O índice do dólar americano (DXY) continua sua ascensão parabólica. Embora tenha aumentado 3% esta semana, os comentaristas estão perguntando quando e em que nível o domínio da moeda americana terminará. O dólar forte se traduz em um desempenho fraco de outras moedas globais, mercados tradicionais e criptomoedas.
O Federal Reserve (Fed) continua sua política de aperto financeiro ao lado de inflação nos Estados Unidos (EUA). Este mês viu mais um aumento de juros – desta vez em 75 pontos base. As decisões do Fed e a conjuntura macroeconômica global favorecem a valorização do dólar norte-americano e do índice DXY, que expressa sua força.
O DXY mede a força do dólar americano em relação a uma cesta de seis principais moedas estrangeiras. Entre eles estão o euro, o franco suíço, o iene japonês, o dólar canadense, a libra esterlina e a coroa sueca.
Por exemplo, um valor de índice de 120 sugere que o dólar americano se valorizou 20% em relação a uma cesta de moedas durante um determinado período de tempo. Em outras palavras, se o DXY está subindo, significa que o USD está ganhando força ou valor em relação a outras moedas.
DXY elevação parabólica
O índice do dólar americano vem experimentando um aumento parabólico desde maio de 2021. A forma exata da linha de suporte parabólica (azul) não é conhecida, pois já parecia ter sido quebrado no início do mês passado.
Isso parecia possível depois que o DXY atingiu a área de resistência no nível 109. No entanto, ele corrigiu apenas 4% e saltou da área de 105, transformando-a em suporte (inversão S/R). Algumas semanas depois, atingiu o nível 109 novamente e finalmente rompeu fortemente esta semana, formando uma vela verde recorde de 3% (seta azul).
Este é o maior aumento semanal desde 16 de março de 2020, quando o DXY disparou no início da pandemia de COVID-19 (seta vermelha). Vale ressaltar que uma alta tão acentuada foi então um sinal de pico, após o qual o DXY sofreu uma correção de 13.5%, atingindo um mínimo de 89. Essa queda, que durou 284 dias, foi ao mesmo tempo um catalisador para o crescimento o mercado de criptomoedas na virada de 2020-2021.
Atualmente, vemos que o DXY atingiu outra área de resistência na faixa de 112-113. Se for rompido, a próxima grande área de resistência estará apenas em 120 (linha laranja). Essa resistência é marcada pelo macropico do início de 2002.
Por outro lado, no gráfico mensal, vemos um canal paralelo ascendente de longo prazo. Dentro desse padrão, a parábola mencionada é uma transição acentuada da linha de suporte do canal para sua resistência. A mediana do canal – o suporte básico em caso de correção a partir do topo do padrão – está atualmente na área de 103.
Indicadores técnicos
No índice do dólar americano RSI gráfico semanal, uma divergência de baixa em vários estágios estava se desenvolvendo, remontando a maio de 2022. No entanto, esta semana foi parcialmente negada (seta vermelha).
Apesar disso, o valor atual do RSI na área de sobrecompra é de 76.42, enquanto em julho era de 76.58. Portanto, mesmo diante de um grande aumento, a divergência de baixa ainda pode ser válida.
Além disso, o BBWP (Bollinger Banda Width Percentil), que é uma medida sem direção de volatilidade, está subindo novamente. Atualmente indica 93.25% e está novamente próximo de seu máximo, alcançado em maio. Este é um sinal adicional da tendência de alta muito aquecida do DXY e pode indicar uma correção iminente.
O aumento parabólico do DXY é o principal determinante do declínio nos mercados de risco em ativos, que incluem o setor de criptomoedas no mais alto grau. A comunidade de criptomoedas, que está ciente da correlação negativa de longo prazo entre o DXY e o BTC, está constantemente observando e comentando os movimentos do índice de moedas dos EUA.
Em um tweet hoje, educador e YouTuber @coinbureau postou um gráfico do DXY e declarou:
“A maior ameaça à economia global agora é a força do dólar. $DXY é uma bola de demolição que não faz prisioneiros.”
Na mesma linha, @CryptoMichNL comenta a situação macroeconômica, os altos preços das commodities e a ameaça de recessão. Em sua opinião, uma mudança na política do Fed e um enfraquecimento do dólar já estão no horizonte:
“Significa que terminaremos a política do FED em breve e outras moedas se fortalecerão em relação ao dólar. Cripto para subir.”
Finalmente, o comerciante de criptomoedas @TraderLenny acrescentou seus dois centavos, afirmando que o gráfico DXY o lembra dos dias de crescimento exponencial da altcoin durante o mercado em alta de 2017. Em tom de brincadeira, afirmou:
“O $DXY está sendo negociado como uma altcoin de 2017 que acabou de receber uma nova fonte em seu site.”
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Fonte: https://beincrypto.com/how-long-will-us-dollar-index-dxy-continue-to-rise/