como se tornar um especialista e obter alta lucratividade

Os instrumentos Blockchain não se assemelham de forma alguma a ativos tradicionais, como ações, títulos, imóveis ou outros equivalentes de caixa. Portanto, compreender a mudança no comportamento do mercado é um problema que não pode ser abordado com as mesmas técnicas analíticas dos ativos tradicionais. Exigimos um novo tipo de estudo que condense os dados do blockchain aberto para fornecer pontos de vista distintos, táticas de negociação poderosas e gerenciamento de posições.

Agora podemos extrair grandes conjuntos de dados do livro-razão público de cada ativo graças à análise on-chain. Apesar do pequeno tamanho da amostra, somos capazes de registrar todas as ações anteriores na cadeia. A coleta de dados de blockchain é essencial para analisar o sentimento do investidor e do mercado. Seja você um trader experiente de criptomoedas ou não, encontrar moedas subvalorizadas/sobrevalorizadas requer o uso de dados simplificados.

Esta postagem abordará todos os aspectos da análise on-chain e ajudará você a começar com alguns dos principais recursos e analistas on-chain disponíveis no momento. Vamos indo.

Análise On-Chain: O que é?

On-Chain é uma análise singular que estabelece uma visão macro do mercado de criptomoedas, levando em consideração o registro de um ativo e um registro imutável da dinâmica do mercado. Os analistas on-chain avaliam a dinâmica de oferta e demanda, comportamento humano, tendências de compra/venda e atividade do minerador usando essas informações radicalmente transparentes.

Na verdade, podemos desenvolver pontos de vista potenciais para compreender esse mercado aberto, tendo uma lembrança perfeita de cada transação, cada negociação e cada registro de data e hora. Você não precisa ser um cientista de dados ou programador para realizar análises on-chain; tudo o que você precisa saber sobre redes criptográficas é como elas funcionam e como os usuários interagem com elas.

O passado da análise em cadeia

Embora a maioria das ferramentas on-chain avançadas tenham sido criadas nos últimos três a quatro anos, algumas das medidas ainda em uso hoje datam de 2011. Conseguimos determinar quando as moedas foram destruídas graças à métrica de avaliação do bitcoin para indicar a era dos endereços bitcoin. O índice Network Value to Transaction (NVT), uma das medidas mais populares, foi criado em 2017 por Chris Burniske e Jack Tatar.

Podemos calcular com precisão o valor de utilidade de uma criptomoeda usando o índice NVT e também ajuda a determinar a utilidade transacional do blockchain.

Freqüentemente comparamos o índice NVT com o índice preço-lucro, que está relacionado a ações e pode ser usado de maneira semelhante para identificar empresas e moedas que aumentam o valor. Para melhorar a precisão dessa estatística específica, várias iterações foram realizadas. Pegue o valor de rede para sinal de relação de transação (NVTS), uma estatística criada tomando a média móvel de 9 dias, como ilustração.

O aumento mais recente dessa estatística foi feito pela Coinmetrics, uma das maiores ferramentas on-chain do setor, que também empregou a oferta de free float para aumentar o índice.

Existem inúmeras métricas que você pode empregar para desenvolver várias perspectivas sobre o mercado, e a maioria delas é baseada na ideia de UTXOs (Unspent Transaction Outputs). No entanto, como os modelos de conta para essas redes são difíceis de gerenciar, temos problemas para criar métricas para tokens Ethereum e ERC-20.

Embora a comunidade on-chain tenha visto vários novos desenvolvimentos, pouca coisa permaneceu a mesma. O campo da arqueologia blockchain ainda está em sua infância. Temos um pequeno número de funções especializadas que podem gerar conceitos e ideias únicos, bem como analisar e traduzir microdados em macrometria.

As melhores métricas on-chain que você pode usar

Nenhum analista on-chain adere a quaisquer diretrizes ou estruturas. Para prever o movimento do mercado, cada trader usa um conjunto diferente de medidas on-chain, mas praticamente todos os traders de criptomoedas contam com um pequeno número de indicações importantes. Aqui, incluímos uma coleção das medidas on-chain mais perspicazes que oferecem uma visão mais ampla do mercado:

Valor de mercado

A capitalização de mercado de um ativo estabelece seu valor geral de rede e ajuda na nossa compreensão de outros fatores, como adoção, tamanho do mercado e risco. Embora possa não haver uma correlação direta, ela é utilizada para identificar várias propriedades da rede. O preço de um ativo e toda a sua oferta circulante são simplesmente multiplicados para determinar o valor total da rede.

