Os investidores gostam de obter um retorno sobre o investimento, é claro, é por isso que eles estão no mercado para começar. E quando uma empresa se compromete a devolver capital e lucros aos acionistas, isso é uma vitória – uma que atrairá e recompensará os investidores. A chave para os investidores é encontrar o melhor retorno de capital possível, e as ações de dividendos são um lugar lógico para começar a procurar.
Com isso em mente, usamos o Banco de dados TipRanks para obter os detalhes sobre dois verdadeiros aristocratas de dividendos – verdadeiros campeões de retornos de capital para os investidores considerarem. Essas ações apresentam classificações de compra forte dos analistas da Street, pagamentos de dividendos confiáveis ao longo de uma década ou mais e ainda têm um preço de ação de dois dígitos no curto prazo. Aqui está um olhar mais atento.
Exxon Mobil (XOM)
O primeiro aristocrata de dividendos que estamos analisando é a Exxon Mobil, uma das maiores empresas de petróleo e energia que opera nos mercados globais. A empresa opera em todos os continentes, exceto na Antártida, e possui extensas operações de produção de petróleo bruto e gás natural. Suas atividades nos EUA incluem extensas operações de refino, enquanto a empresa tem grandes operações de extração de petróleo e gás natural offshore da Guiana na América do Sul, na Indonésia e em Papua Nova Guiné. A Exxon Mobil possui um valor de mercado próximo a US$ 370 bilhões, e onde os mercados mais amplos caíram este ano, as ações da XOM ganharam 53%.
Uma olhada nos resultados recentes da Exxon Mobil no 2T22 mostra que a empresa opera em uma base sólida. As receitas de primeira linha chegaram a US$ 115.7 bilhões e apoiaram US$ 20 bilhões em fluxo de caixa das operações e US$ 17.9 bilhões em lucro líquido. Por ação, os ganhos foram relatados em US$ 4.14, um aumento significativo em relação ao lucro por ação de US$ 1.10 do trimestre do ano anterior.
Este desempenho sólido faz o backup de um dividendo sólido. A XOM pagou 88 centavos por ação ordinária no segundo trimestre, e o pagamento do terceiro trimestre foi declarado no mesmo nível para a distribuição do próximo mês. Nesse nível, o dividendo anualiza para US$ 2 por ação e dá um rendimento de ~3%. A Exxon Mobil manteve um pagamento de dividendos confiável nas últimas décadas.
Verificando com os analistas do Street, descobrimos que o Credit Suisse Manav gupta taxas XOM compartilha um desempenho superior (ou seja, comprar), e define uma meta de preço de $ 125 para sugerir um upside de um ano de ~ 37%. (Para ver o histórico de Gupta, clique aqui)
Apoiando essa postura, Gupta escreve: “Temos a XOM gerando ~ $ 37.8 bilhões em FCF pós-dividendo em 2022, que será usado para apoiar maiores retornos aos acionistas (~ $ 15 bilhões de recompra) e gerar caixa no balanço patrimonial. Após o conflito Rússia-Ucrânia, o mundo está em falta de petróleo bruto, produtos refinados e gás natural, a estratégia de crescimento diferenciado da XOM proporcionará excelente retorno sobre o capital empregado.”
No geral, esta importante petrolífera recebeu avaliações de 13 analistas de Wall Street nas últimas semanas, e estas incluem 10 para comprar e 3 para manter, para uma classificação de consenso de analista de compra forte. As ações da XOM custam US$ 91.45 e têm um preço-alvo médio de US$ 110.13, indicando espaço para um crescimento de ~20% das ações no próximo ano. (Veja a previsão de ações da XOM no TipRanks)
Linde Plc (LIN)
Do petróleo e do gás natural, vamos passar para os gases industriais. A Linde é o maior fornecedor mundial deste nicho e fabrica uma vasta gama de gases para uso industrial. Os produtos da empresa incluem materiais comuns como argônio, nitrogênio e oxigênio, bem como gases mais voláteis como hidrogênio e acetileno. A Linde pode fornecer gases numa vasta gama de formas, desde a pressão atmosférica normal ou formas liquefeitas de pressão mais elevada. A empresa também fornece serviços de engenharia para processamento, separação e liquefação de gás. Os produtos a gás da Linde são encontrados em aplicações tão variadas como soldagem, tecnologia a laser e medicina. A empresa registrou US$ 31 bilhões em vendas totais no ano passado.
Voltando ao desempenho corporativo, descobrimos que as principais receitas da Linde no 2T22 chegaram a US$ 8.5 bilhões, um ganho de 12% ano a ano. Para o primeiro semestre de 2022, a empresa arrecadou US$ 16.7 bilhões, mais da metade do total de 2021 – o que é um bom presságio para os totais do ano inteiro. A Linde viu um fluxo de caixa operacional no trimestre de US$ 2.1 bilhões, um aumento de 17% a/a e lucro ajustado de US$ 3.10 por ação. O EPS aumentou 15% em relação ao trimestre do ano anterior.
Olhando para o futuro, a Linde aumentou significativamente sua orientação de ganhos para o ano inteiro, para a faixa de US$ 11.73 a US$ 11.93. Alcançar isso marcará um crescimento de 10% a 12% ano a ano.
Assim, a Linde administra um negócio lucrativo – e repassa os lucros para os investidores. O dividendo da empresa, declarado recentemente para o terceiro trimestre e programado para pagamento em meados de setembro, atualmente é de US$ 3 por ação ordinária, ou US$ 1.17 anualizado. A essa taxa, o dividendo rende 4.68%, mas o verdadeiro atrativo aqui é a confiabilidade; A Linde tem vindo a manter os seus pagamentos de dividendos e a aumentá-los gradualmente nos últimos 1.5 anos.
Olhando para os resultados do segundo trimestre da Linde, os resultados do Morgan Stanley Vicente Andrés está impressionado com a execução da empresa nos últimos meses, escrevendo: “O padrão da Linde de superar sua orientação conservadora continuou no 2T22, apesar da contínua alta nos preços do gás natural europeu e do movimento cambial adverso, que foi claramente um vento contrário, embora a empresa tenha superado tanto a MSe e consenso facilmente no segmento EMEA.”
“A empresa superou tanto o Morgan Stanley quanto o consenso em todos os segmentos, mas as Américas e os investidores provavelmente deixarão de lado a contínua expansão da margem ex-passthrough na APAC e EMEA, de acordo com nossa visão de que a Linde continua tendo uma oportunidade significativa de auto-ajuda. naqueles segmentos que é particularmente vantajoso no atual ambiente de inflação de custos de energia”, acrescentou o analista.
De acordo com seus comentários, Andrews classifica as ações da LIN como Overweight (ou seja, Buy) e estabelece uma meta de preço de $ 365, o que implica um potencial de alta de 18% para os próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Andrews, clique aqui)
Embora a Linde dificilmente seja um nome familiar, a empresa é um elo essencial em vários setores e, como tal, atraiu muita atenção de Wall Street. As ações da LIN receberam 20 análises recentes de analistas, um total que inclui 16 compras, 3 retenções e uma única venda, para uma classificação de consenso de compra forte. No geral, a ação tem ~12% de alta em um ano, com base em um preço de negociação de US$ 309.40 e um preço-alvo médio de US$ 347.46. (Veja a previsão de ações da LIN no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html