O índice do dólar americano se correlaciona negativamente com as ações tradicionais e o mercado de criptomoedas. Se o DXY realmente já atingiu o topo macro deste ciclo, é provável que Bitcoin já registrou ou está perto do fundo macro de um mercado em baixa em andamento.
Os últimos dados econômicos dos Estados Unidos mostram que inflação em outubro de 2022 caiu mais acentuadamente do que o esperado. Isso dá esperança aos consumidores americanos e é uma boa notícia para o Federal Reserve (Fed), que vem tentando reduzir o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) há meses.
O CPI dos EUA chegou a 7.7% em outubro. Isso é 0.2% menor do que a expectativa de consenso dos analistas de 7.9%. Além disso, é significativamente menor do que setembro de 2022 inflação taxa de 8.2%. No gráfico de longo prazo, podemos ver que o provável pico da inflação nos EUA foi em junho de 2022, quando o IPC foi de 9.1%. Tem sido caindo desde então, e é possível que essa tendência continue.
A queda da inflação também dá esperança de que as autoridades do Fed agora aumentem as taxas de juros de forma menos agressiva, já que sua estratégia parece estar valendo a pena. Em seu último encontro, eles aumentaram as taxas de juros em 75 pontos base, em linha com as expectativas dos analistas.
A taxa básica de juros nos EUA está atualmente em 4%, o maior nível desde 2008. Portanto, espera-se que seus aumentos sejam agora menos agressivos. Além do mais, isso deve trazer alívio para os mercados de ações e outros ativos de risco, incluindo criptomoedas.
A parábola do índice do dólar americano quebra
Logo após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos de outubro, o índice do dólar dos Estados Unidos sofreu uma forte queda. O DXY perdeu quase 2% em uma hora (seta azul), caindo para uma área de suporte na faixa de 108-109 (verde).
Nas horas seguintes, esta zona não se manteve, e o índice do dólar norte-americano continuou a sua queda hoje, com o mínimo atual nos 107.3, nível não observado desde agosto de 2022.
No gráfico diário, vemos que o índice do dólar americano pode ter acabado de quebrar de uma linha de suporte de longo prazo (azul). esta parabólica curva estava em vigor desde janeiro de 2021 e teve uma baixa de 89.2. Juntamente com a baixa ligeiramente mais alta de 89.7 alcançada em maio de 2021, o DXY gerou um padrão de fundo duplo de alta (setas verdes), que levou a um mercado de alta de 1.5 ano para a moeda dos EUA.
Os primeiros sinais de uma reversão de baixa apareceram antes mesmo do pico do final de setembro em 114.8. DXY começou a gerar divergências de baixa no diário e semanal RSI.
Posteriormente, o gráfico gerou uma série de 2 máximos inferiores (LH) e 2 mínimos inferiores (LL). Atualmente, vemos uma quebra clara da parábola. Com os dados de inflação dos EUA de ontem, sua validação de baixa e forte rejeição ocorreram.
As próximas áreas de suporte para o DXY são a faixa de 104-105 na retração de 0.382 Fib e o nível 102 na retração de 0.5 Fib. Uma recuperação no nível anterior pode significar que o declínio contínuo é apenas uma correção. O índice do dólar americano provavelmente se recuperará e formará uma parábola ascendente ainda maior. Por outro lado, a perda dessa área pode significar o fim do ciclo de alta da moeda norte-americana e uma mudança macro no cenário econômico mundial.
A mesma opinião é mantida pelo conhecido trader e analista de mercado Bob loukas, que apresentou sua análise do índice do dólar americano em um tweet publicado ontem.
Ele afirmou: “Parece que $ USD chegou ao topo. Progressão do ciclo limpo mais baixa agora. Quando tendências quase parabólicas quebram assim, geralmente sinaliza um grande topo.”
Bitcoin se recupera devido a uma correlação negativa com DXY
Mercados tradicionais e criptomoedas reagiram muito positivamente ontem ao declínio do DXY. O SPX subiu 5.54%, enquanto o NASDAQ ganhou 7.72%. Assim, ambos os índices fecharam no maior nível desde a segunda quinzena de setembro de 2022.
As principais criptomoedas também obtiveram grandes ganhos ontem. Bitcoin subiu 10.54% para recuperar o nível de $ 17,000, Ethereum aumentou 17.82%, e Binance Coin 13.81%. Portanto, há uma clara correlação entre a queda da inflação e do índice do dólar americano e a recuperação dos riscos nos mercados de ativos.
Bitcoin tem uma correlação negativa de longo prazo com o índice do dólar. Há um debate em andamento sobre o quanto isso o torna um proteção contra a inflação.
Se o índice do dólar americano realmente atingiu o pico no ciclo atual, é possível que o Bitcoin esteja perto de gerar – ou já tenha feito isso em $ 15,588 – um fundo macro. No entanto, se o DXY se recuperar e retomar sua recuperação pós-correção, o mercado de criptomoedas - atormentado por seus próprios problemas, como o recente colapso do FTX - e o BTC pode enfrentar preços muito mais baixos.
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Fonte: https://beincrypto.com/dollar-index-dxy-parabolic-rise-breaks-down-us-inflation-declines/