Por que as ações da Tesla estão caindo? 2023 começa com queda de 14%

Eu escrevi um peça há apenas duas semanas analisando o colapso da Tesla estoque. Como escrevi, estava sendo negociado a $ 138, uma queda de 64% no ano. No momento em que todos nós pressionamos nossos corpos para aguentar mais uma noite na véspera de Ano Novo, a Tesla estava sendo negociada a $ 123, fechando oficialmente para o ano de 2022 com uma queda de 68%. Ai.

Alguns dias depois de 2023, não deu sinais de quebrar seu padrão, caindo mais 12% na terça-feira.

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Tesla cai após números de entrega decepcionantes

A queda mais recente ocorreu devido aos números decepcionantes de produção e entrega de veículos no quarto trimestre, que ficaram aquém das expectativas dos analistas.

A montadora registrou mais de 405,000 entregas no trimestre e 1.31 milhão de entregas totais no ano. Embora ambos tenham sido recordes da Tesla – e representassem um aumento de 40% nos números de entrega a partir de 2021 – a métrica ainda ficou aquém dos 427,000 esperados para o trimestre.

A notícia é apenas o golpe mais recente para a batalhadora empresa de tecnologia automotiva. Foi a quarta ação com pior desempenho do S&P 500 – e este foi um ano que trouxe uma competição intensa.

O que vem a seguir para a Tesla em 2023?

Olhando para o futuro, o fator mais importante continua sendo o política monetária apertada dos bancos centrais em todo o mundo, que reduziu os retornos das ações com o aumento das taxas de juros na esperança de reduzir a implacável inflação.

Essas taxas mais altas significam que as expectativas de lucro no futuro são descontadas de forma mais agressiva, prejudicando a valorização das ações. Isso também significa que há uma alternativa para os investidores armazenarem riqueza, com a taxa de fundos do Fed agora de 4.25% a 4.5%, em comparação com 0% há pouco tempo.

Em relação a este relatório, no entanto, em uma base holística, não é excessivamente negativo. As expectativas de ganhos de curto prazo são apenas - de curto prazo. Os números ainda representam um forte crescimento, com os analistas do Goldman Sachs destacando que o relatório de entrega é apenas um “incremental negativo”.  

Então, novamente, com os temores de recessão crescendo como núcleo da inflação segue persistente, também pode haver uma queda na demanda por carros da Tesla este ano, se o Fed persistir com sua política hawkish. Como sempre, no entanto, prever a política monetária do Fed é um jogo difícil de jogar….

Elon Musk pode ter entendido algumas coisas erradas, mas o bilionário polarizador estava certo em uma contagem: