Reafirma a Orientação de 2022
Aprovação da Administração de Veteranos para operar
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) divulgou hoje resultados financeiros preliminares para o terceiro trimestre de 2022.
“Nossos resultados financeiros do terceiro trimestre demonstraram crescimento contínuo da receita e fortes margens de EBITDA, apesar das condições econômicas voláteis. Além disso, comemoramos o primeiro aniversário da Spin, dedicando recursos significativos para nos separar de nossa antiga controladora e preencher as funções como uma empresa pública separada. Alcançamos um marco significativo ao receber a Autoridade para Operar da Administração dos Veteranos no final do terceiro trimestre. Isso combinado com nosso pipeline de novas oportunidades de clientes é um bom presságio para o restante do ano e até 3.” disse Scott Turicchi, CEO da Consenso.
DESTAQUES NÃO AUDITADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022
Q3 2022 As receitas trimestrais GAAP aumentaram US$ 6.7 milhões ou 7.5% para US$ 95.9 milhões em comparação com US$ 89.2 milhões no terceiro trimestre de 3. Nosso crescimento se deveu principalmente a um aumento de US$ 2021 milhões ou 8.0% em nosso negócio corporativo (incluindo US$ 18.6 milhão devido à aquisição da Summit) ; parcialmente compensado por um declínio de US$ 1.9 milhão ou 1.2% em nosso negócio SoHo. Em uma base de dólar constante, as receitas cresceram US$ 2.7 milhões ou 8.1% em comparação com o ano anterior.
O lucro líquido GAAP das operações contínuas diminuiu para US$ 17.1 milhões no terceiro trimestre de 3 em comparação com US$ 2022 milhões no terceiro trimestre de 41.1. A diminuição está relacionada principalmente à despesa de juros associada às notas de 3 e 2021, custos adicionais como empresa independente de capital aberto, incluindo aumento do número de funcionários e despesas relacionadas a impostos sobre vendas; parcialmente compensado por maiores receitas.
Ganhos GAAP por ação diluída de operações contínuas (1) diminuiu para US$ 0.86 no terceiro trimestre de 3 em comparação com US$ 2022 no terceiro trimestre de 2.07. A redução está relacionada aos itens discutidos acima.
EBITDA ajustado (3) para o terceiro trimestre de 3 de US$ 2022 milhões é favorável em comparação com o EBITDA ajustado pro forma do terceiro trimestre de 51.3 (5) de US$ 50.9 milhões. Lucro não-GAAP ajustado por ação diluída (1) (2) (3) para o trimestre aumentou para US$ 1.52 ou 5.6% em comparação com o lucro não-GAAP ajustado pro forma por ação diluída (4) de US$ 1.44 para o terceiro trimestre de 3.
A Consensus encerrou o trimestre com US$ 103.7 milhões em caixa e equivalentes de caixa após desembolsos de caixa relacionados a despesas de capital de US$ 7.3 milhões e pagamentos à antiga controladora de US$ 7.2 milhões, principalmente relacionados ao caixa misturado e à liquidação de certos custos associados à rotação.
Os principais resultados financeiros das operações contínuas para o terceiro trimestre de 3 versus o terceiro trimestre de 2022 são apresentados na tabela a seguir. As reconciliações do lucro líquido ajustado não-GAAP, lucro por ação diluída, EBITDA ajustado e resultados Pro Forma das operações são as medidas financeiras GAAP comparáveis mais próximas que acompanham este comunicado à imprensa.
(Não auditado, em milhares, exceto valores e porcentagens por ação) | Operações contínuas | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Variação% | |||||||
Receitas | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
Lucro líquido GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
Lucro líquido GAAP por ação diluída (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Lucro líquido ajustado não-GAAP (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Renda ajustada não-GAAP por ação diluída (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
EBITDA ajustado (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Margem EBITDA ajustada (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Os ativos não Consensuais são classificados como operações descontinuadas em nossas demonstrações financeiras do período anterior. Os resultados neste comunicado de imprensa representam operações contínuas e, quando apropriado, os resultados de operações descontinuadas foram divulgados.
