Considerando seu status, apenas um corajoso prognosticador financeiro diria aos investidores para ignorar alguns conselhos de Warren Buffet. Isso, no entanto, é o que Savita Subramanian, do Bank of America, atualmente recomenda que os investidores façam.
Embora o sábio investidor sempre diga que a melhor estratégia para investidores de varejo é comprar e manter um fundo de índice que acompanhe o S&P 500, Subramanian, que é o chefe de ações e estratégia quantitativa dos EUA no BofA, não acha que isso seja o melhor caminho a seguir agora.
Os fundos que acompanham o índice de referência permanecem “superlotados” e os melhores dias das ações de grande capitalização estão no espelho retrovisor, diz ela. O que os investidores realmente devem fazer para maximizar os retornos é investir em ações de baixo valor.
“Acho que o que você quer fazer a longo prazo é comprar um valor de pequena capitalização [e] defini-lo e esquecê-lo”, opinou o estrategista. “Estamos em um bom ponto agora, onde o benchmark de valor de pequena capitalização está em um preço recorde em relação às grandes capitalizações.”
Com isso em mente, mergulhamos no banco de dados TipRanks e extraímos dois nomes que se encaixam em um determinado perfil; ambos são membros de pequena capitalização do índice Russell 2000 e ambos são classificados como Compras Fortes pelo consenso dos analistas. Sem mencionar que o potencial de alta substancial está sobre a mesa aqui.
RAPT Therapeutics, Inc.ARREBATADO)
Ações de pequena capitalização com grande potencial de valorização nos levarão naturalmente ao setor de biotecnologia. Com um valor de mercado de pouco menos de US$ 990 milhões, a RAPT Therapeutics é um desses nomes. O objetivo do biofármaco em estágio clínico é grande; para erradicar doenças inflamatórias e cancerígenas durante a nossa vida. Ela pretende fazer isso alavancando seu mecanismo proprietário de descoberta de medicamentos e desenvolvendo pequenas moléculas que visam o receptor de quimiocina CCR4 em condições oncológicas e inflamatórias.
Como acontece com qualquer pequena empresa de biotecnologia, é o pipeline que importa e, até agora, dois dos candidatos a medicamentos da empresa avançaram para o desenvolvimento clínico.
Do lado da inflamação, o principal candidato é o RPT193; No estudo de Fase 1b em pacientes com dermatite atópica, o RPT193 apresentou uma melhora clinicamente significativa em vários parâmetros exploratórios. Atualmente, o medicamento está sendo testado no estudo de Fase IIb em andamento, com uma leitura de dados prevista para o 2S23.
O principal candidato a medicamento oncológico, FLX475, está em desenvolvimento para vários tumores e agora avançou para um estudo de Fase II de dois estágios no qual está sendo avaliado como monoterapia e terapia combinada (com Keytruda da Merck (pembrolizumab)).
Para o analista do Guggenheim, Yatin Suneja, o caso otimista se baseia principalmente no potencial do RPT193. Ele escreve: “Com uma lógica biológica sólida, um perfil oral favorável com dados iniciais promissores da Fase Ib e uma barra relativamente baixa para o sucesso na Fase IIb (não precisa ser tão potente quanto o Dupi), estamos otimistas para o sucesso de '193 em atópicos derm (esperamos dados da Fase IIb no 2S23; um importante catalisador potencial de geração de valor para o estoque) e asma (Fase IIa começando no 1T23).”
“Se aprovado”, acrescentou Suneja, “estimamos ~$ 2 bilhões em vendas globais de pico para RPT-193 em dermatite atópica (~$ 1.2 bilhão ajustado ao risco), com potencial de valorização adicional impulsionado pelo sucesso na asma e indicações adicionais de Th2 para '193 e por ativos de pipeline adicionais saindo de seu programa de descoberta.
