A escolha de ações pode se resumir a um jogo de análise de números, analisando os dados em constante mudança que chegam dos mercados à medida que milhares de investidores tomam decisões sobre milhares de ações. As permutações são infinitas.
Nem todo investidor tem tempo ou capacidade para lidar com essa classificação, mas as ferramentas de dados do TipRanks, especialmente o Pontuação inteligente, já fizeram a coleta e o agrupamento necessários. O algoritmo Smart Score, após reunir as informações mais recentes sobre cada ação, classifica-as de acordo com 8 fatores, cada um conhecido como um forte preditor de desempenho superior futuro. O resultado, para mais de 8,800 ações no banco de dados, é uma pontuação de um dígito, em uma escala de 1 a 10, dando aos investidores um indicador rápido de para onde a ação está indo.
O Perfect 10 é o selo de aprovação do Smart Score e, especialmente em tempos incertos como este, as ações que o conquistam merecem uma segunda olhada. Daremos a alguns deles exatamente isso, combinando os dados mais recentes da plataforma TipRanks, os resultados do Smart Score e os comentários mais recentes dos analistas de Wall Street.
O Balcão Comercial (TTD)
A primeira é a The Trade Desk, uma empresa de software de tecnologia de anúncios com sede em Ventura, Califórnia. A Trade Desk oferece uma poderosa plataforma de marketing baseada em dados para marcas e agências de publicidade, oferecendo ferramentas para marketing e publicidade programática, tudo para encontrar o máximo de vantagem no mundo global de anúncios digitais - um mercado total endereçável que está se aproximando rapidamente de US$ 1 trilhão. Com o Trade Desk, os usuários podem expandir seu alcance, colocar seus dados para trabalhar e até customizar a plataforma.
Este é um grande negócio, e o Trade Desk possui um valor de mercado superior a US$ 22 bilhões. A empresa arrecadou quase US $ 1.2 bilhão em receita total em 2021 e está a caminho de superar esse total no ano seguinte; apesar de um ambiente econômico difícil, o Trade Desk's 2022 relatórios trimestrais consistentemente mostraram ganhos de receita ano a ano. No último relatório, para o 3T22, a empresa teve uma receita líquida de $ 395 milhões, um aumento de 31% em relação ao 3T21. Os números dos ganhos foram um pouco confusos; os resultados GAAP, de US$ 16 milhões em receita líquida e EPS de 3 centavos, caíram significativamente em relação ao ano anterior. Mas - os resultados não-GAAP mostraram ganhos anuais, com lucro líquido crescendo de US$ 89 milhões para US$ 129 milhões e EPS ajustado de 18 centavos para 26 centavos.
Em uma métrica fortemente positiva, a empresa relatou seu oitavo ano consecutivo de 95% ou mais de retenção de clientes.
Olhando para o Pontuação inteligente aqui, descobrimos que uma ação ainda pode ganhar um 'Perfect 10' mesmo que alguns dos 8 fatores sejam negativos. A sabedoria da multidão no TTD registra muito negativa, com uma redução de 5.1% nas participações acionárias nos últimos 30 dias, mas vários outros fatores são altamente positivos. O sentimento dos blogueiros financeiros, sempre difícil de agradar, é 91% positivo sobre esta ação, enquanto os insiders corporativos compraram mais de $ 64,000 em ações nos últimos três meses. Dos fundos de hedge rastreados pelo TipRanks, as participações na TTD aumentaram em mais de 210,000 ações no último trimestre. Adicione a boa imprensa do sentimento de notícias 100% otimista e é o suficiente para o Smart Score mais alto.
O analista Matt Farrell cobre esse estoque para Piper Sandler e, em sua última nota, chegou a uma conclusão altamente otimista: “A empresa está estrategicamente posicionada para se beneficiar da demanda por soluções baseadas em dados e o aumento da TV conectada (CTV) , levando a ganhos de participação de mercado. Apesar do 'VIX de publicidade' estar em alta de todos os tempos, a empresa continuou a executar e superar o cenário mais amplo de publicidade digital. Embora a macro possa se mostrar instável no curto prazo, esperamos que o Trade Desk continue a ter um desempenho superior, independentemente do ciclo macro. Recomendamos que os investidores possuam o Trade Desk para exposição à rampa de TV conectada de vários anos, mas também como um ativo exclusivo no mercado de publicidade digital mais amplo”.
