na China com suas próprias instalações, uma licença de exportação para seu grafite esférico de bateria e planeja construir tudo na América do Norte. E a tecnologia da empresa é protegida por 23 patentes.
Não se trata mais de descoberta... trata-se de descoberta mais processamento. É um jogo de alta tecnologia de expansão, e o Graphex Group parece ser um dos mais bem situados para fazer isso com veteranos que estão se preparando para fornecer aos Estados Unidos sua primeira ponte de cadeia de suprimentos real.
Produtores de veículos elétricos devem crescer nos próximos anos
General Motors (NYSE: GM) é uma verdadeira estrela de Detroit na produção automotiva. E agora está se ramificando e abandonando os motores de combustão interna, outras montadoras herdadas provavelmente seguirão o exemplo. Embora a General Motors exista há muito tempo, este é um ponto de virada para a empresa. Eles estão fazendo seus melhores esforços para reduzir as emissões, e isso provavelmente será recompensado com o tempo. Não apenas manterá os acionistas mais velhos felizes, mas também poderá atrair novos investimentos de investidores mais jovens e focados em sustentabilidade.
Em um grande anúncio no ano passado, a montadora americana mais vendida dito ofereceria 30 modelos totalmente elétricos globalmente até meados desta década. Um total de 40% dos modelos norte-americanos oferecidos pela empresa serão veículos elétricos a bateria (BEVs) até o final de 2025.
Recentemente, a GM lançou outra bomba no mercado com o anúncio de sua nova unidade de negócios, a BrightDrop. A empresa busca capturar uma fatia importante do crescente mercado de entregas, com planos de vender vans elétricas e serviços para empresas de entrega comercial. A GM também não está apostando alto em EVs. Também está procurando capitalizar o boom dos veículos autônomos. Recentemente, anunciou que sua subsidiária majoritária, Cruise, acaba de receber aprovação do DMV da Califórnia para testar seus veículos autônomos sem motorista. E enquanto eles não são os primeiros a receber tal aprovação, ainda é uma grande notícia para a GM.
Ford (NYSE: F) é outro peso pesado de Detroit fazendo grandes ondas no mundo dos veículos elétricos. Além das novas versões totalmente elétricas de seus best-sellers, o F-150 e o icônico Mustang, também está fazendo grandes movimentos para conquistar sua própria posição na corrida do hidrogênio. Na verdade, recentemente até revelou o primeiro híbrido de célula de combustível do mundo plug-in veículo elétrico, o Ford Edge HySeries, um sinal claro de que a Ford está comprometida com um futuro sustentável.
A Ford chocou os mercados no ano passado, superando a Tesla, favorita dos investidores, como a montadora de melhor desempenho, ao dobrar a aposta em um futuro totalmente elétrico. 2021 foi “verdadeiramente um ano revolucionário para a Ford… facilmente o ano mais importante estrategicamente para a empresa desde a crise financeira”, disse Adam Jonas, analista do Morgan Stanley, à CNBC.
Fabricantes chineses de veículos elétricos estão de volta à moda
Nio Limited (NYSE: NIO), um dos maiores rivais de Tesla na China, está procurando enfrentar o rei em seu quintal. A empresa está aumentando as vendas e cortando suas finanças e começando a progredir no mercado interno. E embora tenha sofrido um pequeno revés com a queda do mercado chinês, o apoio do governo pode ajudar a aliviar as preocupações dos investidores.
A Nio também não está produzindo apenas veículos elétricos. Também está causando grandes ondas no mercado de baterias. Nio planeja construir 4,000 estações de troca de baterias em todo o mundo até 2025, Reuters relatado, citando o presidente da empresa, Qin Lihong.
A troca de bateria está surgindo como uma alternativa mais rápida ao carregamento de veículos elétricos, que muitas vezes ainda leva horas, tornando os veículos elétricos um pouco menos atraentes para potenciais compradores. Mas trocar uma bateria pode fornecer uma solução rápida e fácil para motoristas em movimento.
Outra montadora chinesa, Xpeng Motors (NYSE: XPEV), também está procurando conquistar seus próprios lugares no mercado supercompetitivo de veículos elétricos. Ela desenvolveu um carro totalmente elétrico e totalmente autônomo que pode ser encomendado com apenas alguns toques no seu telefone. Ele possui um alcance de 250 milhas e o levará do ponto A ao B em menos tempo do que levaria para chamar um táxi ou dirigir sozinho. Esta empresa revolucionária está pronta para revolucionar a indústria automotiva mundial com conveniência e acessibilidade incomparáveis.