Consequentemente, com base no exposto acima, Suneja avalia as ações da RAPT como Compra, enquanto seu preço-alvo de $ 55 abre espaço para ganhos de um ano de ~ 90%. (Para ver o histórico de Suneja, clique aqui)
Todos os colegas de Suneja concordam com sua tese otimista; com base em uma casa cheia de compras - 7, no total - a ação ganha uma classificação de consenso de compra forte. Seguindo a meta média de US$ 43.50, as ações devem gerar ganhos de aproximadamente 12% em 50 meses. (Ver Previsão de estoque RAPT)
Kura Oncologia, Inc.KURA)
Ficaremos no segmento de biotecnologia para nossa próxima ação de pequena capitalização. Como o nome sugere, a Kura Oncology é outra empresa voltada para terapias contra o câncer; isso ele faz aproveitando o poder dos medicamentos de precisão para atingir seletivamente as células cancerígenas. O objetivo é não apenas aumentar o benefício clínico, mas também focar nas áreas onde a necessidade não atendida é maior.
Os candidatos do pipeline incluem tratamentos para tumores sólidos e cânceres no sangue. O principal candidato é o Ziftomenibe (KO-539), um inibidor potente e seletivo da menina, que agora está sendo avaliado em um estudo clínico de Fase 1b (KOMET-001) para pacientes com leucemia mielóide aguda recidivante/refratária (incluindo pacientes com mutações NPM1 ou rearranjos KMT2A).
O tipifarnib, o segundo candidato da empresa, é um inibidor da farnesil transferase (FTI) potente, seletivo e oralmente biodisponível. Este medicamento recebeu a designação de terapia inovadora para o tratamento de pacientes com HNSCC mutante HRAS. Um estudo de Fase 1/2 (KURRENT-HN) de tipifarnib juntamente com o inibidor de PI3Kα alpelisib, para abordar subconjuntos genéticos maiores de pacientes com HNSCC, está atualmente em andamento. Também foi iniciado um estudo de Fase 1 (KURRENT-LUNG) de tipifarnib combinado com osimertinib em câncer de pulmão de células não pequenas mutante EGFR, virgem de tratamento, localmente avançado/metastático.
A empresa também anunciou recentemente que o FDA autorizou a aplicação de Novo Medicamento em Investigação (IND) do KO-2806, o inibidor de farnesil transferase (FTI) de última geração da Kura, indicado para tratar tumores sólidos avançados. A empresa espera iniciar um estudo de Fase 1 no 3T23.
O pipeline de Kura atraiu a atenção de Bradley Canino, da Stifel. Embora o analista destaque as possíveis armadilhas à frente, ele vê motivos para ser otimista.
“Esperamos que o ziftomenibe seja aprovado 1 ano após Syndax em R/R NPM1m AML, o que impacta negativamente nossas previsões iniciais de ziftomenibe”, disse Canino. “No entanto, acreditamos que Kura tem a capacidade de equalizar sua avaliação e vendas ao longo do tempo com o rápido desenvolvimento de combinações de ziftomenibe. Vemos os primeiros dados de combinação, potencialmente no 2S23, como uma elevação dos excessos nas ações da KURA sobre a síndrome de diferenciação e cronogramas competitivos. Ainda acreditamos que o programa de inibidores de farnesil transferase (FTI) da KURA é uma pequena parte da avaliação e requer paciência, mas estamos otimistas de que provas de conceito iniciais possam ser geradas com terapias direcionadas selecionadas”.
Então, como tudo isso se traduz para os investidores? Canino classifica as ações da KURA como Compra, enquanto seu preço-alvo de $ 25 implica ~ 81% de alta em relação aos níveis atuais. (Para ver o histórico de Canino, clique aqui)
Esta é outra ação recebendo total apoio da Street; com um total de 6 compras, a opinião dos analistas é que KURA é uma compra forte. O alvo médio é exuberante; a $ 28.67, o valor abre espaço para uma valorização de 107% das ações em um ano. A KURA tem um valor de mercado de pouco menos de US$ 950 milhões. (Ver previsão de estoque KURA)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/bank-america-expects-small-caps-224349512.html