Farrell usa esses comentários para respaldar sua classificação Overweight (Buy) sobre as ações e dá à ação um preço-alvo de $ 60, sugerindo um potencial de alta de 32% em um ano. (Para ver o histórico de Farrell, clique aqui)
Wall Street, em geral, concorda com a opinião de Piper Sandler aqui; a ação tem 14 análises recentes de analistas, incluindo 11 compras e 3 retenções, para uma classificação de consenso de compra forte. As ações estão cotadas a $ 45.57 e seu preço-alvo médio de $ 63.57 é mais otimista do que o de Farrell, indicando potencial para um ganho de 39% em um ano. (Veja a análise de ações TTD em TipRanks)
Applied Materials (AMAT)
Para o segundo estoque em nossa lista dos 10 perfeitos, veremos os materiais aplicados. Esta empresa atua no chip semicondutor indústria, onde é reconhecida como importante player – embora não produza chips. Em vez disso, a Applied Materials é um designer e fabricante de equipamentos e softwares necessários na produção de circuitos integrados para uma ampla gama de produtos eletrônicos; monitores de tela plana para monitores de desktop, tablets e smartphones; e revestimentos para dispositivos eletrônicos flexíveis. A empresa possui um valor de mercado de mais de US$ 92 bilhões e receitas anuais superiores a US$ 25 bilhões.
Em novembro passado, a Applied Materials informou ganhos para o quarto trimestre e o ano fiscal de 2022, e o lançamento mostrou aumentos contínuos e constantes nas linhas superior e inferior. Para o quarto trimestre, que encerrou o ano fiscal em 4 de outubro, a empresa registrou receita de US$ 30 bilhões, alta de 6.75% a/a e um recorde trimestral da empresa. No final das contas, a AMAT teve um EPS não-GAAP de US$ 10, um aumento de 2.03%. Ambos os números superaram as expectativas de Street.
Para o ano fiscal completo, a receita de US$ 25.79 bilhões aumentou 12% em relação ao ano fiscal de 2021 – e, como o resultado do quarto trimestre, foi um recorde da empresa. Ano completo adj. O EPS chegou a $ 4 para um aumento de 7.70% a/a.
No final do ano fiscal, a empresa tinha US$ 1.99 bilhão em caixa, após devolver US$ 6.98 bilhões aos acionistas. O retorno de capital incluiu US$ 6.1 bilhões em recompras de ações e US$ 873 milhões em ações ordinárias dividendo pagamentos.
No Pontuação inteligente, O Perfect 10 da Applied Materials é baseado em várias métricas solidamente positivas. Isso inclui 88% de sentimento de blogger otimista, 100% de sentimento de notícias positivas e um aumento nas participações de fundos de hedge no último trimestre de 1.5 milhão de ações. O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa nos últimos 12 meses foi de 53%.
Em sua cobertura desta ação para a Stifel, o analista Brian Chin observa a fraqueza relacionada ao setor que pode assombrar a AMAT – mas apresenta um forte argumento para que os aspectos positivos superem os negativos nesta ação. Chin escreve: “Applied tem muitos tentáculos para ser imune, pois o semi-investimento agregado acaba enfraquecendo. Ainda assim, acreditamos que a Applied possui um arsenal de produtos (portfólio) melhor/mais amplo por meio do qual atacar/tratar dos desafios futuros de dimensionamento/integração do roteiro de tecnologia dos semi-clientes. Especialmente no atual/previsível aditivo limitador do clima/M&A externa no setor – a Applied tem mais caminhos para engenharia de expansão/soluções de mercado endereçável (SAM) do que muitos de seus pares.”
Olhando para o futuro, Chin vê a empresa como uma empresa de forte desempenho e avalia as ações como uma compra. Seu preço-alvo de $ 132 implica um ganho de 20% no horizonte de 12 meses. (Para ver o histórico de Chin, clique aqui)
A alta tecnologia sempre atrai a atenção de Wall Street, e a Applied Materials tem nada menos que 24 análises recentes de analistas em arquivo. Elas dividem 19 a 5 favorecendo as compras em detrimento das retenções, apoiando a classificação de consenso de compra forte. As ações estão sendo vendidas por $ 109.65 e seu preço-alvo médio de $ 118.98 sugere um modesto potencial de alta de 8.5% para o próximo ano. (Veja a análise de ações da AMAT em TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html