Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente nas negociações estendidas, junto com os futuros do S&P 500 e futuros do Nasdaq. O rali do mercado de ações teve uma sessão de baixa para baixa na quarta-feira.
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O Nasdaq liderou as quedas como Apple (AAPL), Pai do Google Alfabeto (GOOGL) e as ações da Tesla ampliaram grandes perdas semanais. As ações da Apple e do Google quebraram abaixo de alguns níveis de suporte enquanto Tesla (TSLA) está se aproximando das mínimas do mercado de baixa.
A ação lateral nas últimas semanas tem sido um desafio para a compra de força. Mercados agitados cortam os investidores. Não é um bom momento para adicionar exposição.
No final da quarta-feira, o Pentágono disse que Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) e Oracle (ORCL) ganhou contratos de computação em nuvem que podem chegar a US$ 9 bilhões até 2028. Em 2019, o Departamento de Defesa concedeu um contrato de computação em nuvem de US$ 10 bilhões, mas cancelou o acordo em 2021 em meio às objeções da Amazon.
Os quatro gigantes da tecnologia mudaram pouco nas negociações após o expediente.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros de Dow Jones caíram 0.3% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.4% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 5 pontos base para 3.46%.
Os contratos futuros de petróleo bruto subiram ligeiramente.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações foi negociado em baixa modesta durante a maior parte da sessão de quarta-feira, fechando geralmente no vermelho.
O Dow Jones Industrial Average subiu menos de dois pontos na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0.2%. O composto Nasdaq caiu 0.5%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 0.3%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3%, para US$ 72.01 o barril, continuando a cair devido aos temores da demanda global. Os contratos futuros de gasolina caíram 3.4%, para a mínima de um ano. Os preços do gás natural subiram 4.6% após uma forte queda de cinco sessões.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 10 pontos-base para 3.41%, atingindo o nível mais baixo em quase três meses.
A relação inversa entre as ações e os rendimentos dos títulos está diminuindo porque os rendimentos do Tesouro estão caindo mais por temores de recessão do que por aliviar as pressões inflacionárias. Um relatório inofensivo da CPI de novembro em 13 de dezembro ainda seria aplaudido. Embora um aumento de meio ponto nas taxas pareça altamente provável em 14 de dezembro, o progresso na inflação aumentaria as esperanças de aumentos menores no início de 2023 e um fim mais rápido do aperto. Isso reduziria os riscos de uma queda, ou pelo menos de um pouso forçado.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 0.5%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) fechou logo abaixo do ponto de equilíbrio. Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0.8% e o ETF ARK Genomics (ARKG) subiu 0.3%. As ações da TSLA são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 0.3% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) perdeu uma fração. US Global Jets ETF (JATOS) caiu 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 1.8%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 0.2% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0.4%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 0.8%.
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Ações da Apple e ações do Google
As ações da Apple caíram 1.4% na quarta-feira, para 140.94, atingindo o nível mais baixo desde 10 de novembro. Até agora nesta semana, as ações da AAPL caíram 4.65%, reduzindo sua linha de 50 dias. O titã da tecnologia Dow Jones está se aproximando de sua baixa de 13 de outubro de 134.37, mas ainda está a alguma distância de sua baixa de mercado de baixa de 129.04, definida em 16 de junho.
As ações do Google caíram 2.1%, para 94.94, abaixo da linha de 50 dias. As ações do GOOGL caíram 5.4% até agora nesta semana, eliminando os ganhos das três semanas anteriores. As ações ainda estão confortavelmente acima da mínima do mercado de baixa de 3 de novembro, de 83.34.
Estoque Tesla
As ações da Tesla caíram 3.2% para 174.04 na quarta-feira, fechando na baixa do mercado de baixa de 166.19 definida em 22 de novembro. As ações da TSLA caíram 10.7% até agora nesta semana.
Na quarta-feira, a Tesla cortou os preços da China em 6,000 yuans para carros em estoque. Juntamente com subsídios de seguro, cobrança gratuita e outras vantagens, a Tesla está oferecendo mais de 21,000 yuans em incentivos para carros no estacionamento. Isso ocorre após um corte de preços no final de outubro na China. E vem antes dos subsídios do governo para veículos elétricos que terminam em 31 de dezembro, o que deve impulsionar a demanda. Isso também ocorre em meio a relatos generalizados - negados pela Tesla - de cortes iminentes na produção de Xangai.
Enquanto isso, a Tesla supostamente reintroduzirá o radar em seus veículos no início de 2023. Elon Musk retirou o radar em 2021, dizendo que a visão apenas era melhor para a direção autônoma, em contraste com quase todos os outros que trabalhavam na direção autônoma.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações continuou sua retração, embora o quadro técnico não tenha mudado significativamente.
O Nasdaq testou sua linha de 50 dias, um dia depois de cair abaixo de sua média móvel de 21 dias. As ações da Apple, Google e Tesla pesaram nos índices de grande capitalização, mas a tendência subjacente foi um pouco menor.
Os principais índices geralmente apresentaram tendência de alta em relação às mínimas de 13 de outubro, especialmente o Dow Jones e o S&P 500. A recuperação do mercado parecia estar ganhando força no final da semana passada, com o S&P 500 acima de sua linha de 200 dias e o Dow Jones atingindo uma alta de sete meses.
Mas com o recente recuo, os principais índices e o Russell 2000 estão essencialmente onde estavam no início de novembro ou no final de outubro.
Os mercados laterais estão entre os mais perigosos para os investidores, especialmente quando há volatilidade para cima e para baixo. Há força suficiente no lado positivo para atrair compradores, mas então o mercado cai por um tempo. Isso força os investidores a reduzir as perdas quando são pequenas - com uma boa chance de que as ações se recuperem - ou arriscar um declínio muito maior.
O atual rali agitado do mercado tem um obstáculo adicional. A maior parte do avanço ocorreu em um punhado de sessões de um dia, por isso é difícil ter mini-tendências de alta para obter ganhos em novas posições.
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O que fazer agora
O rali do mercado de ações atingiu a resistência e está testando alguns níveis-chave, mas ainda não está seriamente danificado. Se você tem uma exposição modesta com posições que estão funcionando, não precisa sair. Obter lucros parciais nunca é uma má ideia neste mercado, é claro.
Mas há uma grande chance de que qualquer pessoa que compre ações nas últimas semanas, quando estourou ou deu sinais de compra antecipada, esteja em baixa nessas participações. Em um mercado agitado e instável, quando as ações começam a parecer interessantes, elas podem estar prestes a atingir o pico.
Os investidores devem ter cuidado ao aumentar a exposição até que o mercado possa limpar a faixa de negociação recente, com o S&P 500 decisivamente acima de sua linha de 200 dias. Isso pode não acontecer até depois do relatório de inflação do CPI da próxima semana e da reunião do Fed.
Mesmo assim, os investidores devem aumentar as posições lentamente, caso os principais índices voltem a recuar após atingir máximas de curto prazo.
Mas continue trabalhando nessas listas de observação. As jogadas industriais e de infraestrutura parecem boas, junto com uma variedade de médicos. Algumas corretoras estão rondando os pontos de compra. Os nomes dos equipamentos de chip estão mostrando força relativa, com vários jogos de semicondutores se mantendo bem.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/why-this-market-rally-is-so-dangerous-tesla-stock-nears-bear-lows/?src=A00220&yptr =yahoo