Os altos e baixos de investimentos de 2021

De qualquer forma que você olhe, 2021 foi um ano agitado – de um novo presidente a novas variantes de vírus e novos máximos de todos os tempos para o Bitcoin e o S&P 500 (70 recordes fechados!). Vimos até o surgimento de uma classe de ativos totalmente nova: tokens não fungíveis, ou NFTs, com volume anual de negociação entre US$ 22 bilhões e US$ 24 bilhões este ano, acima dos US$ 100 milhões do ano passado.

Com base em nossa própria análise de dados, os leitores do Investor Alert e Frank Talk estavam mais interessados ​​em histórias sobre mineração de ouro, metais preciosos, recursos naturais e mercados emergentes (sem surpresa, pois nossa empresa é conhecida por nossa experiência nesses setores) . Mas também havia interesse em temas macroeconômicos (inflação, principalmente), bem como Bitcoin e criptomoedas.

Dito isso, abaixo estão o que acredito terem sido as maiores histórias de investimento de 2021.

Jogo "Stonks"

O que você ganha quando combina Reddit, Robinhood e centenas de milhares de investidores de varejo? Um dos episódios mais loucos nos mercados públicos, é claro, que colocou o David dos comerciantes amadores da geração Y e da geração Z contra o Golias de Wall Street. Os fundos de hedge que apostaram contra a varejista de videogames GameStop em dificuldades perderam bilhões depois que investidores do tipo "faça você mesmo", recebendo dicas de organizadores no Reddit, aumentaram as ações em dificuldades, forçando os hedges a um aperto curto.

Pessoalmente, nunca vi nada parecido. Quase 1.3 bilhão de ações da GameStop foram negociadas apenas em janeiro. Esse é o tipo de volume que você esperaria do enorme ETF SPDR S&P 500, não uma empresa de capitalização média que não registrou um ano lucrativo desde 2018.

Embora o frenesi de negociação tenha esfriado um pouco, a GameStop ainda terminou o ano em torno de 690%. Outras chamadas “ações de memes”, principalmente a AMC Entertainment, também tiveram retornos surpreendentes em 2021.

Leia a íntegra do Frank Talk aqui:

Investidores do Reddit que jogaram GameStop agora estão votando prata

Ataque SPAC

2021, sem dúvida, será lembrado como o ano da SPAC, ou empresa de aquisição de propósito específico. Também conhecidas como empresas de cheques em branco, as SPACs não têm como objetivo comercial a não ser comprar ou fundir-se com outra empresa e trazê-la ao mercado. Em 2020, as listagens do SPAC superaram os IPOs tradicionais pela primeira vez, uma tendência que continuou em 2021.

É provável que continuemos a ver um fluxo saudável de SPACs. Comparado aos IPOs tradicionais, eles são mais fáceis e mais baratos de fechar, com menos divulgações. Esta é uma boa notícia para os investidores, que viram um declínio constante no número de ofertas públicas iniciais nas últimas décadas devido a regulamentações mais rígidas.

Esses tipos de negócios tendem a atrair nomes inesperados, e 2021 não foi diferente. O Trump Media & Technology Group, do ex-presidente Donald Trump, que planeja lançar uma plataforma de mídia social para competir com Twitter e Facebook, anunciou em outubro que se fundiria com a Digital World Acquisition Corp., que atualmente negocia na Nasdaq sob o código DWAC. A transação pode estar em risco, no entanto, já que está sob investigação de reguladores federais.

Leia a íntegra do Frank Talk aqui:

O que são SPACs e por que todos estão falando sobre eles agora?

Planeta Bitcoin

Esta lista não estaria completa sem mencionar o Bitcoin, a primeira e maior criptomoeda do mundo por valor de mercado. Por onde eu começo?

2021 começou com Elon Musk anunciando que a Tesla tinha até US$ 1.5 bilhão em BTC em seu balanço, representando o exemplo mais recente de uma grande empresa usando o ativo como reserva de valor. O caso de amor de Musk com a criptomoeda mais tarde se complicou, no entanto, quando ele interrompeu os pagamentos do BTC devido a preocupações de que ele usava muita energia suja para minerar, uma presunção que foi provada falsa pelo Conselho de Mineração de Bitcoin, liderado por Michael Saylor. (HIVE Blockchain Technologies é um membro fundador.)

Empresas que investem em Bitcoin não são novidade, mas países que o adotam como moeda legal? Isso era inédito – até que El Salvador fez exatamente isso em junho. O país centro-americano fez história ao se tornar o primeiro a reconhecer o ativo digital como moeda, ao lado do dólar americano. A Bitcoin City, a ser construída na base de um vulcão, também foi proposta.

Ah, e não esqueça que 2021 também viu o lançamento dos primeiros ETFs de Bitcoin.

Depois de tudo isso, o que 2022 poderia ter reservado para a criptomoeda? Espero que você esteja tão curioso quanto eu para descobrir!

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Taxas de envio e inflação

Estou confundindo taxas de frete e inflação em uma história porque o primeiro é um dos principais contribuintes para o último. Em 2021, as taxas globais de envio atingiram altas históricas à medida que os consumidores transferiam grande parte de seus gastos de serviços (jantar fora, ir ao teatro) para bens. Embora as taxas tenham rolado de seus picos de setembro e outubro, elas ainda permanecem altamente elevadas. De acordo com dados fornecidos pela Freightos, a taxa média global para enviar um contêiner de 40 pés subiu 200% em dezembro de 2021 em comparação com o mesmo mês de 2020.

Ao mesmo tempo em que isso engordou os cofres das empresas de transporte de contêineres, também teve um enorme impacto nos bolsos dos consumidores, pois os preços subiram em um ritmo nunca visto desde o primeiro governo Reagan. Em novembro, o índice de preços ao consumidor (IPC) avançou 6.8% em relação ao ano passado, com gasolina, gás natural e vestuário registrando alguns dos maiores aumentos.

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Menção Honrosa: Texas Freezes

Em fevereiro, o estado de origem da US Global Investors, Texas, experimentou uma tempestade de inverno que expôs as vulnerabilidades de sua rede elétrica autônoma, supervisionada pelo Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). Milhões de texanos, inclusive eu, ficaram sem água e eletricidade por dias seguidos quando “Snovid”, uma peça adequada ao Covid, congelou gasodutos e turbinas eólicas não invernadas.

Então, o Lone Star State está pronto para a próxima tempestade monstruosa? Como tudo, depende de quem você pergunta. A legislação assinada pelo governador Greg Abbott em junho exige que os fornecedores atualizem sua infraestrutura e operações, e cerca de 80% das usinas no estado conseguiram cumprir o prazo de 1º de dezembro para informar sobre a preparação. “As luzes permanecerão acesas”, assegurou um funcionário texano no início de dezembro.

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Enviando-lhe um feliz, saudável e próspero Ano Novo! Qual você acha que foi a principal história de finanças de 2021? Compartilhe seus pensamentos enviando-me um e-mail para [email protegido].