REAFIRMA ORIENTAÇÃO 2022
Para a orientação anual de 2022, a empresa estima receitas entre US$ 375 milhões e US$ 385 milhões, EBITDA ajustado entre US$ 201 milhões e US$ 207 milhões e lucro ajustado não-GAAP por ação diluída entre US$ 5.36 e US$ 5.50, excluindo remuneração baseada em ações, amortização de intangíveis adquiridos e o impacto de itens não previstos, no caso de lucro líquido ajustado não-GAAP, líquido de impostos. A alíquota efetiva de imposto não-GAAP para 2022 deverá ficar entre 19.5% e 21.5%. A orientação anual completa é fornecida em uma base não GAAP apenas porque certas informações necessárias para calcular as medidas GAAP mais comparáveis não estão disponíveis devido à incerteza e dificuldade inerente de prever a ocorrência e o impacto futuro nas demonstrações financeiras de certos itens. Portanto, como resultado da incerteza e variabilidade da natureza e valor dos ajustes futuros, que podem ser significativos, não podemos fornecer uma reconciliação dessas medidas sem um esforço excessivo.
ADMINISTRAÇÃO DE VETERANOS
O Enterprise Cloud Fax (ECFax), disponível por meio de nossa parceria com o contratante principal Cognosante, obteve Autoridade para Operar (ATO) do Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) e marca a entrada oficial da Consensus no mercado do governo federal dos EUA.
Notas:
(1) |
| As taxas de imposto efetivas GAAP estimadas foram de aproximadamente 28.8% para o terceiro trimestre de 3 e 2022% para o terceiro trimestre de 21.9. A taxa de imposto efetiva não-GAAP ajustada pro forma foi de aproximadamente 3% para o terceiro trimestre de 2021. As taxas de imposto efetivas não-GAAP estimadas foram de aproximadamente 24.0 % para o terceiro trimestre de 3 e 2021% para o terceiro trimestre de 20.9. A alíquota efetiva de imposto não GAAP ajustada pro forma foi de aproximadamente 3% para o terceiro trimestre de 2022. |
(2) |
| O lucro líquido ajustado não GAAP e o lucro ajustado não GAAP por ação diluída excluem certos itens não GAAP, conforme definido na reconciliação anexa de GAAP para Medidas financeiras ajustadas não GAAP, para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2022 e 2021. Essas exclusões totalizaram US$ 0.66 e US$ 0.14 por ação diluída, respectivamente. O lucro não-GAAP ajustado pro forma por ação diluída exclui certos itens pro forma, conforme definido na nota de rodapé (4) abaixo. Essas exclusões totalizaram $(0.77) por ação diluída para três meses encerrados em 30 de setembro de 2021. O lucro líquido ajustado não GAAP e o lucro ajustado não GAAP por ação diluída não substituem o GAAP, mas são apresentados apenas para fins informativos . |
(3) |
| EBITDA ajustado é definido como lucro antes de juros; outras receitas líquidas; despesa de imposto de renda; depreciação e amortização; e outros itens usados para reconciliar EPS com EPS ajustado não-GAAP, conforme definido na Reconciliação de GAAP com Medidas Financeiras Ajustadas não-GAAP. Os valores de EBITDA ajustado não substituem os GAAP, mas são apresentados apenas para fins informativos. |
(4) |
| A variação percentual é uma comparação dos resultados reais do terceiro trimestre de 3 em relação ao terceiro trimestre de 2022 pro forma. Os ajustes pro forma do terceiro trimestre de 3 representam custos incrementais incorridos como uma empresa pública independente, despesas de juros incrementais relacionadas à dívida de US$ 2021 milhões e os efeitos dos ajustes pro forma nas taxas de imposto estatutárias aplicáveis. Consulte Certas Outras Informações Financeiras Pro Forma para uma reconciliação de GAAP para Lucro líquido não-GAAP ajustado pro forma e Lucro líquido não-GAAP ajustado pro forma por ação diluída. |
(5) |
| Veja Reconciliação do Lucro Líquido com o EBITDA Ajustado para os componentes do EBITDA ajustado pro forma. |
Sobre as soluções de nuvem de consenso
A Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) é a maior provedora de fax digital do mundo e uma fonte global confiável para transformação, aprimoramento e troca segura de informações digitais. Alavancamos nossa história de sucesso de 25 anos fornecendo soluções avançadas para setores regulamentados, como saúde, finanças, seguros e manufatura, bem como para o governo estadual e federal. Nossas soluções consistem em: fax na nuvem; assinatura digital; extração inteligente de dados usando processamento de linguagem natural e inteligência artificial; automação de processos robóticos; interoperabilidade; e aprimoramento do fluxo de trabalho que resultam em melhores resultados de assistência médica. Nossas soluções podem ser combinadas com os melhores serviços gerenciados da categoria para implementações ideais. Para mais informações sobre o Consenso, visite consenso.com e siga @ConsensusCS no Twitter para saber mais.
