Bull Put Spread Poaches Premium à medida que o primeiro estoque solar brilha intensamente

Tempe, com sede no Arizona Primeiro Solar (FSLR) projeta, fabrica e distribui sistemas de energia solar fotovoltaica e módulos que convertem a luz solar em eletricidade. A ação dobrou desde junho e subiu 78% desde que o senador Joe Manchin (D-WV) mudou de posição e apoiou a Lei de Redução da Inflação, aprovada no Senado há um mês. A legislação está repleta de subsídios, incentivos fiscais e outros incentivos para estimular iniciativas de energia solar. Da mesma forma, a estimativa de ganhos médios dos analistas em 2023 para os ganhos por ação da First Solar aumentaram 38% nos últimos 30 dias.

O comércio de hoje é um touro colocado spread Primeiro Solar (FSLR) envolvendo puts mensais de outubro que expiram em 43 dias. A empresa não paga dividendos, mas a melhoria dos fundamentos e a força técnica excepcional a tornam uma ação subjacente atraente para esse comércio.

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Primeiro Solar (FSLR) – Bull Put Spread

Compre para abrir 1 FSLR em 21 de outubro $ 120 Put

Vender para abrir 1 FSLR 21 de outubro $ 125 Put

Executar para Crédito Líquido de $ 1.25 ou superior

Um spread de venda de alta é uma posição neutra a alta na ação subjacente, envolvendo a compra de uma opção de venda a um preço de exercício mais baixo e a venda de uma opção de venda a um preço de exercício mais alto. Esse tipo de negociação gera a quantia máxima de dinheiro se a ação fechar no vencimento acima do preço de exercício mais alto. O capital que você tem em risco é a diferença entre os preços de exercício menos o dinheiro que você ganha ao entrar na negociação.

Tecnicamente, as ações da First Solar estão em máximas de todos os tempos. A quebra acima de US$ 121 na semana passada e o aumento no mês passado aconteceram em um volume impressionante, dando ao movimento de alta um alto grau de credibilidade.

Ainda mais impressionante é um gráfico semanal de cinco anos.

O bull put spread de hoje articula a visão de que o FSLR permanecerá acima de US$ 125 pelos próximos 43 dias. Isso produziria o lucro máximo para este comércio. O ponto de equilíbrio seria FSLR em $ 123.60. Isso representaria uma queda de 10% em relação aos preços atuais, perto de US$ 137.20.

Aqui está o comércio: Compre para abrir 1 contrato de FSLR $ 120 em 21 de outubro e venda para abrir 1 contrato de $ 125 em 21 de outubro. Você deve ser capaz de ganhar um crédito líquido de $ 1.40 por opção para a transação combinada, conforme mostrado abaixo.

O máximo que você pode perder em um spread de venda por ação é a diferença entre os preços de exercício (US$ 125-US$ 120 = US$ 5.00), menos o crédito líquido ganho (US$ 1.40), ou US$ 3.60. Como cada contrato de opções cobre 100 ações, isso significa que você tem $ 360 em risco em busca de lucro de $ 140 para cada contrato. Se você se sentir confortável em negociar mais contratos, lembre-se de que estaria arriscando $ 360 por cada um.

Atualmente, os preços das opções refletem uma probabilidade de 26% de que essas opções de venda de $ 125 expirem no dinheiro, mas isso aumenta em ritmo acelerado à medida que o preço das ações cai.

Se a ação fechar acima de US$ 125 no vencimento, você manterá seus US$ 140 do prêmio total ganho hoje sem mais obrigações. O retorno seria de 38.9%.

Se você não fechar esta negociação antecipadamente, poderá ser obrigado a comprar 100 ações da FSLR a US$ 125 para cada contrato negociado se a ação fechar em US$ 125 ou menos no vencimento em 43 dias. Você pode realmente ser atribuído a qualquer momento até o vencimento se o titular das opções de venda desejar exercer seu direito de vender a $ 125.

Renda de opções para esta negociação: $ 140 comprando para abrir 1 FSLR 21 de outubro contrato de venda de $ 120, e vendendo para abrir 1 FSLR 21 de outubro contrato de venda de $ 125.

Para duas novas negociações de venda de opções em ações que pagam dividendos como esta todas as terças e quintas-feiras, tente Relatório de renda do Forbes Premium. As negociações são entregues via e-mail e mensagem de texto.

NOTA: O Relatório de Renda Premium da Forbes destina-se a fornecer informações às partes interessadas. Como não temos conhecimento de circunstâncias individuais, objetivos e/ou concentração ou diversificação de portfólio, espera-se que os leitores concluam sua própria diligência antes de comprar quaisquer ativos ou títulos mencionados ou recomendados. Não garantimos que os investimentos mencionados neste boletim produzirão lucros ou que serão iguais ao desempenho passado. Embora todo o conteúdo seja derivado de dados considerados confiáveis, a precisão não pode ser garantida. John Dobosz e membros da equipe do Forbes Premium Income Report podem ocupar posições em alguns ou em todos os ativos/títulos listados. Direitos autorais 2022 da Forbes Media LLC.