Xpeng também tem atraído muito interesse do Big Money, conseguindo levantar quase um bilhão de dólares de empresas de peso como o Alibaba, o fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala Qatar Investment Authority, Hillhouse Capital e Sequoia Capital China.
O boom de veículos elétricos da China está apenas começando, e a Xpeng pode ganhar muito. Este ano, o crescimento robusto deve continuar porque os subsídios não são mais um fator, disse Michael J. Dunne, CEO da ZoZo Go.
“Até 2020, a maioria das vendas de veículos elétricos na China eram induzidas por meio de subsídios, abatimentos e cotas. Essa era acabou. NIO, Xpeng e BYD estão construindo EVs de classe mundial que os compradores chineses estão adotando por seus próprios méritos. Os subsídios não são mais um fator.”
Li Auto (NASDAQ: LI) também está ganhando força no crescente mercado chinês. E embora possa não ser um veterano no mercado como Tesla ou mesmo NIO, está rapidamente causando ondas em Wall Street, já que o governo chinês promete apoiar suas empresas listadas internacionalmente. Apoiado pelos gigantes da tecnologia Meituan e Bytedance, Li adotou uma abordagem diferente para o mercado de veículos elétricos. Em vez de optar por carros puramente elétricos, está dando aos consumidores uma escolha com seu inovador SUV híbrido crossover. Este veículo popular pode ser movido a gasolina ou eletricidade, ajudando a aliviar uma das maiores preocupações associadas à adoção de veículos elétricos: a falta de infraestrutura de carregamento.
A Li Auto, juntamente com várias outras empresas chinesas, sofreu uma derrota este ano, caindo 28% desde janeiro. Mas os investidores seriam sábios se não descartassem as empresas chinesas ainda. Apenas nesta semana, as empresas chinesas viram um grande rali após as notícias de que Pequim estava tomando medidas muito necessárias para apoiar as empresas domésticas, estabilizar os mercados chineses e impulsionar o crescimento econômico do país.
Canadá está pronto para ganhar muito no EV Boom, também
Motor GreenPower (TSX: GPV) é uma empresa interessante que produz transporte elétrico em grande escala. No momento, o foco está principalmente no mercado norte-americano, mas o céu é o limite, já que a pressão para se tornar verde aumenta. GreenPower tem estado na linha de frente do movimento elétrico, fabricando ônibus e caminhões elétricos a bateria por mais de dez anos. De ônibus escolares a transporte público de longa distância, o impacto do GreenPower no setor não pode ser ignorado.
Grupo NFI (TSX: NFI) é outro dos mais empolgantes fabricantes de transporte em massa elétrico do Canadá. Embora ainda não tenha se recuperado das altas de janeiro, a NFI ainda oferece aos investidores uma oportunidade promissora de capitalizar com desconto no boom de veículos elétricos. Além de seus relatórios financeiros cada vez mais positivos, também é um dos poucos no negócio que realmente paga dividendos a seus investidores. Isso é enorme porque dá aos investidores a oportunidade de ganhar exposição a essa indústria em expansão, enquanto as ações estão baratas e se mantêm estáveis até que o mercado finalmente descubra essa joia.
Outra forma de ganhar exposição à indústria de veículos elétricos é por meio AutoCanada (TSX: ACQ), uma empresa que opera concessionárias de automóveis no Canadá. A empresa possui uma grande variedade de veículos novos e usados e tem todos os tipos de opções financeiras disponíveis para atender às necessidades de qualquer consumidor. Embora as vendas tenham caído este ano devido à pandemia de COVID-19, a AutoCanada provavelmente verá uma recuperação à medida que aumenta o poder de compra e a demanda por veículos elétricos. À medida que mais novos e emocionantes EVs chegam ao mercado, o AutoCanada certamente será capaz de pegar a onda.
Não se esqueça de ficar de olho nos mineradores, pois a escassez de suprimentos se aproxima
Lithium Americas Corp. (TSX: LAC) é uma das empresas de lítio puras mais importantes e bem-sucedidas da América do Norte, tornando-se uma importante pioneira no boom dos preços das commodities. Com dois projetos de lítio de classe mundial na Argentina e Nevada, a Lithium Americas está bem posicionada para aproveitar a onda de demanda crescente de lítio nos próximos anos. Já levantou quase um bilhão de dólares em ações e dívidas, mostrando que os investidores têm muito interesse nos planos ambiciosos da empresa e provavelmente continuará seu crescimento e expansão promissores nos próximos anos. Especialmente se os preços do lítio continuarem subindo.
