Empresas comprometidas com o fornecimento e uso de energia verde

Principais takeaways

• O ano passado foi um ano difícil para o relativamente novo setor de energia verde, com altas taxas de juros em um setor de financiamento pesado
• Mudanças legislativas positivas aconteceram no ano passado, abrindo oportunidades para essas empresas crescerem em um ambiente onde a inflação vem diminuindo consistentemente
• Investir em alguns dos grandes players do setor de energia verde pode ser uma jogada inteligente para os investidores

Em 2022, o relativamente novo espaço de energia verde teve um ano difícil no mercado de ações. Essas empresas tendem a ter necessidades adicionais de financiamento na infância e são particularmente suscetíveis aos impactos negativos dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve.

Felizmente, algumas coisas boas aconteceram para as empresas dedicadas ao impacto climático positivo. A aprovação da Lei de Redução da Inflação e várias ordens executivas criaram oportunidades de crescimento e créditos fiscais para essas empresas.

Isso significa que pode valer a pena olhar para as empresas que estão em baixa, pois, dependendo do perfil de cada empresa, pode haver um novo potencial de crescimento futuro. E Q.ai cuida de você para explorar esse potencial de crescimento.

NextEra Energy, Inc.

A Flórida está na linha de frente da mudança climática e ajustou seu ecossistema de utilidades de acordo. NextEra Energy, uma das maiores usinas solares e energia eólica produtores, é proprietária da Florida Power & Light Company, fornecendo eletricidade a mais de 11 milhões de residentes da Flórida. A empresa também possui outras subsidiárias que fornecem soluções de energia verde ao mercado.

As ações da NextEra Energy estão em uma tendência de alta lenta, mas constante, desde 2012, mas as coisas começaram a decolar no segundo semestre de 2020. Embora tenha havido alguns altos e baixos bastante grandes desde então, a NEE está sendo negociada atualmente a $ 74.24 em 1º de fevereiro. , 2023. Isso é comparado a $ 60.68 em 20 de dezembro de 2019, o valor mais alto da ação naquele ano.

O número de US$ 74.24 representa uma queda depois que a empresa divulgou seu relatório de resultados do quarto trimestre de 4, que foi decepcionante em comparação com as expectativas do mercado. Durante esta ligação, foi revelado que a Florida Power & Light teria um novo CEO.

Independentemente disso, a NextEra Energy é o terceiro maior fornecedor de energia nos EUA. Isso não é pouca coisa para uma empresa de energia verde e fica atrás apenas da ChevronCVX
e ExxonMobil. Geralmente, acredita-se que a empresa se beneficiará da recente legislação americana nos próximos anos, como a Lei de Redução da Inflação.

Parceiros Renováveis ​​da Brookfield (BEP)

Sediada em Toronto, a Brookfield Renewable Partners é uma das maiores fornecedoras mundiais de energia hidroelétrica. Tem também um portefólio cada vez mais extenso nos espaços da energia eólica e solar, com trabalhos adicionais no armazenamento de energia.

O BEP tem tendência de alta desde 2019. Estava sendo negociado a uma alta anual de $ 25.30 em 6 de dezembro de 2019 e atingiu o pico de $ 49.36 em 22 de janeiro de 2021. Tem sido uma jornada acidentada ao longo do caminho, com a maior queda acontecendo no final de setembro e no início de outubro de 2022, quando caiu de $ 38.35 para $ 27.90 ao longo de cerca de três semanas.

A Brookfield Renewable Partners financia seus projetos de crescimento por meio de fluxo de caixa e dívida. No outono passado, os investidores estavam particularmente pessimistas. A inflação ainda estava saindo do pico de 9.1% em junho de 2022, e o Fed continuou a aumentar as taxas agressivamente. As empresas que usam dívidas para expandir seus negócios tendem a sofrer durante esses períodos, pois os empréstimos ficam mais caros, reduzindo o lucro potencial futuro.