Capitalização realizada

Como as saídas da transação são avaliadas apenas pelo preço pelo qual foram alteradas pela última vez, esta é uma variação da estatística de valor de mercado original. O valor atual da moeda não é levado em consideração. Todas as moedas que estão ociosas na rede são removidas quando o mercado está totalmente capitalizado. A economia de qualquer cadeia em particular também é afetada por isso. Se as moedas ociosas fossem usadas, seu valor seria restaurado ao valor de mercado, elevando consideravelmente o teto realizado.

Fases do mercado e fundos cíclicos

Em muitas situações, o limite realizado é usado para compreender os estágios do mercado e os períodos de acumulação previstos. Com base nos dados do limite realizado, destacamos os três períodos de mercado a seguir para você conhecer:

Mercado de touro: A definição de um mercado em alta é simples: se o limite realizado continuar subindo, diz-se que o mercado está em uma fase de alta. Tecnicamente falando, isso significa que as moedas que foram compradas por muito menos do que seu valor atual são usadas.

Mercado Urso: Semelhante a isso, diz-se que um mercado está em uma fase de baixa se o limite realizado continuar a diminuir. Isso normalmente ocorre quando novos jogadores entram no mercado comprando moedas por meio de trocas fora da cadeia.

Fases de Acumulação: Detentores de longo prazo e investidores sábios compram o máximo de moedas que puderem ao longo dessas fases, o que, em última análise, serve como suporte e ilustra uma tendência ascendente no valor de mercado.

Sabemos que um ciclo chegou ao fundo quando o valor de mercado está sendo negociado abaixo do limite realizado. Vimos que o limite realizado coincidiu com o piso do mercado em baixa em 2011 e novamente em 2013. Durante as fases de fundos e acumulação do mercado, o limite realizado serviu como resistência e suporte nesse caso.

Relação do valor de mercado para o valor realizado

O índice MVRV é uma estatística simples usada para identificar picos e vales do mercado. Podemos dizer quando um preço está supervalorizado ou subvalorizado com base na razão entre o valor de mercado e o valor realizado.

A pontuação MVRV-Z é usada para determinar a avaliação de um ativo e é calculada da seguinte forma:

Pontuação MVRV-Z = Valor de mercado - Limite realizado

As medidas avançadas LTH-MVRH e STH-MVRV foram criadas utilizando a razão MVRV original. Podemos avaliar as ações de investidores de longo prazo e investidores de curto prazo, respectivamente, empregando esses indicadores.

Taxa de Lucro Gasto para Saída (SOPR)

O SOPR é uma das métricas mais populares para determinar o sentimento macro do mercado e a lucratividade ao longo do tempo. A relação é criada comparando os valores da moeda realizados e no momento da geração do UTXO. Para qualquer investigação on-chain, o SOPR é crucial, pois esclarece o comportamento diário e horário do mercado.

Você deve ter em mente os seguintes padrões e estruturas ao usar o SOPR:

• Quando SOPR excede 1, os participantes do mercado ganham dinheiro (em média), indicando que estão vendendo seus produtos por mais do que pagaram por eles. Por outro lado, quando SOPR é menor que 1, os participantes do mercado (em média) sofrem perdas, o que mostra que estão vendendo por menos do que pagaram.
• Vendendo moedas a um preço de equilíbrio quando SOPR atinge exatamente 1 (na média).
• Ativos que representam uma oferta ilíquida estão atualmente em circulação enquanto o SOPR continua subindo.
• Quando o SOPR continua caindo, está indicando que as moedas que são lucrativas não estão sendo negociadas ou que os participantes do mercado estão sofrendo perdas.

Lucro ou prejuízo líquido não realizado (NUPL)

O NUPL é usado para avaliar a condição da rede. Podemos determinar a lucratividade da rede calculando a diferença entre ganhos e perdas realizados. A rede está em estado de lucro se o valor NUPL for maior que zero, e está em condição de prejuízo se o valor for menor. Ao entrar na seção azul, você pode sair e registrar ganhos. Ao entrar na região vermelha, você pode retornar.

