Ações Dow Jones Home Depot (HD) e Walmart (WMT) encabeçam uma semana movimentada de relatórios de ganhos no varejo, enquanto Wall Street avalia o impacto das taxas de juros mais altas na economia.
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O grande varejista Walmart subiu acima de sua média móvel de 200 dias no mês passado e vem mantendo os ganhos bem. Enquanto isso, a gigante Home Depot saltou acima de sua linha de 200 dias na quinta-feira em grande volume depois que o índice de preços ao consumidor de outubro mostrou uma inflação de arrefecimento.
O relatório de ganhos do Walmart deve ser divulgado na terça-feira antes da abertura. As ações da WMT subiram acentuadamente em 16 de agosto, depois que a empresa divulgou lucro ajustado de US$ 1.77 por ação, queda de 1% ano a ano, mas acima do consenso de US$ 1.62. O crescimento da receita acelerou pelo segundo trimestre consecutivo, com alta de 8%, US$ 152.9 bilhões. A receita superou o consenso em cerca de US$ 2 bilhões.
O CFO John David Rainey disse que a gigante do varejo tem visto um aumento no tráfego de clientes de renda média e alta que buscam alívio da inflação teimosamente alta. Ele observou que três quartos dos ganhos de participação de mercado do Walmart vieram de clientes com renda familiar anual de pelo menos US$ 100,000. Os estoques subiram quase 26% no trimestre.
Para o trimestre atual, a Zack's Investment Research prevê um lucro ajustado de US$ 1.31 por ação, uma queda de 10% ano a ano. A receita deve aumentar 5%, para US$ 147.4 bilhões.
Home Depot avança antes dos resultados
Apesar de um mercado imobiliário fraco, espera-se que a Home Depot entregue mais um trimestre de crescimento superior e inferior. A varejista também informa na terça-feira.
As ações da HD subiram em 16 de agosto, depois que a empresa divulgou resultados fiscais do segundo trimestre melhores do que o esperado. O lucro ajustado aumentou 11%, para US$ 5.05 por ação, com a receita aumentando 7%, para US$ 43.8 bilhões. Os resultados foram ajudados pela forte demanda contínua por projetos de melhoria de residências. As vendas nas mesmas lojas aumentaram 5.8%, acima do consenso de 4.9%.
Como o Walmart, a Home Depot também está com estoques inchados, que aumentaram mais de 35% ano a ano.
O estoque HD tem um modesto 76 Classificação composta, prejudicado pela desaceleração do crescimento dos lucros nos últimos trimestres, e uma Classificação de Força Relativa de 64. A classificação RS de três meses da ação parece melhor em 82.
Revenda Lowe (LOW), Target (TGT) e Empresas TJX (TJX) relatam no início de quarta-feira. A Lowe's também ficou acima de sua linha de 200 dias na quinta-feira, mas o volume foi leve. A meta ainda está abaixo de sua linha de 200 dias. O TJX parece o melhor dos três, superando uma entrada de 73.11 na quinta-feira em volume de negócios leve.
BJ's Wholesale Club (BJ) é um dos varejistas com melhor aparência em termos de desempenho de preço. Ainda está em uma zona de compra depois de limpar um raso base de copo com alça com um ponto de compra de 78.93. Os resultados devem sair quinta-feira antes da abertura, juntamente com Kohl (Extensão KS) e Macy (M).
Ganhos de tecnologia
Várias ações de tecnologia de alto perfil também estão no calendário de ganhos.
Cisco Systems (CSCO) e Nvidia (NVDA) relatório quarta-feira após o fechamento. Resultados da empresa de equipamentos de chip Applied Materials (AMAT) e empresa de software de segurança Palo Alto Networks (PANW) vencem na quinta-feira após o fechamento. Todas as quatro ações estão abaixo de suas linhas de 200 dias, o que significa fornecimento aéreo pode ser um problema.
Estratégia de Negociação de Opções
Uma estratégia básica de negociação de opções em torno de ganhos - usando opções de compra - permite que você compre uma ação a um preço predeterminado sem correr muito risco. Veja como funciona a estratégia de negociação de opções e como era uma negociação recente de opções da Home Depot.
Primeiro, identifique as ações com melhor classificação com um gráfico de alta. Alguns podem estar se estabelecendo em bases sólidas em estágio inicial. Outros podem já ter estourado e estão recebendo suporte em sua média móvel de 10 semanas pela primeira vez. E alguns podem estar negociando firmemente perto dos máximos e se recusando a abrir mão de muito terreno. Evite estoques estendidos que estão muito além dos pontos de entrada adequados.
As ações HD podem ser candidatas a uma negociação de opção de compra após retomar sua linha de 200 dias.
Na negociação de opções, uma opção de compra é uma aposta de alta em uma ação. As opções de venda são apostas de baixa. Um contrato de opção de compra dá ao titular o direito de comprar 100 ações de uma ação a um preço especificado, conhecido como preço de exercício.
As opções de venda são para executores fracos com gráficos de baixa. A única diferença é que um preço de exercício fora do dinheiro está logo abaixo do preço das ações subjacentes. Uma opção de venda dá ao titular o direito de vender 100 ações de uma ação a um preço especificado.
Você obtém lucros quando a ação cai abaixo do preço de exercício com uma opção de venda.
Confira os preços de exercício
Depois de identificar uma configuração de ganhos para uma opção de compra, verifique os preços de exercício com sua plataforma de negociação on-line ou em cboe. com. Certifique-se de que a opção seja líquida, com um spread relativamente apertado entre o lance e o pedido.
Procure um preço de exercício logo acima do preço da ação subjacente (fora do dinheiro) e verifique o prêmio. Idealmente, o prêmio não deve exceder 4% do preço da ação subjacente no momento. Em alguns casos, um preço de exercício dentro do dinheiro é aceitável, desde que o prêmio não seja muito caro.
Escolha uma data de vencimento que se ajuste ao seu objetivo de risco, mas lembre-se de que tempo é dinheiro no mercado de opções. As datas de vencimento de curto prazo terão prêmios mais baratos do que os mais distantes. Comprar tempo no mercado de opções tem um custo mais alto.
Veja quais ações estão no portfólio de classificação
Essa estratégia de negociação de opções permite capitalizar em um relatório de ganhos de alta sem correr muito risco. O risco é igual ao custo da opção. Se a ação cair em relação aos ganhos, o máximo que você pode perder é o valor pago pelo contrato.
Comércio de opções de depósito doméstico
Veja como foi uma recente negociação de opções de compra para a Home Depot.
Quando a Home Depot foi negociada em torno de 311.70, uma opção de compra semanal fora do dinheiro com um preço de exercício de 315 (vencimento em 9 de dezembro) veio com um prêmio de cerca de US$ 9.75, ou 3.1% do preço da ação subjacente na época.
Um contrato deu ao titular o direito de comprar 100 ações da HD a $ 315 por ação. O máximo que poderia ser perdido era de US$ 975 – o valor pago pelo contrato de 100 ações.
Ao levar em conta o prêmio pago, a Home Depot teria que subir acima de 324.75 para que a negociação começasse a ganhar dinheiro (315 preço de exercício mais $ 9.75 de prêmio por contrato).
Uma opção de compra dentro do dinheiro usando um preço de exercício de 310 (vencimento em 9 de dezembro) oferecia um prêmio de $ 12.35, ou 4% do preço da ação na época.
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/home-depot-walmart-kick-off-busy-week-of-retail-earnings-tech-investors-eye-results-from-cisco- nvidia-amat/?src=A00220&yptr=yahoo