Também não está ignorando a crescente demanda de investidores por mineração responsável e sustentável. De fato, um de seus principais objetivos é criar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente por meio de seus projetos.
Turquoise Hill Resources Ltd. (TSX: TRQ) é outro participante importante na indústria de recursos e minerais do Canadá. É um grande produtor de carvão e zinco, dois recursos com futuros bem diferentes. Embora as manchetes já estejam divulgando o fim do carvão, o zinco é um mineral que desempenhará um papel fundamental no futuro da energia nos próximos anos. E devido em parte ao conflito em curso na Ucrânia, o zinco viu seu preço subir por temores de um aperto de oferta iminente.
Além de suas operações de zinco, a Turquoise Hill também é uma produtora significativa de urânio. O urânio é um material chave na produção de energia nuclear, que muitos analistas sugerem que poderia ser um componente importante na transição global para uma energia mais limpa. Embora o mineral não tenha visto uma ação significativa de preço nos últimos anos, há vários novos projetos programados para entrar em operação em todo o mundo a médio prazo, o que pode ser um benefício para Turquoise Hill, especialmente com a explosão dos preços das commodities.
Por. Michael Kern
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Declarações Prospectivas
Esta publicação contém informações prospectivas que estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas e outros fatores que podem causar eventos ou resultados reais diferentes daqueles projetados nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas nesta publicação incluem que a transição energética global continuará conforme previsto e que os veículos elétricos continuarão a crescer em participação de mercado e aceitação; que a demanda por baterias de veículos elétricos e os materiais e minerais componentes usados para produzir baterias de veículos elétricos continuarão a crescer significativamente; que o mercado de grafite e produtos relacionados continuará a se expandir e alcançar um crescimento de dois dígitos nos próximos anos; que haverá escassez na China, EUA e globalmente do grafite necessário para produzir baterias de veículos elétricos; que o Graphex Group Limited (a “Empresa”) pode alavancar suas operações existentes e reputação na China para capturar a participação de mercado da demanda global de grafite; que a empresa pode expandir suas operações comerciais para os EUA e os mercados europeus e ganham participação significativa no mercado de fornecimento de grafite para baterias de veículos elétricos; que a empresa pode alavancar sua proximidade com minas de grafite para expandir suas operações e capturar participação de mercado para a demanda global de grafite; que a empresa possa atingir seus planos e objetivos de negócios conforme antecipado. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas e outros fatores que podem fazer com que eventos ou resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados nas informações prospectivas. Os riscos que podem mudar ou impedir que essas declarações se concretizem incluem que a transição energética global pode não continuar como previsto e que outros tipos de veículos de energia alternativa podem ser desenvolvidos e ganhar participação de mercado sobre os tipos atuais de veículos elétricos; que a demanda por baterias de veículos elétricos como atualmente produzidas e os materiais e minerais componentes usados atualmente para produzir baterias de veículos elétricos podem ser menores do que o esperado por várias razões, incluindo o desenvolvimento de materiais e tecnologias alternativas; que o mercado de grafite e produtos relacionados não pode se expandir e atingir o crescimento previsto; que por várias razões, incluindo a produção de grafite ou tecnologias alternativas por outros concorrentes da Empresa, pode não haver escassez ou aumento na demanda por grafite na China, EUA e/ou globalmente conforme o esperado ou de todo; que a Empresa pode não conseguir alavancar suas operações e reputação existentes na China para capturar uma participação de mercado substancial da demanda global de grafite; que a Companhia pode não ter sucesso na expansão de suas operações comerciais para os EUA e mercados europeus e não conseguem ganhar participação de mercado significativa para o fornecimento de grafite para baterias de veículos elétricos na China e/ou globalmente; que a Companhia pode não conseguir alavancar sua proximidade com as minas de grafite para expandir suas operações e capturar participação de mercado para a demanda doméstica e global de grafite; que os negócios da Companhia podem ser mal sucedidos por várias razões.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/why-tesla-volkswagen-nio-scrambling-233000536.html