Em 1º de fevereiro de 2023, o BEP fechou em $ 28.68. Pode estar subvalorizado, já que a empresa tem planos de triplicar sua capacidade na próxima década. Também será interessante ver o que acontece com o valor das ações desse negócio dependente da dívida se os bancos centrais desacelerarem seus aumentos nas taxas de juros e a inflação continuar a cair.

Hannon Armstrong Infraestrutura Sustentável (HASI)

A Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure foi a primeira empresa de capital aberto dos EUA dedicada a investimentos que combatem as mudanças climáticas. Com US$ 9 bilhões em ativos administrados, a empresa com sede em Annapolis investe em empresas neutras ou negativas em carbono, com algumas exceções para aquelas que causam outros impactos líquidos positivos no meio ambiente.

A HASI teve um ano difícil em 2022. Com o Fed aumentando as taxas, a empresa de investimentos estava prestes a ser particularmente atingida. A ação entrou no ano com um preço de negociação de $ 53.12 no fechamento de 31 de dezembro de 2021. Encerrou o ano em $ 28.98 no fechamento de 30 de dezembro de 2022. Hoje, está em tendência de alta antes de uma chamada de ganhos trimestrais, fechando em $ 37.72 em 1º de fevereiro de 2023.

A empresa ganhou as manchetes na última semana e meia por grandes investimentos da NBW Capital LLC e Jeffery Eckle, o próprio CEO de Hannon Armstrong. Um investimento como esse do executivo de uma empresa indicaria que é razoável esperar que não haja surpresas ruins na próxima chamada de resultados.

Se o Fed desacelerar sua aumentos nas taxas de juros, isso poderia ter um impacto positivo descomunal em uma empresa como a Hannon Armstrong. As coisas seriam ainda melhores se a inflação chegasse a 2% e o Fed recuasse totalmente.

General Motors (GM)

Ver um importante fabricante de automóveis em uma lista de investimentos em energia verde pode ser chocante. Afinal, a maioria dos fundos ESG inclui alguns dos maiores financiadores e contribuintes para as mudanças climáticas. No entanto, a GM está nesta lista por um bom motivo.

Sim, a empresa fabrica carros e caminhões que emitem carbono, poucos dos quais são neutros no meio ambiente. É verdade que ela tem as mesmas metas neutras em carbono que mascaram os danos de empresas semelhantes ao meio ambiente. No entanto, a GM mantém seus fornecedores com os mesmos padrões neutros em carbono e está prestes a ser o maior fabricante de veículos elétricos nos próximos sete anos.

Como a maioria das empresas, as ações da GM estão em uma jornada desde o início da pandemia. Após uma queda surpreendente para $ 18.14 em 20 de março de 2020, a ação subiu para $ 63.40 em 12 de novembro de 2021 e teve um ano terrível em 2022, como grande parte do mercado de ações. Hoje, está sendo negociado em níveis quase pré-pandêmicos, fechando em US$ 39.30 em 1º de fevereiro de 2023.

O futuro imediato não é necessariamente a coisa mais importante com esta ação. A GM tem investido em sua plataforma de produção de EV, Ultium, e está projetada para ultrapassar Tesla na corrida pela participação no mercado de EV até 2030. Nesse ponto, a GM deverá ter 18.3% da participação de mercado, enquanto a Tesla, uma empresa surpreendentemente menos verde no momento, terá apenas 11.2%.

A linha inferior

O ano passado foi um ano difícil para as ações de empresas verdes, já que a maioria dessas indústrias está em seus primeiros anos e ainda depende de dívidas para financiamento. Em 2022, foi difícil contrair dívidas sem incorrer em uma taxa de juros ridiculamente alta.

Felizmente, a inflação está caindo por enquanto, e as taxas devem seguir o mesmo caminho. Além disso, as recentes mudanças legislativas tiveram um impacto positivo nas perspectivas futuras das empresas amigas do clima. Se você quiser seguir essa tendência sem pesquisar todas as empresas do setor, pode usar o Q.ai's Kit de investimento em tecnologia limpa para começar.

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