Essa estatística também vem nos formulários Perda não realizada, LTH-NUPL e STH-NUPL. Estes podem ser usados ​​para compreender um determinado nicho de mercado ou para se concentrar em um determinado investimento demográfico.

Puell Múltiplo

Ao contrastar a emissão diária de moedas e a média móvel de 365 dias da emissão diária de moedas, o Puell Multiple é criado. Esse indicador é valorizado por muitos analistas on-chain, pois determina a lucratividade do minerador e o estresse de renda.

Lucratividade dos Mineiros

Para pagar as despesas operacionais contínuas, os novos mineradores devem vender suas moedas. As operações de mineração estabelecidas neutralizam essa pressão de venda mantendo moedas extras em seus tesouros. Como resultado, observamos que o capital maior está absorvendo a pressão de venda das pequenas mineradoras.

O Puell Multiple aumentará quando os lucros forem realizados e ultrapassará rapidamente a média anual. Concluímos a partir da análise de dados históricos que valores superiores a 4.0 indicam topos de mercado.

Fundos do mercado

Puell Multiple é usado para avaliar as atividades de mineração e determinar os fundos do mercado. É muito difícil para os mineradores obter lucro e pagar as despesas gerais durante um mercado de baixa prolongado. Ao desligar o hardware, as condições do mercado os afastam da rede. O objetivo básico disso é consumir menos energia. Eles venderão menos moedas e aumentarão sua participação na receita em grandes comunidades de mineração. A lucratividade da mineração diminuiu 50% durante os últimos ciclos e, naquela época, o Puell Multiple era inferior a 0.5. Agora é medido como sendo menor que 1.0.

Taxa de fornecimento de Stablecoin (SSR)

A proporção de oferta de stablecoin é útil para determinar quanto vale o BTC. Níveis de SSR abaixo de um certo limite indicam aumento da compra. Simplificando, serve como um substituto para a dinâmica entre BTC e USD.

Expansão da Rede

Embora a expansão da rede seja uma estatística simples de calcular, ela fornece uma visão mais abrangente do mercado. Ele é usado para identificar ativos que estão ganhando ou perdendo força e representa a adoção de criptomoedas ao longo do tempo.

Expansão da rede Ethernet

Correlação Bitcoin

Esta medida é mais visível em no bloco. O indicador Correlation to the BTC nos permite avaliar como vários ativos são impactados por mudanças no preço do bitcoin. Podemos ver a ligação estatística entre duas variáveis ​​usando esta métrica. É indiretamente proporcional ao bitcoin se for menor que um. Vemos um link positivo se o número estiver mais próximo de um. A correlação com o BTC ajuda os investidores a reduzir o risco. Quando o preço do BTC cai drasticamente, podemos tomar as medidas apropriadas para limitar as perdas dos ativos vinculados a ele.

As 5 melhores ferramentas em cadeia

Você pode experimentar as muitas ferramentas on-chain que estão atualmente acessíveis, agora que você tem uma compreensão básica da análise on-chain e as métricas usadas para avaliar o mercado. As cinco principais ferramentas on-chain são fornecidas abaixo:

em Glassno

Uma das principais soluções on-chain de dados e inteligência, em Glassno oferece um explorador de dados ao vivo, bem como uma variedade de métricas analíticas para vários ativos. Em insights de nós de vidro, eles publicam uma edição semanal que oferece uma avaliação qualitativa e quantitativa do mercado. Além disso, eles fornecem artigos aprofundados sobre blockchains e ativos digitais conhecidos, que são úteis para estudar para compreender os mercados usando dados históricos. Agora, você pode abrir uma conta gratuita e ter acesso a vários indicadores. O plano avançado (US$ 39) e o plano profissional (US$ 799) são suas duas alternativas de investimento.

Santiment

Santiment é uma solução inovadora on-chain que é acessível tanto para desenvolvedores quanto para traders. Os desenvolvedores obtêm acesso à documentação técnica sobre lógica, algoritmos e várias outras medidas de Santiment, enquanto os comerciantes têm acesso a um conjunto diferente de casos de uso e tutoriais. Além disso, o site fornece uma variedade de soluções para ajudar os traders com análises de criptografia. Para plug-ins de planilha e solicitação de lotes de dados, você pode usar Sansheets e SanAPI, respectivamente. Surpreendentemente, a Santiment também ofereceu tokens SAN para neutralizar as projeções de preços existentes e pretende adicionar recursos de perseguição e queima.

