Uma série de ventos contrários catastróficos impuseram uma volatilidade significativa, especialmente para a compra de ações populares de tecnologia. Principalmente, as políticas monetárias dovish do passado vieram para o poleiro este ano, fazendo a inflação disparar. Agora, o Federal Reserve deve desanuviar os excessos anteriores, resultando em uma queda estoque de dinheiro.
Dependendo de quão longe o banco central quer ir, o ambiente que avança pode ser de natureza deflacionária. Como muitas ações de tecnologia para comprar recebem apoio de políticas dovish, um ecossistema hawkish apresenta desafios significativos, daí suas perdas. Ainda assim, também é importante lembrar que o espaço tecnológico sustenta inúmeras inovações. Portanto, o setor não pode ser deflacionado indefinidamente.
Para aproveitar o que poderia ser um desconto incrível neste momento, usei Gurufocus. com para extrair ideias de risco relativamente baixo que o mercado subvaloriza ou ignora. Embora esses nomes exijam alguma paciência e tolerância à volatilidade, pode valer a pena conferir os ganhos potencialmente grandes. Com isso, aqui estão sete ações de tecnologia para comprar antes que o mercado suba mais no próximo ano.
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Microsoft | $216.61 | |
Taiwan Semiconductor | $61.79 | |
ASML.  | $457.80 | |
Accenture | $258.44 | |
Applied Materials | $90.06 | |
Amphenol | $74.81 | |
Logitech | $50.21 |
Microsoft (MSFT)
Fonte: Asif Islam / Shutterstock.com
Uma das maiores empresas de tecnologia de consumo do mundo, Microsoft (NASDAQ:MSFT) detém essencialmente o mundo dos negócios. Por exemplo, a empresa domina o segmento de sistemas operacionais de desktop, comandando cerca de 76% de participação de mercado. Em outras palavras, se você não conhece os aplicativos da Microsoft, será um longo dia no escritório.
No entanto, parece que o mercado não consegue fugir rápido o suficiente das ações de tecnologia para comprar, mesmo os fortes estabelecidos. Portanto, as ações da MSFT caíram 36% no acumulado do ano. Além disso, as circunstâncias parecem difíceis no quadro imediato, com a MSFT perdendo 14% do valor patrimonial no mês seguinte. No entanto, para aqueles que têm uma perspectiva de longo prazo, a tinta vermelha representa um desconto viável.
Financeiramente, a Microsoft é um máquina de rentabilidade. Por exemplo, sua margem líquida de mais de 34% é melhor do que quase 97% da indústria. Além disso, a Microsoft apresenta um retorno sobre o patrimônio (ROE) de quase 43%, superando os níveis impressos por 96% de seus pares. Essa leitura também significa que a Microsoft representa um negócio de altíssima qualidade. Assim, a MSFT se classifica facilmente entre as ações de tecnologia a serem compradas.
Semicondutor de Taiwan (TSM)
Fonte: Shutterstock
Com sede em seu país homônimo, Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) é uma empresa de design e fabricação por contrato de semicondutores. Por sua perfil público, a TSM é a empresa de semicondutores mais valiosa do mundo, a maior fundição independente de semicondutores do mundo e uma das maiores empresas de Taiwan. Infelizmente, essas estatísticas não impressionam muito Wall Street, com as ações caindo mais de 53% no acumulado do ano.
Ainda assim, os investidores astutos serão sábios em ignorar o barulho e considerar a construção de uma posição. Por um lado, a Taiwan Semiconductor é significativamente subvalorizado, de acordo com Gurufocus.com. Usando métricas tradicionais, a TSM negocia 10.6 vezes os ganhos futuros. Em contraste, a mediana da indústria é 15 vezes o lucro futuro.
Como a Microsoft acima, a Taiwan Semiconductor realmente ganha vida no resultado final. A margem líquida da empresa é de 40.6%, ficando acima de mais de 97% da concorrência. Além disso, sua taxa de ROE e retorno sobre ativos (ROA) está entre os 10% melhores do setor, refletindo uma tremenda qualidade de negócios. Fundamentalmente, então, a TSM é um acéfalo entre as ações de tecnologia para comprar.
ASML (ASML)
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Um especialista avançado em semicondutores, ASML (NASDAQ:ASML) se concentra especificamente na litografia ultravioleta extrema (EUV). Por CNBC, ASML é um de cada tipo, a única empresa que fabrica máquinas de US$ 200 milhões para imprimir todos os microchips avançados. Esse fato por si só sugere que os investidores devem considerar a ASML como uma das ações de tecnologia a serem compradas.
No entanto, Wall Street aparentemente prefere se concentrar nos desafios do setor. Desde o início do ano, a ASML cedeu quase 45% do valor patrimonial. Para mim, essa venda parece excessivamente dura, considerando as ofertas exclusivas da empresa. Além disso, Gurufocus.com classifica ASML como modestamente desvalorizado com base em seus cálculos proprietários.
Mais importante ainda, a ASML representa um negócio de alta qualidade. Tanto o ROE quanto o ROA estão entre os mais altos escalões do setor. Na linha superior, a taxa de crescimento de receita de três anos da empresa é de 20.9%, superando mais de 76% de seus rivais. Além disso, durante o mesmo período, o fluxo de caixa livre da ASML (FCF) taxa de crescimento de 61%, melhor do que mais de 85% da indústria. Basicamente, o negócio é muito forte e único para ser ignorado.