Declaração “Safe Harbor” sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995: Certas declarações neste comunicado de imprensa são “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo aquelas contidas na citação de Scott Turicchi e na parte “Perspectivas de Negócios” sobre o desempenho financeiro e declarações esperados da empresa para o ano fiscal de 2022 sobre o programa de recompra de ações da Companhia. Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas ou crenças atuais da administração e estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas. Esses fatores e incertezas incluem, entre outros itens: a capacidade da Companhia de aumentar as receitas de fax, lucratividade e fluxos de caixa; a capacidade da Companhia de identificar, fechar e fazer a transição de aquisições com sucesso; crescimento e retenção de assinantes; variabilidade da receita da empresa com base em condições de mudança em setores específicos e na economia em geral; proteção da tecnologia proprietária da Empresa ou violação pela Empresa de propriedade intelectual de terceiros; o risco de mudanças adversas nos ambientes regulatórios dos EUA ou internacionais, incluindo, mas não se limitando à imposição ou aumento de impostos ou taxas regulatórias; condições econômicas e políticas gerais, incluindo tensões políticas e guerra (como o conflito em andamento na Ucrânia); e os vários outros fatores estabelecidos nos registros do Consenso junto à Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”). Para uma descrição mais detalhada dos fatores de risco e incertezas que afetam o Consensus, consulte o Relatório Anual de 2021 no Formulário 10-K arquivado pelo Consensus em 15 de abril de 2022 e os outros relatórios arquivados pelo Consensus de tempos em tempos com a SEC, cada um deles está disponível em www.sec.gov. As declarações prospectivas fornecidas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas contidas na citação de Scott Turicchi e na parte "Perspectivas de Negócios" em relação ao desempenho financeiro esperado da empresa para o ano fiscal de 2022, são baseadas em informações limitadas disponíveis para a empresa no momento, que estão sujeitas mudar. Embora as expectativas da administração possam mudar após a data deste comunicado à imprensa, a Companhia não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar essas declarações.
Sobre medidas financeiras não GAAP
Para complementar nossas demonstrações financeiras consolidadas, que são preparadas e apresentadas de acordo com GAAP, usamos as seguintes medidas financeiras ajustadas não GAAP: Lucro líquido ajustado não GAAP, Lucro ajustado não GAAP por ação diluída, EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre . A apresentação destas informações financeiras não pretende ser considerada isoladamente ou como substituta ou superior às informações financeiras preparadas e apresentadas de acordo com os GAAP.
Usamos essas medidas financeiras ajustadas não-GAAP para a tomada de decisões financeiras e operacionais e como meio de avaliar comparações de período a período. Nossa administração acredita que essas medidas financeiras ajustadas não-GAAP fornecem informações complementares significativas sobre nosso desempenho e liquidez, excluindo certas despesas e gastos que podem não ser indicativos de nossos resultados operacionais recorrentes de negócios principais. Acreditamos que tanto a administração quanto os investidores se beneficiam da referência a essas medidas financeiras ajustadas não-GAAP ao avaliar nosso desempenho e ao planejar, prever e analisar períodos futuros. Essas medidas financeiras ajustadas não-GAAP também facilitam as comparações internas da administração com nosso desempenho histórico e liquidez. Acreditamos que essas medidas financeiras ajustadas não-GAAP são úteis para os investidores porque (1) permitem maior transparência em relação às principais métricas usadas pela administração em sua tomada de decisões financeiras e operacionais e (2) são usadas por nossos investidores institucionais e a comunidade de analistas para ajudá-los a analisar a saúde de nossos negócios.
