Berkshire Hathaway aumenta novamente sua participação na Occidental Petroleum

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Berkshire Hathaway

continuou a aumentar sua grande participação em

Occidental Petroleum

nos últimos dias e agora detém uma participação de US$ 7.2 bilhões na grande empresa de energia, de acordo com um documento na quarta-feira.

A Berkshire Hathaway (código: BRK/A, BRK/B) comprou 18.1 milhões de ações de segunda a quarta-feira para elevar sua participação para 136.4 milhões de ações, uma participação de 14.6% na Occidental Petroleum (OXY).

A Berkshire, liderada pelo CEO Warren Buffett, está em uma onda de compras incomumente agressiva envolvendo a Occidental. A Berkshire comprou mais de 100 milhões de ações desde 2 de março. especulações de que Buffett pode querer comprar toda a empresa.

Buffett, que supervisiona o portfólio de ações de US$ 350 bilhões da Berkshire, normalmente acumula participações em empresas discretamente ao longo do tempo.

É incomum Buffett ser tão agressivo e público sobre suas compras. Como detentora de mais de 10% da Occidental, a Berkshire deve comunicar publicamente quaisquer mudanças em sua participação dentro de dois dias úteis por meio de um Formulário 4 de arquivamento com a Securities and Exchange Commission. A Berkshire pagou cerca de US$ 53 a US$ 55 por ação pelo último lote de ações da Occidental, que terminou na quarta-feira em US$ 52.99, queda de 2.8% no dia.

As ações da Berkshire atingiram um recorde na quarta-feira, com as ações Classe A terminando em US$ 504,036, alta de 1.2%, no primeiro fechamento acima da marca de US$ 500,000. As ações estavam em torno de US$ 20 quando Buffett assumiu o controle da empresa em 1965. As ações Classe B da Berkshire terminaram em US$ 336.11, alta de 1.1%.

Buffett conhece bem a Occidental. A Berkshire comprou US$ 10 bilhões em ações preferenciais da Occidental, pagando um dividendo exuberante de 8% em 2019, quando a CEO da Occidental, Vicki Holub, estava buscando financiamento rápido durante uma guerra de lances com

Chevron

para a Anadarko Petroleum. A Occidental ganhou devido em parte ao financiamento da Berkshire.

A Berkshire obteve 83.9 milhões de warrants para comprar ações da Occidental como parte desse acordo. Eles têm um preço de exercício de $ 59.62 por ação.

A Occidental produz cerca de 1.2 milhão de barris de óleo equivalente diariamente e tem sido líder do setor em captura de carbono. A empresa estava sobrecarregada pela alta dívida de sua compra da Anadarko Petroleum em 2019, mas está pagando rapidamente graças à alta dos preços da energia. O CEO da Occidental, Holub, disse em fevereiro que a empresa pretende reduzir sua dívida líquida para menos de US$ 25 bilhões até o final do primeiro trimestre. As ações subiram de um mínimo de menos de US $ 10 em 2020.

Buffett não gosta de ações caras. A Occidental negocia cerca de 11 vezes os lucros projetados para 2022, mas os lucros da empresa são altamente sensíveis aos preços da energia. Ele também não tem escrúpulos em possuir empresas de energia, ao contrário de alguns investidores socialmente conscientes.

Escreva para Andrew Bary em [email protegido]