Coinmetrics

Um dos sistemas on-chain mais confiáveis ​​para dados e insights é Coinmetrics. Foi iniciado em 2017 como uma iniciativa de código aberto com o objetivo de dar valor econômico às blockchains públicas. Eles agora oferecem uma variedade de produtos e serviços para apoiar sua missão e visão e ajudar os clientes a fazer escolhas de investimento em criptomoedas bem informadas. Os quatro principais serviços fornecidos pela Coinmetrics são gerenciamento de risco, índices, dados de rede e dados de mercado. Para facilitar o rastreamento de dados e valores de criptomoedas, eles também possuem um aplicativo para smartphone.

Criptoquante

Usando muitas medidas, incluindo fluxos de câmbio, fluxos de mineradores, fluxos bancários, dados de rede e dados de mercado, Criptoquante analisa bitcoin, ethereum, stablecoin e altcoins como um todo e fornece uma visão geral do estado da rede. Você pode selecionar entre seus quatro planos: básico, avançado, profissional e premium. As notificações personalizadas são a principal distinção entre esses programas. Cada medida tem vários alertas que os comerciantes podem configurar para notificá-los quando subir ou cair fora dos limites predeterminados. Todas as métricas estão disponíveis na edição gratuita, mas não há notificações personalizadas ou recursos premium.

No bloco

No bloco produz relatórios precisos e oferece insights de mercado para o setor de criptomoedas utilizando ciência de dados e IA. Ele oferece aos consumidores previsões direcionais de preços, estatísticas de mercado Defi e análise de sentimento do mercado, além de ferramentas analíticas de blockchain. Qualquer trader de criptomoedas iniciante pode navegar facilmente pelos vários dados financeiros e de rede graças ao design amigável do aplicativo.

Você deve seguir esses três analistas on-chain no Twitter

Willy Woo

Quando se trata de peneirar blockchains para encontrar sinais de investimento, Willy Woo está entre os melhores do setor. Em 2016, ele começou a trabalhar como analista on-chain e ficou fascinado com os aspectos tecnológicos da rede bitcoin. Atualmente, ele escreve previsões a cada duas ou três semanas para seus assinantes pagantes. Willy Woo é formado em engenharia com honras e vinte anos de experiência como empreendedor de tecnologia, o que o torna uma autoridade em cadeia.

Checkmate

Checkmate, um dos analistas on-chain mais proeminentes do Twitter, colabora com a Glass Node para produzir boletins informativos e edições semanais. Tudo o que você precisa saber sobre análise on-chain é abordado em sua masterclass, e a melhor parte é que você se juntará a uma comunidade de fãs de criptomoedas com ideias semelhantes que está em constante expansão.

vai clementar

Will Clemente, um estudante de finanças de 19 anos da East Carolina University, oferece insights sobre diferentes análises on-chain. Toda semana em seu canal no YouTube, ele e Anthony Pompliano, com quem trabalha, discutem a situação do mercado. Will é bastante ativo com seus boletins informativos para assinantes e escreve para mais de 27,000 investidores. Ele ajuda novos investidores a obter uma compreensão geral do que aconteceu diariamente e semanalmente e emprega principalmente a Glassnode para sua pesquisa.

Em conclusão

A tecnologia on-chain será a base das finanças no futuro, portanto, está aqui para ficar e fornecer dados de mercado para traders de criptomoedas em todo o mundo. On-chain ainda está em sua infância, mas podemos esperar muitos avanços nos próximos anos. Mais usuários começarão a usar métricas on-chain como uma ferramenta extra para confirmações de negócios à medida que mais dados históricos são adicionados e armazenados lá. Ainda é aconselhável usar as ferramentas mencionadas acima e analisar todas as métricas, mesmo que você seja novo em análise de criptografia e on-chain. Uma vez que o básico seja entendido, você pode se aprofundar, correlacionar várias medidas e desenvolver seu próprio ponto de vista sobre o mercado. Você sempre terá uma vantagem competitiva sobre outros jogadores no mercado de bitcoin se fizer isso.

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