Para obter mais informações sobre essas medidas financeiras ajustadas não-GAAP, consulte as tabelas de reconciliação GAAP para ajustadas não-GAAP incluídas no Anexo a este Comunicado.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. E SUBSIDIÁRIAS BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO CONDENSADO (NÃO AUDITADO, EM MILHARES EXCETO DADOS DE AÇÃO E POR AÇÃO) | |||||||
| 30 setembro, |
| Dezembro 31, | ||||
ATIVOS |
|
|
| ||||
Caixa e equivalentes de caixa | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Contas a receber, líquidas de provisões de $ 4,410 e $ 4,743, respectivamente |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Despesas antecipadas e outros ativos circulantes |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Total de ativos circulantes |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Propriedade e equipamento, líquido |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Intangíveis, líquidos |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Boa vontade |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Imposto de renda diferido |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Outros ativos |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
ATIVO TOTAL | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
RESPONSABILIDADES E DÉFICIT DE ACIONISTAS |
|
|
| ||||
Contas a pagar e despesas acumuladas | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Imposto de renda a pagar, atual |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Receita diferida, atual |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Passivos de arrendamento operacional, atuais |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Devido a ex-pai |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Total passivo circulante |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Dívida de longo prazo |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Receita diferida, não corrente |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Passivos de arrendamento operacional, não circulantes |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Responsabilidade por posições fiscais incertas |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Imposto de renda diferido |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Outros passivos de longo prazo |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
RESPOSABILIDADES TOTAIS |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Compromissos e contingências |
|
|
| ||||
Ações ordinárias, valor nominal de $ 0.01. Autorizado 120,000,000; o total emitido é de 20,016,950 e 19,978,580 ações e o total em circulação é de 19,827,836 e 19,978,580 ações em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, respectivamente |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Ações em tesouraria, ao custo (189,114 e zero ações em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, respectivamente) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Capital adicional integralizado |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Déficit acumulado |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Outra perda abrangente acumulada |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
TOTAL DO DEFICIT DOS ACIONISTAS |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
RESPONSABILIDADE TOTAL E DÉFICIT DOS ACIONISTAS | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. E SUBSIDIÁRIAS DEMONSTRAÇÕES DE RENDA CONSOLIDADAS CONDENSADAS (NÃO AUDITADO, EM MILHARES EXCETO DADOS DE AÇÃO E POR AÇÃO) | |||||||||||||||
| Três meses findos em setembro 30, |
| Nove meses findos em setembro 30, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Receitas | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Custo das receitas (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Lucro bruto |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Despesas operacionais: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Vendas e Marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Pesquisa, desenvolvimento e engenharia (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Geral e Administrativo (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Despesas operacionais totais |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Renda das operações |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Despesa de juros |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Outras receitas, líquidas |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Lucro antes do imposto de renda |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Despesa de imposto de renda |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Renda de operações contínuas |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Perda de operações descontinuadas, líquido de imposto de renda (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
lucro líquido | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Lucro líquido por ação ordinária de operações continuadas: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basico | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Diluído | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Prejuízo líquido por ação ordinária de operações descontinuadas: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basico | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Diluído | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Lucro líquido por ação ordinária: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basico | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Diluído | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Média ponderada de ações em circulação: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basico |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Diluído |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Inclui despesa de remuneração baseada em ações da seguinte forma: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Custo das receitas | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Vendas e Marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Pesquisa, desenvolvimento e engenharia |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Geral e Administrativo |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Perda de operações descontinuadas, líquido de imposto de renda |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Total | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. E SUBSIDIÁRIAS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS FLUXOS DE CAIXA (NÃO AUDITADO, EM MILHARES) | |||||||
| Nove meses findos em setembro 30, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Fluxos de caixa das atividades operacionais: |
|
|
| ||||
lucro líquido | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido |
|
|
| ||||
Depreciação e amortização |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortização de custos de financiamento e descontos |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Custos de arrendamento operacional não monetários |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Compensação baseada em ações |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Provisão para devedores duvidosos |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Imposto de renda diferido, líquido |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Perda na venda de negócios |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Imparidade de ágio nos negócios |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Outros |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Mudanças nos ativos e passivos operacionais: |
|
|
| ||||
Diminuir (aumentar) em: |
|
|
| ||||
Contas a receber |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Despesas antecipadas e outros ativos circulantes |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Outros ativos |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Aumentar (diminuir) em: |
|
|
| ||||
Contas a pagar e despesas acumuladas |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Imposto de renda a pagar |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Receita diferida |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Passivos de arrendamento operacional |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Responsabilidade por posições fiscais incertas |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Outras responsabilidades |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Fluxos de caixa de atividades de investimento: |
