Um processo judicial com altas implicações para o setor de tecnologia e inflação ainda acima do esperado

TL, DR

• Um processo judicial contra o Google tem o potencial de responsabilizar os gigantes da mídia social por qualquer conteúdo postado em suas plataformas, o que teria implicações de longo alcance para os investidores.
• Uma medida importante da inflação, o Core PCE, ficou acima do esperado em janeiro, aumentando a probabilidade de outro grande aumento da taxa do Fed no próximo mês
• Com a inflação alta potencialmente demorando mais do que o esperado para se estabilizar, os investimentos resistentes à inflação podem permanecer atraentes por um tempo ainda
• Principais negociações semanais e mensais

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Principais eventos que podem afetar seu portfólio

Há um caso em andamento na Suprema Corte dos EUA que pode ter grandes implicações para o setor de tecnologia.

O caso é Gonzalez v. Google, que gira em torno da Seção 230, parte da Lei de Decência nas Comunicações de 1996, que é central para a forma como toda a indústria de mídia social opera. Essencialmente, permite que as plataformas de mídia social evitem processos por comentários de terceiros em seus sites.

Isso significa que Mark Zuckerberg não precisa se preocupar com um processo movido contra a Meta por causa de críticas ou comentários desagradáveis ​​deixados em uma postagem no Facebook. É um diferencial importante entre a mídia social e a mídia tradicional, onde jornais e revistas operam sob rígidas leis de difamação.

Nohemi Gonzalez era uma estudante de intercâmbio americana de 23 anos na França, que foi tragicamente morta ao lado de outras 129 pessoas por um atirador do ISIS em Paris. A família de Gonzalez está discutindo que o atirador foi influenciado por vídeos extremistas no YouTube, o que coloca o Google em violação da lei antiterrorista.

Existem casos semelhantes em andamento contra Twitter e Meta, e um resultado a favor dos demandantes seria um grande golpe para a Big Tech. Não é difícil ver os problemas que poderiam surgir se as plataformas de mídia social pudessem ser responsabilizadas legal e financeiramente pelo conteúdo postado por seus usuários.

Para os investidores, representaria um grande risco para a lucratividade futura das plataformas, que já enfrentam uma infinidade de desafios de moderação de conteúdo.

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As conversas sobre inflação se estabilizaram um pouco nas últimas semanas. Não temos motivos para entrar nisso desde 13 de janeiro, mas hoje vimos o lançamento de alguns novos dados que valem a pena dar uma olhada mais de perto.

O Índice de Preços ao Consumidor recebe toda a glória e as manchetes, mas é o índice de Despesas de Consumo Pessoal Central (PCE) que é observado mais de perto pelos membros do Fed antes de suas decisões sobre as taxas de juros.

A razão para isso é que o índice mede especificamente o nível de gastos do consumidor, que é uma das principais variáveis ​​que o Fed está tentando manobrar por meio de mudanças nas taxas de juros.

Os números de janeiro foram divulgados hoje, mostrando um aumento para o mês de 0.6% e um valor anual de 4.7% para os números excluindo os voláteis setores de alimentos e energia. Isso é mais alto do que os 0.5% e 4.4% que os analistas esperavam, e é uma notícia que os membros do Fed provavelmente não ficarão muito felizes em ouvir.

Os mercados venderam com a notícia e, de acordo com dados do CME Group, a chance de um aumento de 0.50 ponto percentual na taxa básica no próximo mês subiu para cerca de 33%.

Para os investidores, também são notícias potencialmente preocupantes. Houve um início de ano sólido para os mercados em geral, com o S&P 500 subindo mais de 3% e o NASDAQ Composite subindo mais de 9%. Mas se o Fed precisar retomar o ritmo de seus aumentos de juros, poderemos ver muitos desses ganhos reduzidos.

O tema principal desta semana do Q.ai

Portanto, apesar dos melhores esforços do Fed, a inflação alta pode durar um pouco mais do que esperávamos. De acordo com o Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, o Fed “perdeu um pouco do controle da inflação”.

Dito isto, nem tudo são más notícias e há sinais encorajadores em alguns dos dados económicos, particularmente no mercado de trabalho, que continua incrivelmente robusto. Para os investidores, é um mercado desafiador para navegar devido a toda a incerteza ao redor.

Se você está preocupado com o impacto de longo prazo da alta inflação, existem medidas que você pode tomar para ajudar a proteger seu portfólio contra ela. Há uma variedade de ativos diferentes que tradicionalmente funcionam bem como proteção contra a inflação ou especificamente projetados para protegê-la.

Ouro e metais preciosos são algumas das opções mais usadas, sendo usados ​​como uma classe de ativos de investimento por milhares de anos e ainda ocupando um lugar importante hoje. As commodities agrícolas são outra, pois a demanda por alimentos e bens como lã e carvão são muito resistentes a mudanças de preço. Todos nós temos que comer.

Títulos do Tesouro Protegidos pela Inflação (TIPS) são títulos do Tesouro dos EUA que são projetados para pagar receitas que flutuam com o nível de inflação. Se a inflação subir, o mesmo acontecerá com os juros a pagar, que é um bilhete de ouro quando os preços sobem rapidamente.

Empacotamos todos esses ativos em nosso Kit de Inflação, que usa IA para analisar o risco e o retorno previstos para todos esses ativos na próxima semana. Em seguida, reequilibra automaticamente o Kit de acordo com essas previsões.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Catalisador Farmacêutico (CPRX) – A empresa farmacêutica é uma das nossas Principais compras para a próxima semana com uma classificação A em nosso fator de valor de qualidade. O lucro por ação aumentou 49.69% nos últimos 12 meses.

Energia Camber (CEI) – O concessionário online de carros usados ​​é o nosso Top Short para a próxima semana com nossa classificação de IA, F em Valor de Qualidade e D em Volatilidade de Baixo Momento. A empresa perdeu mais de US$ 60 milhões em 2020 e quase US$ 170 milhões em 2021.

Harmonia Biociências (HRMY) – A empresa farmacêutica é nossa Top Buy para o próximo mês com classificação A em Técnicos e B em Valor de Qualidade. A receita aumentou 43.4% em 2022.

CytoDyn (CYDY) – A empresa de biotecnologia é nossa Top Short para o próximo mês com nossa classificação de IA, F em crescimento e baixa volatilidade de impulso. O lucro bruto foi de -$ 172 milhões nos 12 meses até o final de novembro de 2022.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês devem investir em fintech, ações de tecnologia chinesa e ações de microchips, e vender a descoberto empresas indianas e ações de momentum dos EUA. Principais compras são o Invesco China TEchnology ETF, o ARK Fintech Innovation ETF e o SPDR S&P Semiconductor ETF e Melhores Shorts são o iShares MSCI India ETF e o iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF.

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