As ações da adobe (ADBE) caiu na semana passada. As ações da Adobe caíram 24% em grande volume após as notícias de sua aquisição da Figma por US $ 20 bilhões. Quando uma empresa de qualidade tem uma queda tão grande como essa, eu gosto de usar uma estratégia chamada spread de venda diagonal.
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Trate esta estratégia de opção como uma estratégia avançada. A razão? Ele utiliza opções em diferentes períodos de vencimento e diferentes preços de exercício.
Adobe Stock Today: como configurar o spread diagonal
A negociação envolve a venda de uma opção de venda com vencimento em 21 de outubro com um preço de exercício de 260 e a compra de uma opção de venda em 18 de novembro com um preço de exercício de 245. A opção de venda comprada tem mais tempo antes que o contrato de opção expire.
No fechamento de terça-feira, a opção de venda de outubro para as ações da Adobe poderia ser vendida por cerca de US$ 4. E os traders podem comprar a opção de venda de novembro por US$ 4.10. O custo líquido da negociação seria de $ 10, o máximo que a negociação poderia perder no lado positivo.
O risco com o comércio está no lado negativo, com uma perda máxima potencial de US$ 1,510. Você pode calculá-lo tomando a diferença no spread entre as duas opções de venda, ou 15, multiplicado por 100 e adicionando o custo da negociação ($10).
O ganho potencial máximo pode atingir cerca de US$ 550, se o ADBE fechar em 260 em 21 de outubro.
O comércio tem uma boa zona de lucro de 250 a 303.esperar um retorno de cerca de 10% a 15% faz sentido, e eu definiria um stop loss semelhante.
Maior risco neste comércio
O pior cenário chega com uma queda acentuada nas ações da Adobe no início da negociação. Por esse motivo, se a ação cair abaixo de 260 nos próximos dias, consideraria fechar a negociação mais cedo para minimizar as perdas.
A configuração inicial da negociação tem um delta de 2, o que significa que a posição é aproximadamente equivalente a possuir 2 ações da ADBE. Observe que esse número delta pode mudar significativamente à medida que o estoque começa a se mover.
De acordo com Verificação de Estoque IBD, o estoque da Adobe ocupa o segundo lugar em seu grupo. É um Classificação composta de 37, um Classificação EPS de 92 e um Avaliação de força relativa de 12.
Lembre-se sempre de que as opções são arriscadas e os investidores podem perder 100% de seu investimento.
Gavin McMaster tem mestrado em Finanças Aplicadas e Investimentos. Ele é especialista em negociação de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para uma negociação bem-sucedida. Siga-o no Twitter em @OptiontradinIQ
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Fonte: https://www.investors.com/research/options/adobe-stock-today-why-this-bearish-put-spread-could-gain-550/?src=A00220&yptr=yahoo