Accenture (ACN)
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Com sede em Dublin, Irlanda, Accenture (NYSE:ACN) é especializada em serviços e consultoria de tecnologia da informação. Embora um dos principais beneficiários do novo normal, as ações da ACN atingiram o pico no final de 2021. Infelizmente, isso cria um cenário desfavorável para comparações técnicas. Desde o início do ano, a Accenture caiu 37% do valor patrimonial.
No entanto, a ACN defende a compra de ações de tecnologia com base em sua combinação de margens fortes e estabilidade fiscal. Para a primeira categoria, a margem operacional da Accenture é de 15.2%, classificada acima de quase 83% de seus pares. Além disso, sua margem líquida é de 11.2%, superando 79% da concorrência. Por fim, em relação à demonstração de resultados, o ROE da Accenture foi de 33%, o que significa um negócio de altíssima qualidade.
Na frente da estabilidade, a empresa apresenta um Altman Z-Score de 6.8. Isso coloca todo o negócio na zona segura, o que significa que tem baixo risco de falência. Para um nome menos apreciado entre as ações de tecnologia para comprar na queda, a ACN traz muito para a mesa.
Materiais aplicados (AMAT)
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Sediada em Santa Clara, Califórnia, Applied Materials (NASDAQ:AMAT) se autodenomina líder em soluções de engenharia de materiais usadas para produzir praticamente todos os novos chips e telas avançadas do mundo. Embora seja uma das ações de tecnologia mais fundamentalmente importantes para comprar, a Street tem uma visão sombria da AMAT. Desde a abertura de janeiro, as ações caíram e cederam 46% do valor patrimonial.
Para ser justo, a volatilidade não é totalmente imerecida. Por exemplo, Materiais Aplicados “cortou sua orientação de vendas e lucros do trimestre atual, dizendo que as novas regulamentações de exportação para a tecnologia de semicondutores dos EUA vendidas na China pesarão nos resultados ”, por MarketWatch. Embora seja uma grande distração, também abre uma oportunidade atraente de desconto.
Principalmente, a empresa gera excelentes margens de rentabilidade. Por exemplo, sua margem líquida é de 26.4%, classificada melhor do que 88% de seus rivais. Além disso, a solidez de suas finanças ajudou a gerar um ROE de 55.5% e ROA de 26%. Ambas as estatísticas estão entre as principais da indústria de semicondutores, tornando a AMAT uma ideia atraente para comprar ações de tecnologia.
Anfenol (APH)
Fonte: Peshkova / Shutterstock
Com sede em Connecticut, Amphenol (NYSE:APH) é um dos nomes menos conhecidos entre as ações de tecnologia para comprar. Por seu perfil corporativo, A Amphenol é uma grande produtora de conectores eletrônicos e de fibra óptica, cabos e sistemas de interconexão, como cabos coaxiais. Apesar de sua natureza sob o radar, a Rua não gostou muito do empreendimento. Desde o início do ano, o APH diminuiu 14%.
No entanto, pode valer a pena conferir o Amphenol para participantes do mercado contrários. Financeiramente, a empresa leva para casa estatísticas fortes em relação à demonstração de resultados. Além disso, é uma entidade estável. Por exemplo, a taxa de crescimento de receita de três anos da empresa atingiu 9.8%, melhor do que 69% de seus pares. Sua margem líquida é de 15%, acima de 87% do setor subjacente. Além disso, seu ROE é de 29%, refletindo um negócio de altíssima qualidade.
No balanço, a Amphenol apresenta um Altman Z-Score de 5.24, colocando a empresa na zona segura. Avançando em águas econômicas desconhecidas, essa estabilidade pode exigir um prêmio.
Logitech (LOGI)
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Especializada em equipamentos periféricos de computador, Logitech (NASDAQ:LOGI) representa uma ameaça dupla dentro das ações de tecnologia para comprar, atendendo à demanda de negócios e entretenimento. De teclados a mouses com contornos a controladores de videogame, a Logitech é uma engrenagem vital na forma como as pessoas interagem com suas várias máquinas. Ainda assim, o mercado não ficou muito entusiasmado com a LOGI, fazendo as ações caírem mais de 43% até agora este ano.
No entanto, essa dinâmica negativa pode ser devido a uma reviravolta. Recentemente, Reuters informou que a Logitech “lucro acima do esperado durante seu último trimestre e manteve sua orientação para o ano inteiro.” Antes da divulgação, os analistas temiam que ventos contrários como comparações difíceis, um dólar forte e a confiança frágil do consumidor atrapalhassem os resultados financeiros da Logitech. Felizmente, a onda vermelha nunca se materializou.
No futuro, os investidores podem ter confiança na LOGI devido à sua relevância mais ampla. À medida que a sociedade volta totalmente ao normal, a demanda por seus periféricos de computador deve aumentar. Além disso, a Logitech pode lidar com algumas tempestades econômicas, com base em sua forte relação caixa/dívida de quase 11 vezes.
Na data da publicação, Josh Enomoto não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo. As opiniões expressas neste artigo são do autor, sujeitas ao InvestorPlace.com Diretrizes de Publicação.
Ex-analista de negócios sênior da Sony Electronics, Josh Enomoto ajudou a intermediar grandes contratos com empresas da Fortune Global 500. Nos últimos anos, ele forneceu insights críticos e exclusivos para os mercados de investimento, bem como para vários outros setores, incluindo jurídico, gerenciamento de construção e assistência médica.
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