|
|
| ||||
Compras de bens e equipamentos |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Aquisição de negócios, líquido de caixa recebido |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Produto da venda de negócios, líquido de caixa desinvestido |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Compras de ativos intangíveis |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento: |
|
|
| ||||
Custos de emissão de dívida |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Emissão de ações ordinárias sob o plano de compra de ações para funcionários |
| 631 |
|
|
| - |
|
Recompra de ações ordinárias |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Ações retidas relacionadas à liquidação líquida de ações |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Pagamentos diferidos para aquisições |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Contribuição do ex-pai |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Outros |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de financiamento |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro e seus equivalentes |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Caixa e equivalentes de caixa no início do período |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Caixa e equivalentes de caixa no final do período | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Menos caixa e equivalentes de caixa no final do período, operações descontinuadas |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Caixa e equivalentes de caixa no final do período, operações contínuas | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) O período anterior inclui os fluxos de caixa das operações descontinuadas do negócio não Consenso. Como resultado, o período anterior não é comparável.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. E SUBSIDIÁRIAS RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO-GAAP AJUSTADAS (NÃO AUDITADO, EM MILHARES, EXCETO VALORES DE AÇÃO E POR AÇÃO) | |||||||||||
As tabelas a seguir apresentam reconciliações referentes a certas medidas não GAAP para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2022 e 2021 com a medida GAAP mais comparável. | |||||||||||
| Três meses findos em setembro 30, | ||||||||||
| 2022 | Por diluído Partilhar * |
| 2021 |
| Por diluído Partilhar * | |||||
lucro líquido | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Mais: |
|
|
|
|
| ||||||
Compensação baseada em ações (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortização (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Custos relacionados à cisão (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Imposto sobre vendas não relacionado à renda (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Custos de integração relacionados à aquisição (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Transferência intra-entidade (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Lucro líquido não GAAP ajustado | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Ajustes pro forma |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Lucro líquido não-GAAP ajustado pro forma | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* A reconciliação do lucro líquido por ação de GAAP para ajustado não-GAAP pode não ser calculado, pois cada um é calculado de forma independente.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. E SUBSIDIÁRIAS RECONCILIAÇÃO PARA MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO-GAAP AJUSTADAS (NÃO AUDITADO, EM MILHARES, EXCETO VALORES DE AÇÃO E POR AÇÃO) | |||||||
| Três meses findos em setembro 30, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Custo das receitas | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Mais: |
|
|
| ||||
Compensação baseada em ações (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortização (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Custo de receitas não GAAP ajustado | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Vendas e Marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Mais: |
|
|
| ||||
Compensação baseada em ações (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Custos relacionados à cisão (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Vendas e marketing não GAAP ajustados | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Pesquisa, desenvolvimento e engenharia | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Mais: |
|
|
| ||||
Compensação baseada em ações (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Custos relacionados à cisão (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Pesquisa, desenvolvimento e engenharia não GAAP ajustados | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Geral e Administrativo | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Mais: |
|
|
| ||||
Compensação baseada em ações (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortização (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Custos relacionados à cisão (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Imposto sobre vendas não relacionado à renda (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Custos de integração relacionados à aquisição (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Geral e administrativo não GAAP ajustado | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Despesa de juros | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Mais: |
|
|
| ||||
Imposto sobre vendas não relacionado à renda (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Despesa de juros não GAAP ajustada, líquida | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Despesa de imposto de renda | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Mais: |
|
|
| ||||
Compensação baseada em ações (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortização (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Custos relacionados à cisão (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Imposto sobre vendas não relacionado à renda (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Custos relacionados à aquisição (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Transferência de IP intra-entidade (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Despesa de imposto de renda não GAAP ajustada | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Ajustes totais | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Lucro GAAP por ação diluída | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Ajustes * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Lucro não-GAAP ajustado por ação diluída | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* A reconciliação do lucro líquido por ação de GAAP para ajustado não-GAAP pode não ser calculado, pois cada um é calculado de forma independente.
A Companhia divulga o Lucro por Ação ajustado não GAAP (“EPS”) e o lucro líquido ajustado não GAAP como medidas complementares de desempenho financeiro não GAAP, pois acredita que são métricas úteis para comparar o desempenho de seus negócios de um período para outro. período. A Companhia também entende que esta medida ajustada não-GAAP é amplamente utilizada por analistas, agências de classificação e investidores na avaliação do desempenho da Companhia. Assim, a Companhia acredita que a apresentação desta medida financeira ajustada não-GAAP fornece informações úteis aos investidores.
O lucro líquido ajustado não GAAP e o lucro líquido ajustado não GAAP não estão de acordo com ou uma alternativa ao lucro líquido por ação ou lucro líquido e podem ser diferentes das medidas não GAAP com nomes semelhantes ou mesmo idênticos usados por outras empresas. Além disso, essas medidas ajustadas não-GAAP não se baseiam em nenhum conjunto abrangente de regras ou princípios contábeis. Essas medidas ajustadas não-GAAP têm limitações, pois não refletem todos os valores associados aos resultados das operações da Empresa determinados de acordo com os GAAP.
Contactos
Laura Hinson
Consenso Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Fonte: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/