Empresas de petróleo anunciam grandes lucros a partir de 2022 e a Meta se destaca na multidão de tecnologia

TL, DR

• O Fed elevou a taxa básica de juros em 0.25 ponto percentual, movimento amplamente esperado pelos analistas
• As empresas petrolíferas anunciaram seus maiores lucros de todos os tempos em 2022, arrecadando bilhões de dólares enquanto a guerra na Ucrânia mexeu com o fornecimento global de energia
• Os resultados em tecnologia para o quarto trimestre foram mistos, no entanto, a Meta teve um desempenho de destaque, que viu suas ações ganharem mais de 4% após o expediente
• Principais negociações semanais e mensais

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Principais eventos que podem afetar seu portfólio

As previsões econômicas e financeiras podem ser como o clima. Às vezes, no meio do verão ou inverno, quando as condições são previsíveis e não há perigo imediato de um ciclone, acertar é muito fácil.

Quando se trata de taxas de juros, é onde estamos agora. Como era amplamente esperado, o Fed elevou as taxas de juros neste mês Reunião do FOMC em 0.25 pontos percentuais, surpreendendo praticamente ninguém.

E vamos ser honestos, é bom ter um período sem surpresas malucas vindas da esquerda, considerando os dois anos que tivemos. Também mostra que, até agora, as expectativas do Fed estão sendo atendidas. A inflação está diminuindo lentamente e, embora a economia não esteja exatamente crescendo, também não está caindo.

O aumento de um quarto de ponto percentual do Fed continua a tendência de desaceleração dos aumentos de juros que vimos nas duas últimas reuniões. Depois de vários aumentos importantes de 0.75 pontos percentuais, as taxas subiram mais do que em qualquer outro momento antes da década de 1980.

Essa taxa desacelerou para 0.50 ponto percentual na última reunião e agora caiu para 0.25 em fevereiro. A mudança eleva a meta para 4.50 – 4.75% e ocorre quando a inflação caiu de um pico de 9.1% para a taxa atual de 6.5%.

Ainda alto, mas lentamente voltando aos reinos da normalidade.

Mais aumentos nas taxas ainda são prováveis, com os membros do Fed em dezembro prevendo que a meta da taxa atingirá um pico de 5.00 – 5.25% este ano.

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É a temporada de ganhos novamente e vimos alguns grandes anúncios esta semana. Como mencionado há algumas semanas, as empresas petrolíferas anunciaram enormes lucros trimestrais e um ano abundante em geral. Na verdade, 2022 foi o ano mais lucrativo da história para o Big Oil.

Por exemplo, a maior produtora de petróleo dos Estados Unidos, a Exxon Mobil, anunciou lucros de US$ 55 bilhões em 2022. Isso a torna a terceira empresa mais lucrativa do mundo em 2022, atrás apenas da Apple e da Microsoft.

Falando no Vale do Silício, esta semana houve anúncios de ganhos de muitas das maiores empresas de tecnologia, incluindo Amazon, Meta, Google e as já mencionadas Apple e Microsoft.

Meta foi o grande destaque neste trimestre, principalmente porque Mark Zuckerberg parou de falar sobre o metaverso para variar. O foco no corte de custos e na desaceleração de sua agressiva estratégia de investimento elevou o preço das ações, subindo 23.28% na quinta-feira após o anúncio.

Wall Street ficou menos impressionada com o resto, com as ações da Apple, Amazon e Alphabet caindo mais de 3% nas negociações após o expediente após seus números abaixo do esperado no quarto trimestre. A Apple anunciou uma queda na receita trimestral, uma ocorrência rara para a empresa, que foi fortemente influenciada por uma paralisação em uma de suas fábricas chinesas.

A Alphabet viu mais quedas nos lucros das vendas de anúncios e as previsões da Amazon eram bastante pessimistas para os próximos meses. Os anúncios também vêm em meio a um fluxo constante de demissões no setor.

O tema principal desta semana do Q.ai

Quando a Q.ai foi adquirida pela Forbes, ganhamos acesso a alguns recursos incríveis para nossos investidores. Um dos mais valiosos são os dados.

Diz o ditado que 'os dados são o novo petróleo'. E embora tenhamos visto em 2022 que o petróleo ainda é muito valioso, o restante das empresas no topo da árvore do lucro gera toda ou grande parte de sua receita com os dados que coletam.

Quando você está vendendo produtos ou serviços, quanto mais dados você coletar sobre seus clientes em potencial, mais personalizados você poderá torná-los e (espero) mais vendas você poderá fazer.

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Para aproveitar isso, criamos o Kit Forbes, que aproveita nosso relacionamento e o poder da IA ​​para criar um Kit em torno das enormes quantidades de dados e insights coletados pela plataforma todos os dias. Ele permite que nossa IA conduza uma análise de sentimento para ver quais empresas estão recebendo cobertura positiva e subindo nos rankings de popularidade com os leitores.

O processo de triagem é combinado com nosso algoritmo de aprendizado de máquina para avaliar e prever o risco e a volatilidade do universo de investimento escolhido, antes de reequilibrar automaticamente o Kit de acordo com essas previsões.

E como somos a única plataforma de investimento de propriedade da Forbes, somos os únicos que têm acesso a esses dados.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

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Alnylam Farmacêutica (ALNY) – A empresa farmacêutica é nossa Top Short para a próxima semana com o nosso AI classificando-os com um F em Valor de Qualidade. O lucro por ação caiu -21.89% nos últimos 12 meses.

Catalisador Farmacêutico (CPRX) – A empresa farmacêutica é nossa Top Buy para o próximo mês com classificação A em Valor de Qualidade e B em Técnicos e Crescimento. A receita aumentou 43.6% até o terceiro trimestre de 3.

Paxmedica Inc (PXMD) – A empresa do restaurante é nossa Top Short para o próximo mês com nossa classificação de AI para F em valor de qualidade e baixa volatilidade de impulso. A empresa fez IPO apenas em agosto de 2022 e não obteve lucro nos últimos quatro anos.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em títulos do tesouro de curto prazo, ações chinesas de grande capitalização e gás natural, e vender DICAS e dívida sênior. Principais compras são o SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, o iShares China Large-Cap ETF e o United States Natural Gas Fund LP e Melhores Shorts são o Invesco Senior Loan ETF e o iShares TIPS Bond ETF.

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